CHARLYDIS
Dépôt
| Dénomination | CHARLYDIS |
| Siren | 418417325 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 2732 |
| Numéro de Gestion | 1998B00155 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 ANNEMASSE |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 582.00 | 358.00 | 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 174.00 | 2 980.00 | 14 194.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 422.00 | 35 596.00 | 29 825.00 | 40 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 644.00 | 1 155 403.00 | 713 241.00 | 768 322.00 |
BF Prêts | 23 494.00 | 23 494.00 | 20 649.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 117 170.00 | 117 170.00 | 114 213.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 094 844.00 | 1 196 561.00 | 898 283.00 | 944 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138.00 | |||
BT Marchandises | 517 234.00 | 14 883.00 | 502 351.00 | 454 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 668.00 | 243 668.00 | 62 541.00 | |
BZ Autres créances | 218 569.00 | 218 569.00 | 362 474.00 | |
CF Disponibilités | 26 198.00 | 26 198.00 | 77 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 637.00 | 13 637.00 | 22 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 019 307.00 | 14 883.00 | 1 004 424.00 | 980 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 151.00 | 1 211 444.00 | 1 902 707.00 | 1 924 680.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 756.00 | |||
DH Report à nouveau | -56 098.00 | 472.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 081.00 | -57 326.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 635.00 | |||
DL TOTAL (I) | -110 543.00 | -12 098.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 339.00 | 46 773.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 339.00 | 46 773.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 972.00 | 671 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 932.00 | 295 121.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 813.00 | 32 447.00 | ||
EA Autres dettes | 1 046 193.00 | 890 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 937 911.00 | 1 890 005.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 707.00 | 1 924 680.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 11 348 991.00 | 11 348 991.00 | 11 285 918.00 | |
FG Production vendue services | 33 109.00 | 33 109.00 | 15 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 382 101.00 | 11 382 101.00 | 11 301 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 205.00 | 225 620.00 | ||
FQ Autres produits | 3 820.00 | 11 393.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 603 126.00 | 11 538 599.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 157 286.00 | 9 150 100.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -28 578.00 | -4 986.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 138.00 | 2 340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 289 608.00 | 1 146 499.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 543.00 | 137 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 646 971.00 | 596 094.00 | ||
FZ Charges sociales | 223 893.00 | 203 311.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 311.00 | 140 051.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 883.00 | 34 446.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 339.00 | 46 773.00 | ||
GE Autres charges | 3 931.00 | 7 076.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 583 324.00 | 11 459 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 802.00 | 79 316.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 409.00 | 63.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 409.00 | 93.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 769.00 | 4 809.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 769.00 | 4 809.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 360.00 | -4 715.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 442.00 | 74 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 256.00 | 323 552.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 008.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 264.00 | 323 552.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 022.00 | 78 411.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493 814.00 | 377 065.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 643.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 479.00 | 455 476.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 216.00 | -131 925.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 693.00 | 1.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 100 798.00 | 11 862 244.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 200 879.00 | 11 919 569.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 081.00 | -57 326.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 17 174.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 024.00 | 1 079 671.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 862.00 | 5 802.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 826.00 | 1 102 647.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 114.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 548 422.00 | 540 207.00 | 1 934 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 665.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 548 422.00 | 540 207.00 | 2 094 844.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 3 080.00 | 5 562.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 770.00 | 106 231.00 | 49 002.00 | 1 191 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 252.00 | 109 311.00 | 49 002.00 | 1 196 561.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 635.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 643.00 | 6 008.00 | 1 635.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 339.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 773.00 | 75 339.00 | 46 773.00 | 75 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 446.00 | 14 883.00 | 34 446.00 | 14 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 446.00 | 14 883.00 | 34 446.00 | 14 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 219.00 | 97 865.00 | 87 227.00 | 91 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 222.00 | 81 219.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 643.00 | 6 008.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 494.00 | 23 494.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 117 170.00 | 117 170.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 126.00 | 58 126.00 | ||
UX Autres créances clients | 185 543.00 | 185 543.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | ||
VB T. V. A. | 11 480.00 | 11 480.00 | ||
VP Divers | 38 135.00 | 38 135.00 | ||
VC Groupe et associés | 71 207.00 | 71 207.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 896.00 | 96 896.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 637.00 | 13 637.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 539.00 | 475 875.00 | 140 665.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 972.00 | 599 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 970.00 | 80 970.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 429.00 | 131 429.00 | ||
VW T.V.A. | 58 242.00 | 58 242.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 292.00 | 15 292.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 046 193.00 | 1 046 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 911.00 | 1 937 911.00 | ||