LA MAISON DE MARIE
Dépôt
| Dénomination | LA MAISON DE MARIE |
| Siren | 418465787 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 8413 |
| Numéro de Gestion | 1998B00465 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 NICE |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 4 675.00 | 3 080.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 001.00 | 115 641.00 | 187 359.00 | 210 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 705.00 | 397 380.00 | 515 326.00 | 567 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 354.00 | 12 354.00 | 12 354.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 235 815.00 | 517 696.00 | 718 119.00 | 790 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 746.00 | 27 746.00 | 23 572.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 089.00 | 841.00 | 14 248.00 | 47 386.00 |
BZ Autres créances | 732 896.00 | 5 000.00 | 727 896.00 | 397 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 625.00 | 1 625.00 | 1 625.00 | |
CF Disponibilités | 39 036.00 | 39 036.00 | 200 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | 4 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 819 906.00 | 5 841.00 | 814 065.00 | 675 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 721.00 | 523 537.00 | 1 532 184.00 | 1 466 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 354.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 144 052.00 | 138 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 892.00 | 86 027.00 | ||
DL TOTAL (I) | 332 944.00 | 246 052.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 785.00 | 260 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 530.00 | 370 032.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 482.00 | 181 843.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 677.00 | |||
EA Autres dettes | 125 445.00 | 187 332.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 199 241.00 | 1 220 029.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 184.00 | 1 466 080.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 196.00 | 1 220 029.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 184.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 830 961.00 | 2 830 961.00 | 2 512 225.00 | |
FG Production vendue services | 22 853.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 961.00 | 2 830 961.00 | 2 535 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 511.00 | 7 715.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 807.00 | 40 573.00 | ||
FQ Autres produits | 754.00 | 2 165.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 871 033.00 | 2 585 530.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 887 374.00 | 786 926.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 174.00 | 10 375.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 716 495.00 | 725 202.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 581.00 | 19 970.00 | ||
FY Salaires et traitements | 693 749.00 | 672 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 778.00 | 200 096.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 235.00 | 71 241.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 841.00 | 8 854.00 | ||
GE Autres charges | 11 160.00 | 2 770.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 657 038.00 | 2 497 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 213 994.00 | 87 794.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 295.00 | 7 645.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 362.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 295.00 | 8 007.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 856.00 | 6 878.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 856.00 | 6 878.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 561.00 | 1 128.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 202 434.00 | 88 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | 1 394.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 546.00 | 2 895.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 545.00 | -2 895.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 997.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 329.00 | 2 593 537.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 437.00 | 2 507 510.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 892.00 | 86 027.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 953.00 | 39 955.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 187.00 | 2 211.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 354.00 | 12 354.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 939.00 | 939.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 151.00 | 14 151.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 168.00 | 39 168.00 | ||
VB T. V. A. | 11 179.00 | 11 179.00 | ||
VP Divers | 500.00 | 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 635 587.00 | 635 587.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 383.00 | 43 383.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 855.00 | 763 855.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 817.00 | 78 817.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 967.00 | 71 923.00 | 343 836.00 | 53 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 530.00 | 337 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 784.00 | 93 784.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 923.00 | 91 923.00 | ||
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 445.00 | 125 445.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 241.00 | 802 196.00 | 343 836.00 | 53 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 577.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 80 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 203.00 | 133 949.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 409.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 708.00 | 307 708.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 167.00 | 2 177.00 | ||
ST Autres comptes | 268 008.00 | 281 367.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 495.00 | 725 202.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 517.00 | 11 723.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 064.00 | 8 247.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 581.00 | 19 970.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 344 372.00 | 302 206.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 069.00 | 185 752.00 | ||