CARINE FABRI
Dépôt
| Dénomination | CARINE FABRI |
| Siren | 418285771 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2019/000748 |
| Numéro de Gestion | 2007B00124 |
| Code Activité | 9602A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54800 JARNY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | ||
AN Terrains | 69 604.00 | 69 604.00 | ||
AP Constructions | 942 010.00 | 377 167.00 | 564 843.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
BF Prêts | 18 750.00 | 18 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 047 484.00 | 377 486.00 | 669 998.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | ||
BZ Autres créances | 14 163.00 | 14 163.00 | ||
CF Disponibilités | 109 680.00 | 109 680.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 123 890.00 | 123 890.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 375.00 | 377 486.00 | 793 888.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 18 750.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 290 084.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 579.00 | |||
DL TOTAL (I) | 300 049.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 554.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189.00 | |||
EA Autres dettes | 4 860.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 493 839.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 888.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 394.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 96 262.00 | 96 262.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 262.00 | 96 262.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 402.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 104 665.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 162.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 523.00 | |||
FY Salaires et traitements | 22 942.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 243.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 88 871.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 794.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 286.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 244.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 530.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 376.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 376.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 845.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 948.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 196.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 616.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 579.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 402.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 614.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 164.00 | 14 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 098.00 | 14 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 614.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 51 113.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 113.00 | 35 550.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 113.00 | 1 047 484.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 319.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 923.00 | 48 243.00 | 377 167.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 242.00 | 48 243.00 | 377 486.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
UP Prêts | 18 750.00 | 18 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 46.00 | |||
VB T. V. A. | 180.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 983.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 760.00 | 32 960.00 | 14 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 524.00 | 55 079.00 | 431 444.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | ||
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | ||
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 839.00 | 62 394.00 | 431 444.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 748.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 81 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 699.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 571.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 183.00 | |||
ST Autres comptes | 2 707.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 162.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 523.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 523.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 932.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||