PORALU MENUISERIES
Dépôt
| Dénomination | PORALU MENUISERIES |
| Siren | 418245262 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11653 |
| Numéro de Gestion | 1998B00199 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 Port |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 786.00 | 582 273.00 | 30 513.00 | 66 305.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AP Constructions | 805 154.00 | 688 852.00 | 116 302.00 | 96 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 706 072.00 | 3 006 523.00 | 1 699 549.00 | 203 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 251.00 | 626 792.00 | 572 459.00 | 434 805.00 |
AX Avances et acomptes | 1 225 250.00 | 1 225 250.00 | ||
CU Autres participations | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 277 533.00 | 277 533.00 | 376 913.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 928.00 | 72 928.00 | 66 478.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 989 218.00 | 4 979 440.00 | 4 009 778.00 | 1 259 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765 938.00 | 1 765 938.00 | 1 527 408.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 865 561.00 | 2 865 561.00 | 3 114 551.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 391.00 | 10 391.00 | 1 137 272.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 772 781.00 | 258 840.00 | 13 513 941.00 | 10 063 027.00 |
BZ Autres créances | 1 643 774.00 | 1 643 774.00 | 934 655.00 | |
CF Disponibilités | 5 823.00 | 5 823.00 | 820 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 185 105.00 | 185 105.00 | 233 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 249 373.00 | 258 840.00 | 19 990 533.00 | 17 831 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 238 592.00 | 5 238 280.00 | 24 000 312.00 | 19 091 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 896 531.00 | 2 896 531.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 289 653.00 | 289 653.00 | ||
DG Autres réserves | 3 480 226.00 | 3 351 580.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 316.00 | 510 547.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 113 595.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 210 322.00 | 7 048 311.00 | ||
DP Provisions pour risques | 189 827.00 | 189 827.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 419 422.00 | 362 475.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 609 249.00 | 552 302.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405 726.00 | 1 439 673.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530 866.00 | 2 216 650.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 114.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 736 210.00 | 5 268 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 687 607.00 | 2 290 597.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 836.00 | 6 023.00 | ||
EA Autres dettes | 38 526.00 | 25 014.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 858.00 | 244 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 180 742.00 | 11 490 830.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 000 312.00 | 19 091 443.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 37 970 545.00 | 8 931.00 | 37 979 476.00 | 35 433 967.00 |
FG Production vendue services | -1 742.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 970 545.00 | 8 931.00 | 37 979 476.00 | 35 432 226.00 |
FM Production stockée | -248 991.00 | 321 885.00 | ||
FN Production immobilisée | 315 518.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 37 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 130 565.00 | 501 831.00 | ||
FQ Autres produits | 50 959.00 | 114 617.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 265 028.00 | 36 370 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 745 465.00 | 15 796 786.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -145 035.00 | -70 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 308 970.00 | 10 908 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 486 461.00 | 471 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 312 264.00 | 5 026 115.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 015 158.00 | 2 844 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 395 798.00 | 269 647.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 476.00 | 70 457.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 419 422.00 | 530 618.00 | ||
GE Autres charges | 473 378.00 | 61 582.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 156 356.00 | 35 908 533.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 672.00 | 462 026.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 650.00 | 3 436.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 38 881.00 | 41 878.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 531.00 | 45 314.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 662.00 | 24 342.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 662.00 | 61 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 131.00 | -16 528.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 104 541.00 | 445 498.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 363.00 | 49 710.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 071.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 434.00 | 49 710.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 760.00 | 92 721.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 916.00 | 92 721.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 482.00 | -43 011.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -391 257.00 | -108 060.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 333 993.00 | 36 465 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 903 676.00 | 35 955 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 316.00 | 510 547.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 319.00 | 31 711.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 115 257.00 | 3 207 005.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 391.00 | 6 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 229 967.00 | 3 245 166.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 030.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 386 535.00 | 7 935 727.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 381.00 | 425 460.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 485 916.00 | 8 989 218.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 770.00 | 67 503.00 | 582 273.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380 251.00 | 328 295.00 | 386 379.00 | 4 322 167.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 895 021.00 | 395 798.00 | 386 379.00 | 4 904 440.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 189 827.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 419 422.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 302.00 | 419 422.00 | 362 475.00 | 609 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 75 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 570 747.00 | 144 476.00 | 456 383.00 | 258 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 747.00 | 144 476.00 | 456 383.00 | 333 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 198 049.00 | 563 898.00 | 818 858.00 | 943 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 563 898.00 | 818 858.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 277 533.00 | 100 199.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 72 928.00 | 72 928.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 310 479.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 462 302.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 942.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 351.00 | |||
VB T. V. A. | 320 391.00 | |||
VP Divers | 80 088.00 | |||
VC Groupe et associés | 877 689.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 313.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 185 105.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 952 121.00 | 15 464 308.00 | 487 813.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 166.00 | 31 166.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 374 560.00 | 305 224.00 | 1 761 328.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 736 210.00 | 7 736 210.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 821.00 | 60 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 545.00 | 604 545.00 | ||
VW T.V.A. | 1 941 203.00 | 1 941 203.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 038.00 | 81 038.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 836.00 | 12 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 530 500.00 | 2 530 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 526.00 | 38 526.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 389 858.00 | 389 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 801 628.00 | 13 732 292.00 | 1 761 328.00 | 308 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 512.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | |||