PERMASTEELISA FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | PERMASTEELISA FRANCE SAS |
| Siren | 418155636 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42185 |
| Numéro de Gestion | 1998B01664 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 710.00 | 37 462.00 | 4 248.00 | 8 883.00 |
AP Constructions | 100 071.00 | 78 747.00 | 21 324.00 | 31 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 312.00 | 103 211.00 | 18 101.00 | 30 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 744.00 | 216 598.00 | 108 146.00 | 66 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 922.00 | 36 922.00 | 24 302.00 | |
BJ TOTAL (I) | 630 079.00 | 441 337.00 | 188 742.00 | 161 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487 200.00 | 1 487 200.00 | 347 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 197 906.00 | 6 302.00 | 18 191 603.00 | 12 584 351.00 |
BZ Autres créances | 15 922 101.00 | 15 922 101.00 | 12 452 497.00 | |
CF Disponibilités | 2 615 081.00 | 2 615 081.00 | 2 290 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 550.00 | 9 550.00 | 28 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 231 838.00 | 6 302.00 | 38 225 536.00 | 27 702 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 861 917.00 | 447 639.00 | 38 414 277.00 | 27 864 659.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 644 337.00 | 1 644 337.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 298.00 | 10 623.00 | ||
DG Autres réserves | 1 256 126.00 | 198 309.00 | ||
DH Report à nouveau | 1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680 839.00 | 1 113 493.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 647 600.00 | 2 966 762.00 | ||
DP Provisions pour risques | 262 866.00 | 127 496.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 262 866.00 | 127 496.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 971 930.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 392 627.00 | 12 693 288.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 926 734.00 | 2 952 597.00 | ||
EA Autres dettes | 113 458.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 212 520.00 | 9 011 058.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 503 811.00 | 24 770 401.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 414 277.00 | 27 864 659.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 326 285.00 | 26 574 063.00 | 46 900 348.00 | 48 639 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 326 285.00 | 26 574 063.00 | 46 900 348.00 | 48 639 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 575.00 | 14 381.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 59 563.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 191 926.00 | 48 713 814.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 204 583.00 | 6 715 356.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 408 300.00 | 37 293 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 141 001.00 | 193 913.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 785 182.00 | 1 749 361.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 195 617.00 | 1 394 878.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 108.00 | 59 291.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 302.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 251 271.00 | 11 595.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 19 429.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 052 379.00 | 47 437 593.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 139 547.00 | 1 276 220.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 923 201.00 | 71 005.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 191.00 | 24 186.00 | ||
GN Différences positives de change | 29.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 220.00 | 24 187.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19.00 | 2.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 201.00 | 24 185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 233 548.00 | 1 229 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 6 894.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 901.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 901.00 | 6 894.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666 966.00 | 8 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 645.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 901.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 611.00 | 124 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552 709.00 | -117 507.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 326 048.00 | 48 744 894.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 645 209.00 | 47 631 402.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 680 839.00 | 1 113 493.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 030.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 250.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 302.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 582.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 030.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 546 127.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 922.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630 079.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 147.00 | 4 634.00 | 42 781.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 504.00 | 55 473.00 | 13 422.00 | 398 556.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 651.00 | 60 108.00 | 13 422.00 | 441 337.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 247 566.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 496.00 | 251 271.00 | 115 901.00 | 262 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 302.00 | 6 302.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 127 496.00 | 251 271.00 | 115 901.00 | 262 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 257 573.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 115 901.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 922.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 197 906.00 | |||
VP Divers | 15 922 101.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 550.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 166 479.00 | 33 836 683.00 | 330 896.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 392 627.00 | 13 778 792.00 | 1 613 835.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926 734.00 | 2 926 734.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 212 520.00 | 4 212 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 531 882.00 | 20 918 047.00 | 1 613 835.00 | |