ARCARES HOLDING
Dépôt
| Dénomination | ARCARES HOLDING |
| Siren | 418590840 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/005940 |
| Numéro de Gestion | 1998B00334 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 1 551.00 | ||
AP Constructions | 59 735.00 | 35 599.00 | 24 135.00 | 29 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 880.00 | 5 741.00 | 139.00 | 1 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 098.00 | 47 736.00 | 67 362.00 | 18 764.00 |
CU Autres participations | 2 966 827.00 | 2 966 827.00 | 2 966 827.00 | |
BF Prêts | 80 212.00 | 80 212.00 | 193 475.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | 8 746.00 | 8 746.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 238 047.00 | 90 627.00 | 3 147 420.00 | 3 218 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 394.00 | 12 394.00 | 9 894.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 285.00 | 92 285.00 | 89 752.00 | |
BZ Autres créances | 666 140.00 | 666 140.00 | 35 192.00 | |
CF Disponibilités | 391 756.00 | 391 756.00 | 1 864 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | 3 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 170 603.00 | 1 170 603.00 | 2 002 743.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 650.00 | 90 627.00 | 4 318 023.00 | 5 220 920.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 091.00 | 4 406 526.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222 521.00 | 543 565.00 | ||
DK Provisions réglementées | 29 232.00 | 27 663.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 310 844.00 | 5 021 754.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 980.00 | 2 488.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 049.00 | 16 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 516.00 | 139 963.00 | ||
EA Autres dettes | 37 633.00 | 40 096.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 007 179.00 | 199 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 023.00 | 5 220 920.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 175.00 | 199 166.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 865 628.00 | 865 628.00 | 845 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 628.00 | 865 628.00 | 845 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 508.00 | 18 199.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 892 147.00 | 863 620.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 562.00 | 1 024.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 216 938.00 | 224 230.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 290.00 | 23 917.00 | ||
FY Salaires et traitements | 368 728.00 | 354 143.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 134.00 | 145 356.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 353.00 | 19 860.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 146.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 796 011.00 | 768 676.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 136.00 | 94 944.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 181 711.00 | 485 087.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 167.00 | 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 811.00 | 3 925.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 184 689.00 | 489 512.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 914.00 | 922.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 914.00 | 922.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 178 775.00 | 488 590.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 274 911.00 | 583 534.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 741.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 741.00 | 116.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 232.00 | 61.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 928.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 569.00 | 1 509.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 729.00 | 1 569.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 012.00 | -1 453.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 402.00 | 38 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 576.00 | 1 353 247.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 056.00 | 809 682.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 222 521.00 | 543 565.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 743.00 | 26 971.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 508.00 | 18 199.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 435.00 | 69 786.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055 784.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 769.00 | 69 786.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 508.00 | 180 713.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 055 784.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 508.00 | 3 238 047.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 1 551.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 304.00 | 24 353.00 | 30 580.00 | 89 077.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 855.00 | 24 353.00 | 30 580.00 | 90 627.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 29 232.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 663.00 | 1 569.00 | 29 232.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 663.00 | 1 569.00 | 29 232.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 80 212.00 | 80 212.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | 8 746.00 | ||
UX Autres créances clients | 92 285.00 | 92 285.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | ||
VB T. V. A. | 7 543.00 | 7 543.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 018.00 | 658 018.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 411.00 | 855 411.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 049.00 | 18 049.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 613.00 | 20 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 434.00 | 55 434.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 952.00 | 10 952.00 | ||
VW T.V.A. | 29 109.00 | 29 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 409.00 | 22 409.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 812 980.00 | 1 812 980.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 633.00 | 37 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 179.00 | 2 007 179.00 | ||