COGERES
Dépôt
| Dénomination | COGERES |
| Siren | 418668497 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38450 |
| Numéro de Gestion | 2010B12953 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS 17 |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 150.00 | 4 178.00 | 45 973.00 | 50 150.00 |
AP Constructions | 406 962.00 | 136 213.00 | 270 749.00 | 107 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 905.00 | 65 905.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 483 055.00 | 233 640.00 | 249 414.00 | 87 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 698.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 006 072.00 | 439 935.00 | 566 136.00 | 404 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 701.00 | 4 701.00 | 2 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 690.00 | 345 690.00 | 487 215.00 | |
BZ Autres créances | 157 043.00 | 157 043.00 | 143 221.00 | |
CF Disponibilités | 23 796.00 | 23 796.00 | 134 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 027.00 | 28 027.00 | 70 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 559 257.00 | 559 257.00 | 838 443.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 329.00 | 439 935.00 | 1 125 393.00 | 1 242 462.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 14 631.00 | 14 631.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 276.00 | 17 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 273.00 | 4 018.00 | ||
DL TOTAL (I) | -338 604.00 | 36 669.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 019.00 | 297 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 476.00 | 21 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 869.00 | 725 100.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 602.00 | 141 365.00 | ||
EA Autres dettes | 32.00 | 40.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 463 997.00 | 1 185 793.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 393.00 | 1 242 462.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 559.00 | 1 008 774.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 740 319.00 | 740 319.00 | 1 141 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 319.00 | 740 319.00 | 1 141 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 853.00 | 1 761.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 743 191.00 | 1 143 356.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 358.00 | 24 761.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 727.00 | 4 354.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 969.00 | 103.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 698 612.00 | 671 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 857.00 | 40 644.00 | ||
FY Salaires et traitements | 237 288.00 | 243 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 442.00 | 69 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 411.00 | 70 797.00 | ||
GE Autres charges | 7 116.00 | 13 352.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 153 843.00 | 1 139 391.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -410 652.00 | 3 964.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 656.00 | 2 941.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 656.00 | 2 941.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 656.00 | -2 941.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -415 308.00 | 1 023.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 338.00 | 34 934.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 927.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 338.00 | 39 861.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 743.00 | 857.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 560.00 | 16 010.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 303.00 | 36 867.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 035.00 | 2 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 528.00 | 1 183 217.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 801.00 | 1 179 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 273.00 | 4 018.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 926.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 801.00 | 411 086.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 027.00 | 411 086.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 776.00 | 50 150.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 965.00 | 955 922.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 041.00 | 1 006 072.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 776.00 | 4 178.00 | 5 776.00 | 4 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 930.00 | 69 234.00 | 94 406.00 | 435 758.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 706.00 | 73 411.00 | 100 182.00 | 439 936.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 345 690.00 | 345 690.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 197.00 | 9 197.00 | ||
VB T. V. A. | 109 437.00 | 109 437.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 409.00 | 38 409.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 027.00 | 28 027.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 760.00 | 530 760.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 173.00 | 43 735.00 | 113 438.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 846.00 | 19 846.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 869.00 | 564 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 452.00 | 12 452.00 | ||
VW T.V.A. | 51 944.00 | 51 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 764.00 | 81 764.00 | ||
VI Groupe et associés | 560 379.00 | 560 379.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 997.00 | 1 350 559.00 | 113 438.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 897.00 | |||