FRANKI FONDATION
Dépôt
| Dénomination | FRANKI FONDATION |
| Siren | 418201281 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 5145 |
| Numéro de Gestion | 1998B00713 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91350 GRIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 964.00 | 298 022.00 | 24 941.00 | 7 413.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | 75 126.00 | 89 873.00 | 45 205.00 |
AN Terrains | 643 500.00 | 643 500.00 | 643 500.00 | |
AP Constructions | 4 622 192.00 | 3 746 135.00 | 876 057.00 | 1 027 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 241 016.00 | 29 750 213.00 | 5 490 802.00 | 3 603 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 808.00 | 963 498.00 | 779 310.00 | 389 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 797 568.00 | 797 568.00 | ||
AX Avances et acomptes | 12 600.00 | |||
CU Autres participations | 22 910.00 | 22 910.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 640.00 | 13 640.00 | 14 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 571 601.00 | 34 855 905.00 | 8 715 696.00 | 5 743 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 785.00 | 24 785.00 | 25 822.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | 265.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 27 245 718.00 | 371 509.00 | 26 874 208.00 | 23 002 938.00 |
BZ Autres créances | 4 230 859.00 | 469 675.00 | 3 761 183.00 | 4 205 721.00 |
CF Disponibilités | 675 873.00 | 675 873.00 | 842 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 650 435.00 | 650 435.00 | 558 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 827 937.00 | 841 185.00 | 31 986 752.00 | 28 635 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 399 538.00 | 35 697 090.00 | 40 702 448.00 | 34 379 554.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 214 000.00 | 214 000.00 | ||
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -879 421.00 | -944 323.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 136.00 | 64 902.00 | ||
DK Provisions réglementées | 781 160.00 | 763 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 054 875.00 | 2 338 268.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 410 671.00 | 2 601 351.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 526 227.00 | 1 258 143.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 936 898.00 | 3 859 494.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 572.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 553 848.00 | 3 248 491.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 641.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 518 205.00 | 17 734 068.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 479 175.00 | 5 814 239.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531 247.00 | 16 781.00 | ||
EA Autres dettes | 836 224.00 | 617 620.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 788 400.00 | 656 338.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 710 673.00 | 28 181 790.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 702 448.00 | 34 379 554.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 817 109.00 | 26 453 514.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 524.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 418 428.00 | 1 418 428.00 | 509 591.00 | |
FD Production vendue biens | -5 559.00 | -5 559.00 | 233 952.00 | |
FG Production vendue services | 90 631 679.00 | 90 631 679.00 | 75 190 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 044 548.00 | 92 044 548.00 | 75 933 550.00 | |
FN Production immobilisée | 125 076.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 685 271.00 | 1 592 231.00 | ||
FQ Autres produits | 745 163.00 | 754 970.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 94 474 983.00 | 78 405 828.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 156 130.00 | 4 603 519.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 188 098.00 | 20 986 458.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 036.00 | 8 077.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 355 232.00 | 28 523 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115 060.00 | 954 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 342 136.00 | 14 449 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 734 125.00 | 4 835 482.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 302 981.00 | 2 524 404.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 323 747.00 | 62 907.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 877 905.00 | 693 294.00 | ||
GE Autres charges | 136 897.00 | 152 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 93 533 352.00 | 77 793 503.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 941 630.00 | 612 324.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 586.00 | 4 368.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 448.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 623.00 | 3 780.00 | ||
GN Différences positives de change | 777.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 623.00 | 4 557.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 450.00 | 81 388.00 | ||
GS Différences négatives de change | 424.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 75 450.00 | 81 813.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 826.00 | -77 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 876 389.00 | 532 989.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 243.00 | 277 290.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 988.00 | 143 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 684 534.00 | 294 453.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 766.00 | 715 544.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 979.00 | 195 224.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 802.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758 922.00 | 703 288.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 901.00 | 960 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 864.00 | -244 771.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 989.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 307 129.00 | 223 315.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 568 959.00 | 79 130 299.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 869 822.00 | 79 065 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 136.00 | 64 902.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 213 196.00 | 1 326 688.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 204.00 | 131 760.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 654 599.00 | 5 156 257.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 197.00 | 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 048 001.00 | 5 288 967.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 964.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 600.00 | 2 751 170.00 | 43 047 086.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 596.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | 36 551.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | 2 752 766.00 | 43 571 602.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 585.00 | 69 563.00 | 373 148.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 977 599.00 | 2 233 418.00 | 2 751 170.00 | 34 459 846.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 281 184.00 | 2 302 982.00 | 2 751 170.00 | 34 832 995.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 781 161.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 763 690.00 | 237 006.00 | 219 534.00 | 781 161.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 302 494.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 526 227.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 108 178.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 859 494.00 | 2 223 856.00 | 2 146 452.00 | 3 936 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 22 910.00 | |||
6T Sur comptes clients | 62 908.00 | 323 748.00 | 15 145.00 | 371 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 187.00 | 400 489.00 | 469 675.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 005.00 | 724 236.00 | 15 145.00 | 864 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 778 189.00 | 3 185 098.00 | 2 381 131.00 | 5 582 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 201 653.00 | 472 075.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 758 922.00 | 684 534.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 641.00 | 13 641.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 404 830.00 | 404 830.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 840 889.00 | 26 840 889.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 200.00 | 50 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 551.00 | 28 551.00 | ||
VB T. V. A. | 2 874 743.00 | 2 874 743.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 438.00 | 175 438.00 | ||
VP Divers | 379 260.00 | 379 260.00 | ||
VC Groupe et associés | 500 527.00 | 500 527.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 141.00 | 222 141.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 650 436.00 | 650 436.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 140 654.00 | 32 127 013.00 | 13 641.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 572.00 | 3 572.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 373.00 | 8 373.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 545 475.00 | 1 651 911.00 | 3 893 564.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 518 206.00 | 18 518 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 216 307.00 | 2 216 307.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 679 861.00 | 1 679 861.00 | ||
VW T.V.A. | 3 039 307.00 | 3 039 307.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543 700.00 | 543 700.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 531 247.00 | 531 247.00 | ||
VI Groupe et associés | 410 385.00 | 410 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 840.00 | 425 840.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 788 400.00 | 788 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 710 673.00 | 29 817 110.00 | 3 893 564.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 276 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 806 531.00 | |||