CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE SAS
Dépôt
| Dénomination | CEGELEC CENTRE EST TERTIAIRE SAS |
| Siren | 418647335 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8499 |
| Numéro de Gestion | 2013B01171 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01700 ST MAURICE DE BEYNOST |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 797.00 | 28 797.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 | |
AP Constructions | 106 762.00 | 10 325.00 | 96 437.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 489.00 | 27 145.00 | 343.00 | 2 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 741.00 | 103 204.00 | 18 537.00 | 15 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 673.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | 5 780.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 680 569.00 | 169 471.00 | 1 511 097.00 | 1 468 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869 441.00 | 27 510.00 | 3 841 931.00 | 3 646 769.00 |
BZ Autres créances | 506 084.00 | 506 084.00 | 448 158.00 | |
CF Disponibilités | 2 858 007.00 | 2 858 007.00 | 5 335 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 790.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 233 532.00 | 27 510.00 | 7 206 022.00 | 9 452 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 914 101.00 | 196 982.00 | 8 717 119.00 | 10 921 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 780.00 | 33 780.00 | ||
DG Autres réserves | 137 460.00 | 137 460.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 933.00 | 1 223.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 426.00 | -6 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 847 734.00 | 1 566 309.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 573 918.00 | 1 649 866.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 573 918.00 | 1 649 866.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 143.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 664.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 097.00 | 1 666 517.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732 760.00 | 1 585 169.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 271.00 | |||
EA Autres dettes | 39 628.00 | 30 174.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 984 175.00 | 4 419 164.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 295 466.00 | 7 705 295.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 717 119.00 | 10 921 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 425 629.00 | 11 425 629.00 | 8 451 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 425 629.00 | 11 425 629.00 | 8 451 350.00 | |
FN Production immobilisée | 46 089.00 | 60 673.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 699 150.00 | 1 097 448.00 | ||
FQ Autres produits | -11.00 | -39 413.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 170 857.00 | 9 570 058.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -15 392.00 | 94 056.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 767 993.00 | 5 290 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 107 345.00 | 107 618.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 454 143.00 | 2 384 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 109 589.00 | 983 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 563.00 | 15 213.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 510.00 | 1 664.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 513 002.00 | 823 279.00 | ||
GE Autres charges | 50.00 | 1 502.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 990 802.00 | 9 701 353.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 180 054.00 | -131 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 180 054.00 | -131 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563.00 | 15 505.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | 15 505.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 15 505.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -101 267.00 | -109 634.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 172 420.00 | 9 585 563.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 890 994.00 | 9 591 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 426.00 | -6 156.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 797.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 900.00 | 63 092.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 697.00 | 68 872.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 797.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 255 992.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 680 569.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 797.00 | 28 797.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 112.00 | 26 563.00 | 140 675.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 909.00 | 26 563.00 | 169 472.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 179 240.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 561 259.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 833 420.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 649 866.00 | 536 488.00 | 612 436.00 | 1 573 918.00 |
6T Sur comptes clients | 28 574.00 | 4 024.00 | 5 088.00 | 27 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 574.00 | 4 024.00 | 5 088.00 | 27 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 678 441.00 | 540 512.00 | 617 524.00 | 1 601 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 540 512.00 | 617 524.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | 5 780.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 869 441.00 | 3 869 441.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216 878.00 | 216 878.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 267.00 | 101 267.00 | ||
VB T. V. A. | 147 924.00 | 147 924.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | ||
VP Divers | 12 013.00 | 12 013.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 071.00 | 14 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381 305.00 | 4 381 305.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 143.00 | 94 143.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 097.00 | 1 425 097.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 555 804.00 | 555 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 236.00 | 360 236.00 | ||
VW T.V.A. | 689 394.00 | 689 394.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 326.00 | 127 326.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 628.00 | 39 628.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 984 175.00 | 1 984 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 275 802.00 | 5 275 802.00 | ||