ADM VALUE
Dépôt
| Dénomination | ADM VALUE |
| Siren | 418657763 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33917 |
| Numéro de Gestion | 2006B02073 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 137.00 | 251 757.00 | 298 380.00 | |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 869 652.00 | 672 083.00 | 197 569.00 | |
CU Autres participations | 3 170 092.00 | 3 893.00 | 3 166 199.00 | |
BF Prêts | 2 442.00 | 2 442.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 005.00 | 5 098.00 | 12 907.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 625 327.00 | 947 831.00 | 3 677 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 500 091.00 | 886 644.00 | 10 613 447.00 | |
BZ Autres créances | 5 534 502.00 | 496 697.00 | 5 037 805.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 830 373.00 | 1 830 373.00 | ||
CF Disponibilités | 6 934 361.00 | 6 934 361.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 635.00 | 33 635.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 832 962.00 | 1 383 342.00 | 24 449 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 458 289.00 | 2 331 172.00 | 28 127 117.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 786.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | |||
DG Autres réserves | 803.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 665 819.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 141 692.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 290 320.00 | |||
DP Provisions pour risques | 29 620.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 250 042.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 279 661.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 870.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 932 874.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232 625.00 | |||
EA Autres dettes | 379 316.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 450.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 557 135.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 127 117.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 557 135.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 870.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 516 886.00 | 805 705.00 | 29 322 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 516 886.00 | 805 705.00 | 29 322 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 499.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 336 096.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 23 581 813.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 286 528.00 | |||
FY Salaires et traitements | 856 952.00 | |||
FZ Charges sociales | 329 676.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 271 401.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 572.00 | |||
GE Autres charges | 5 822.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 398 763.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 937 332.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 547 880.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 128.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 601 008.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 582.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 582.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 596 426.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 533 758.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 908.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 078.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 052.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394 118.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 941 182.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 799 490.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 141 692.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 096.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 728.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 137.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 330.00 | 13 321.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833 616.00 | 362 032.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 255 083.00 | 375 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 869 652.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 109.00 | 3 190 539.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 109.00 | 4 625 327.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 940.00 | 164 817.00 | 251 757.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 499.00 | 106 584.00 | 672 083.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 439.00 | 271 401.00 | 923 840.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 29 620.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 250 042.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 661.00 | 279 661.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 893.00 | |||
06 aucun libellé | 5 098.00 | 5 098.00 | ||
6T Sur comptes clients | 821 477.00 | 66 572.00 | 1 404.00 | 886 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 496 697.00 | 496 697.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342 165.00 | 66 572.00 | 1 404.00 | 1 407 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621 826.00 | 66 572.00 | 1 404.00 | 1 686 994.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 442.00 | 2 442.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 005.00 | 18 005.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 046 336.00 | 1 046 336.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 453 754.00 | 10 453 754.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 911.00 | 2 911.00 | ||
VB T. V. A. | 379 331.00 | 379 331.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 665 044.00 | 4 665 044.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 461.00 | 486 461.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 635.00 | 33 635.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 088 675.00 | 16 021 891.00 | 1 066 784.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 870.00 | 4 870.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 932 874.00 | 11 932 874.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 119.00 | 45 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 230.00 | 94 230.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 944 031.00 | 944 031.00 | ||
VW T.V.A. | 2 127 969.00 | 2 127 969.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 276.00 | 21 276.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 316.00 | 379 316.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 557 135.00 | 15 557 135.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 21 857 575.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 613.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 090.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 223.00 | |||
ST Autres comptes | 1 332 311.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 581 813.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 92 774.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 754.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286 528.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 707 132.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 115.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||