A.C.E.P.
Dépôt
| Dénomination | A.C.E.P. |
| Siren | 418540431 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 10556 |
| Numéro de Gestion | 1998B50053 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47250 SAMAZAN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 3 029.00 | 447.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 2 125.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 830.00 | 62 306.00 | 4 524.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 631.00 | 209 619.00 | 7 012.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 480.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 289 758.00 | 277 079.00 | 12 679.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 366.00 | 31 173.00 | 198 192.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 625.00 | 167 308.00 | 861 316.00 | |
BZ Autres créances | 125 536.00 | 125 536.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
CF Disponibilités | 642 779.00 | 642 779.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 313.00 | 13 313.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 119 619.00 | 198 481.00 | 1 921 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 378.00 | 475 561.00 | 1 933 817.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | |||
DG Autres réserves | 516 313.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 417.00 | |||
DL TOTAL (I) | 756 530.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 478.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 882.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 280 167.00 | |||
EA Autres dettes | 4 532.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 228.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 127 287.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 817.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 287.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 368 717.00 | 4 368 717.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 717.00 | 4 368 717.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 224.00 | |||
FQ Autres produits | 23.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 448 964.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 317 390.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 639.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 965 448.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 259.00 | |||
FY Salaires et traitements | 527 555.00 | |||
FZ Charges sociales | 278 007.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 839.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 373.00 | |||
GE Autres charges | 573.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 175 083.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 273 881.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 465.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 465.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 451.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 451.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 013.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 275 894.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 648.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 502.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 975.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 575.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 253 157.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 417.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 785.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 131.00 | 470.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 368.00 | 3 530.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 196.00 | 4 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 601.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 437.00 | 283 461.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 437.00 | 289 758.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | 712.00 | 5 154.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 236.00 | 4 127.00 | 6 437.00 | 271 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 678.00 | 4 839.00 | 6 437.00 | 277 079.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 44 439.00 | 31 173.00 | 44 439.00 | 31 173.00 |
6T Sur comptes clients | 166 108.00 | 1 200.00 | 167 308.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 548.00 | 32 373.00 | 44 439.00 | 198 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 548.00 | 42 373.00 | 44 439.00 | 248 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 373.00 | 44 439.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 216.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 222 406.00 | |||
UX Autres créances clients | 806 219.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | |||
VB T. V. A. | 73 883.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 718.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 135.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 313.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 691.00 | 945 069.00 | 222 622.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 882.00 | 776 882.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 355.00 | 30 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 165.00 | 45 165.00 | ||
VW T.V.A. | 199 310.00 | 199 310.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 478.00 | 51 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 532.00 | 4 532.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 228.00 | 14 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 287.00 | 1 127 287.00 | ||