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COLOMBELLES DISTRIBUTION

Dépôt

DénominationCOLOMBELLES DISTRIBUTION
Siren418367512
Cloture31/03/2018
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt6686
Numéro de Gestion1998B00172
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt11/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14460 Colombelles
2021 2020 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 1 242 054.00 1 242 054.00 1 242 054.00
BD Autres titres immobilisés 159 181.00 159 181.00 159 681.00
BJ TOTAL (I) 1 401 234.00 1 401 234.00 1 401 734.00
BT Marchandises 1 711 253.00 1 711 253.00 1 664 607.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 300.00 2 300.00 800.00
BX Clients et comptes rattachés 96 034.00 96 034.00 85 361.00
BZ Autres créances 837 571.00 837 571.00 496 592.00
CD Valeurs mobilières de placement 813 844.00 813 844.00 1 720 808.00
CF Disponibilités 1 212 460.00 1 212 460.00 1 086 766.00
CH Charges constatées d’avance 28 076.00 28 076.00 26 383.00
CJ TOTAL (II) 4 701 539.00 4 701 539.00 5 081 317.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 102 773.00 6 102 773.00 6 483 051.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 211 615.00 211 615.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 937 367.00 937 367.00
DD Réserve légale (1) 21 161.00 21 161.00
DG Autres réserves 1 585 983.00 1 328 621.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 366 417.00 257 362.00
DL TOTAL (I) 3 122 544.00 2 756 127.00
DP Provisions pour risques 65 960.00 62 989.00
DR TOTAL (IV) 65 960.00 62 989.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 312 500.00 437 500.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 20 931.00 509 126.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 056 922.00 2 145 103.00
DY Dettes fiscales et sociales 522 125.00 568 171.00
EA Autres dettes 1 791.00 3 419.00
EB Produits constatés d’avance (2) 617.00
EC TOTAL (IV) 2 914 269.00 3 663 935.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 102 773.00 6 483 051.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 726 769.00 3 663 935.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 30 717 573.00 30 717 573.00 29 504 383.00
FD Production vendue biens 18 978.00 18 978.00 18 418.00
FG Production vendue services 265 778.00 265 778.00 256 766.00
FJ Chiffres d’affaires nets 31 002 329.00 31 002 329.00 29 779 567.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 130 506.00 142 653.00
FQ Autres produits 2 995.00 6 363.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 31 135 830.00 29 928 583.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 24 819 426.00 24 004 175.00
FT Variation de stock (marchandises) -46 646.00 -170 529.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 48 778.00 43 120.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2 163.00
FW Autres achats et charges externes 3 743 702.00 3 695 528.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 298 041.00 303 856.00
FY Salaires et traitements 1 635 605.00 1 540 540.00
FZ Charges sociales 401 717.00 395 390.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 882.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 65 960.00 62 989.00
GE Autres charges 11 895.00 12 889.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 30 978 477.00 29 891 003.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 157 353.00 37 580.00
GJ Produits financiers de participations 258 780.00 234 945.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9 791.00 9 246.00
GP Total des produits financiers (V) 268 571.00 244 191.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 993.00 9 875.00
GU Total des charges financières (VI) 6 993.00 9 875.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 261 578.00 234 316.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 418 930.00 271 896.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 750.00 45.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 750.00 45.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 750.00 -45.00
HK Impôts sur les bénéfices 50 763.00 14 489.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 31 404 401.00 30 172 774.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 31 037 983.00 29 915 412.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 366 417.00 257 362.00
A1 ACTIF ‐ Placements 66 248.00 77 578.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 401 734.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 401 734.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 500.00 1 401 234.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 500.00 1 401 234.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 65 960.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 62 989.00 65 960.00 62 989.00 65 960.00
6T Sur comptes clients 1 270.00 1 270.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 270.00 1 270.00
7C TOTAL GENERAL 64 259.00 65 960.00 64 259.00 65 960.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 65 960.00 64 259.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 323.00
UX Autres créances clients 95 711.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 200.00
VM Impôts sur les bénéfices 80 263.00
VB T. V. A. 143 014.00
VP Divers 20 478.00
VC Groupe et associés 425 147.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 167 468.00
VS Charges constatées d’avance 28 076.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 961 682.00 961 682.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 312 500.00 125 000.00 187 500.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 056 922.00 2 056 922.00
8C Personnel et comptes rattachés 181 312.00 181 312.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 117 293.00 117 293.00
VW T.V.A. 1 268.00 1 268.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 222 253.00 222 253.00
VI Groupe et associés 20 931.00 20 931.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 791.00 1 791.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 914 270.00 2 726 770.00 187 500.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 125 000.00