KAPECI
Dépôt
| Dénomination | KAPECI |
| Siren | 418245437 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 74 |
| Numéro de Gestion | 1998B00200 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 Port |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 110.00 | 190 896.00 | 28 214.00 | |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 306.00 | 1 225 627.00 | 500 679.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178 949.00 | 1 641 535.00 | 537 414.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 125 060.00 | 3 058 516.00 | 1 066 545.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 147.00 | 451 147.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 899.00 | 9 899.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 413 607.00 | 523 169.00 | 5 890 438.00 | |
BZ Autres créances | 779 359.00 | 779 359.00 | ||
CF Disponibilités | 150 012.00 | 150 012.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 104 135.00 | 104 135.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 908 160.00 | 523 169.00 | 7 384 991.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 033 220.00 | 3 581 684.00 | 8 451 536.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 842 069.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298 751.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 871 130.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 136 721.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 296.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 714 864.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 153 443.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 153 443.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 548.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 092.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 271.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 804.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 338.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 669.00 | |||
EA Autres dettes | 401 641.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 866.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 583 229.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 451 536.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 362 570.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 081 503.00 | 616 528.00 | 15 698 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 081 503.00 | 616 528.00 | 15 698 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 634.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 808 664.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 587 510.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 234 173.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 574 925.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 794.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 391 112.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 405 826.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 287 873.00 | |||
GE Autres charges | 8 578.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 683 791.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 874.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 721.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 721.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 491.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 491.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 770.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 104.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 756.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 672.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 429.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 227.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 737.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 964.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 535.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 135.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 850 815.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 852 111.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 296.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 791.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 341.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 768.00 | 32 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539 892.00 | 391 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 726 897.00 | 424 786.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 568.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 624.00 | 3 905 254.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 624.00 | 4 125 059.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 449.00 | 5 905.00 | 191 354.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 080.00 | 281 969.00 | 18 886.00 | 2 867 163.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 529.00 | 287 874.00 | 18 886.00 | 3 058 517.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 153 443.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 115.00 | 18 672.00 | 153 443.00 | |
6T Sur comptes clients | 526 461.00 | 3 293.00 | 523 168.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 526 461.00 | 3 293.00 | 523 168.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 698 576.00 | 21 965.00 | 676 611.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 293.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 672.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 238.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 842 069.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 571 538.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 401.00 | |||
VB T. V. A. | 180 804.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 826.00 | |||
VC Groupe et associés | 150 123.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 206.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 104 135.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 297 340.00 | 6 455 033.00 | 842 307.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 548.00 | 161 160.00 | 174 388.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 804.00 | 2 466 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 521.00 | 164 521.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 340.00 | 314 340.00 | ||
VW T.V.A. | 688 256.00 | 688 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 221.00 | 58 221.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 669.00 | 113 669.00 | ||
VI Groupe et associés | 711 092.00 | 711 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 641.00 | 401 641.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 282 866.00 | 282 866.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 958.00 | 5 362 570.00 | 174 388.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 668.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | |||