DISTRILEADER TOULON
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER TOULON |
| Siren | 418682720 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/004735 |
| Numéro de Gestion | 1998B00937 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83000 TOULON |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 11 480.00 | ||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 102.00 | 123 102.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 378.00 | 2 054 378.00 | 10 546.00 | |
BF Prêts | 5 243.00 | 5 243.00 | 5 243.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 559.00 | 42 559.00 | 42 559.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 389 211.00 | 2 341 409.00 | 47 802.00 | 58 348.00 |
BT Marchandises | 344 256.00 | 344 256.00 | 261 254.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 031.00 | 42 710.00 | 62 321.00 | 259 954.00 |
BZ Autres créances | 1 926 633.00 | 233 840.00 | 1 692 793.00 | 1 032 805.00 |
CF Disponibilités | 461 418.00 | 461 418.00 | 304 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 678.00 | 14 678.00 | 19 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 852 016.00 | 276 550.00 | 2 575 466.00 | 1 878 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 227.00 | 2 617 959.00 | 2 623 268.00 | 1 937 306.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 673 657.00 | 1 673 657.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | ||
DH Report à nouveau | -662 477.00 | -662 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 996.00 | -284 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | -782 327.00 | -741 332.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 850.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 34 222.00 | 41 837.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 222.00 | 137 687.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 395.00 | 18 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822 589.00 | 1 977 203.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 521.00 | 185 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 324.00 | 180 559.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619.00 | 139 929.00 | ||
EA Autres dettes | 82 865.00 | 39 160.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 060.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 371 372.00 | 2 540 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 268.00 | 1 937 306.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 505 539.00 | 3 505 539.00 | 3 951 644.00 | |
FG Production vendue services | 3 556.00 | 3 556.00 | 2 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 095.00 | 3 509 095.00 | 3 953 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 288.00 | 138 994.00 | ||
FQ Autres produits | 29 587.00 | 2 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 744 970.00 | 4 094 916.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 064 751.00 | 3 267 300.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -74 264.00 | -26 343.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 337 749.00 | 468 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 414.00 | 35 035.00 | ||
FY Salaires et traitements | 315 814.00 | 274 809.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 242.00 | 67 985.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 584.00 | 75 883.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 829.00 | 48 738.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 222.00 | 95 850.00 | ||
GE Autres charges | 10 576.00 | 4 080.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 822 918.00 | 4 312 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -77 948.00 | -217 175.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 632.00 | 573.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 632.00 | 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 632.00 | -573.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -80 580.00 | -217 749.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -105.00 | 578 916.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 060.00 | 96 380.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 252.00 | 102 419.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 207.00 | 777 715.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 384.00 | 628 121.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 883.00 | 183 850.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 355.00 | 32 583.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 622.00 | 844 554.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 584.00 | -66 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 176.00 | 4 872 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 172.00 | 5 157 218.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 996.00 | -284 588.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 929.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 361.00 | 26 489.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 802.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 092.00 | 26 489.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 929.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 370.00 | 2 177 480.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 802.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 370.00 | 2 389 211.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 480.00 | 11 480.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 068.00 | 68 584.00 | 39 022.00 | 1 763 630.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 548.00 | 68 584.00 | 39 022.00 | 1 775 110.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 222.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 687.00 | 34 222.00 | 137 687.00 | 34 222.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 539 746.00 | 120 355.00 | 246 252.00 | 413 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 738.00 | 8 738.00 | ||
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | 2 710.00 | 42 710.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 721.00 | 10 119.00 | 233 840.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964 655.00 | 133 184.00 | 254 990.00 | 842 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 342.00 | 167 407.00 | 392 677.00 | 877 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 053.00 | 47 053.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 120 355.00 | 120 355.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 243.00 | 5 243.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 559.00 | 42 559.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 74 794.00 | 74 794.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 237.00 | 30 237.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 213.00 | 4 213.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 606.00 | 40 606.00 | ||
VB T. V. A. | 130 386.00 | 130 386.00 | ||
VP Divers | 48 956.00 | 48 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 016 105.00 | 1 016 105.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 787.00 | 683 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 678.00 | 14 678.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 144.00 | 2 051 585.00 | 42 559.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 395.00 | 18 395.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 055.00 | 356 055.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 521.00 | 325 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 912.00 | 40 912.00 | ||
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 064.00 | 19 064.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 466 534.00 | 2 466 534.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 865.00 | 82 865.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 060.00 | 41 060.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 372.00 | 3 371 372.00 | ||