ILEOS
Dépôt
| Dénomination | ILEOS |
| Siren | 418143624 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 22538 |
| Numéro de Gestion | 2012B00710 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS 15 |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 501.00 | 46 501.00 | ||
AP Constructions | -10 601.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 348.00 | 4 348.00 | 20 459.00 | |
CU Autres participations | 27 155 722.00 | 27 155 722.00 | 27 155 721.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 43 434.00 | 43 434.00 | 59 032.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 250 004.00 | 50 849.00 | 27 199 156.00 | 27 224 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 199.00 | 1 011 199.00 | 947 193.00 | |
BZ Autres créances | 7 397 545.00 | 7 397 545.00 | 23 509 318.00 | |
CF Disponibilités | 2 392 195.00 | 2 392 195.00 | 20 729 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 609.00 | 15 609.00 | 71 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 816 547.00 | 10 816 547.00 | 45 257 871.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 066 551.00 | 50 849.00 | 38 015 703.00 | 72 482 482.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 379 199.00 | 21 379 199.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 944 777.00 | 3 944 777.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 137 920.00 | 2 137 920.00 | ||
DG Autres réserves | 12 254.00 | 12 254.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 811 952.00 | -19 784 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 403 346.00 | 21 119 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 065 544.00 | 28 809 509.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 711.00 | 2 072.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 711.00 | 2 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 678.00 | 20 678 387.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 892.00 | 70 108.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 009.00 | 597 661.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 534.00 | 2 223 287.00 | ||
EA Autres dettes | 3 056 334.00 | 20 101 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 946 448.00 | 43 670 901.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 015 703.00 | 72 482 482.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 333 138.00 | 5 333 138.00 | 5 213 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 333 138.00 | 5 333 138.00 | 5 213 631.00 | |
FQ Autres produits | 9 825.00 | 312.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 342 962.00 | 5 213 942.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 552 628.00 | 733 331.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 784.00 | 105 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 479 171.00 | 643 643.00 | ||
FZ Charges sociales | 214 463.00 | 1 979 528.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 054.00 | 2 465.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 639.00 | 1 404.00 | ||
GE Autres charges | 503.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 312 242.00 | 3 466 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 030 720.00 | 1 747 780.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 991 990.00 | 3 356 244.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 399 915.00 | 23 078 193.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 008.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 001.00 | 72.00 | ||
GN Différences positives de change | 62 511.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 474 427.00 | 23 079 278.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 543.00 | 271 535.00 | ||
GS Différences négatives de change | 45 840.00 | 89.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 384.00 | 271 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 427 044.00 | 22 807 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 465 774.00 | 21 199 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 517.00 | 10 877.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 517.00 | 660 877.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 241.00 | 218 252.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 805.00 | 522 284.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 046.00 | 740 536.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 529.00 | -79 659.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 899.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 839 907.00 | 28 954 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436 561.00 | 7 834 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 403 346.00 | 21 119 531.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 069.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 807.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 214 753.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 305 628.00 | 1.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 568.00 | 46 501.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 459.00 | 4 348.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 598.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 598.00 | 27 199 156.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 625.00 | 27 250 004.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 069.00 | 19 568.00 | 46 501.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 948.00 | 2 054.00 | 12 655.00 | 4 348.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 017.00 | 2 054.00 | 32 223.00 | 50 849.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 434.00 | 43 434.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 011 199.00 | 1 011 199.00 | ||
VB T. V. A. | 807 866.00 | 807 866.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 349 678.00 | 6 349 678.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 609.00 | 15 609.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 467 786.00 | 8 424 352.00 | 43 434.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 678.00 | 779 678.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 009.00 | 691 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 407.00 | 229 407.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 547.00 | 71 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 581.00 | 64 581.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 892.00 | 29 892.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056 334.00 | 3 056 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 946 448.00 | 4 946 448.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 678.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 678 387.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||