GAULTMILLAU
Dépôt
| Dénomination | GAULTMILLAU |
| Siren | 418576955 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 55502 |
| Numéro de Gestion | 2004B00728 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 68 025.00 | 59 193.00 | 8 832.00 | 17 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 305.00 | 700 343.00 | 14 962.00 | 30 578.00 |
AH Fonds commercial | 869 592.00 | 869 592.00 | 1 219 592.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 759.00 | 109 958.00 | 18 801.00 | 28 548.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 81 078.00 | 81 078.00 | 81 078.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 862 960.00 | 869 494.00 | 993 465.00 | 1 377 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 396.00 | 22 003.00 | 3 392.00 | 3 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 160.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 301.00 | 611 434.00 | 1 070 867.00 | 2 037 765.00 |
BZ Autres créances | 279 226.00 | 279 226.00 | 205 898.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 996.00 | 2 996.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 46 456.00 | 46 456.00 | 48 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 037 376.00 | 633 438.00 | 1 403 938.00 | 2 303 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 335.00 | 1 502 932.00 | 2 397 403.00 | 3 681 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 634 451.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 927.00 | 2 200 927.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 296.00 | 236 296.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 782 346.00 | -2 115 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 998.00 | 333 492.00 | ||
DL TOTAL (I) | 453 878.00 | 654 877.00 | ||
DN Avances conditionnées | -5 250.00 | |||
DO TOTAL (II) | -5 250.00 | |||
DP Provisions pour risques | 143 564.00 | 215 249.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 95 555.00 | 114 842.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 239 120.00 | 330 091.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 089.00 | 14 755.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 579.00 | 562 467.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914.00 | 104 575.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 852.00 | 741 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 460 790.00 | 622 516.00 | ||
EA Autres dettes | 9 165.00 | 6 858.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 016.00 | 648 935.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 704 405.00 | 2 701 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 403.00 | 3 681 566.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 486.00 | 2 701 848.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 360 785.00 | 360 785.00 | 428 604.00 | |
FG Production vendue services | 2 044 357.00 | 25 222.00 | 2 069 579.00 | 2 526 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 142.00 | 25 222.00 | 2 430 364.00 | 2 954 790.00 |
FM Production stockée | 28 113.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 525.00 | 167 657.00 | ||
FQ Autres produits | -31 320.00 | 791 962.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 564 570.00 | 3 942 521.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 542.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 59 497.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 554 544.00 | 1 944 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 599.00 | 26 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 418 447.00 | 688 180.00 | ||
FZ Charges sociales | 189 686.00 | 325 459.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 165.00 | 106 640.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 528.00 | 112 427.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 700.00 | 278 091.00 | ||
GE Autres charges | 455 421.00 | 65 703.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 817 633.00 | 3 607 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -253 063.00 | 335 310.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114.00 | 622.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 758.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 872.00 | 622.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 251.00 | 9 821.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 822.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 073.00 | 9 821.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 201.00 | -9 199.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -260 264.00 | 326 111.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 11 666.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 452.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 001.00 | 11 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 735.00 | 3 620.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 735.00 | 3 620.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 266.00 | 7 381.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 443.00 | 3 954 144.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 441.00 | 3 620 652.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 998.00 | 333 492.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 025.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 966.00 | 21 932.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 745.00 | 1 014.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 278.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 014.00 | 22 946.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 025.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 1 584 897.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 759.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 278.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 000.00 | 1 862 960.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 336.00 | 8 857.00 | 59 193.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 796.00 | 37 547.00 | 700 343.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 197.00 | 10 761.00 | 109 958.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 329.00 | 57 165.00 | 869 494.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 81 078.00 | 81 078.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 634 451.00 | 634 451.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 050 252.00 | 1 050 252.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 55 375.00 | 55 375.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 210.00 | 22 210.00 | ||
VB T. V. A. | 129 552.00 | 129 552.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | ||
VP Divers | 12 921.00 | 12 921.00 | ||
VC Groupe et associés | 17 987.00 | 17 987.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 918.00 | 40 918.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 456.00 | 46 456.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 144.00 | 1 377 615.00 | 715 529.00 | |