SIGLA NEUF
Dépôt
| Dénomination | SIGLA NEUF |
| Siren | 418690467 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11635 |
| Numéro de Gestion | 1998B00546 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 948.00 | 43 694.00 | 8 254.00 | 7 444.00 |
AN Terrains | 162 873.00 | 162 873.00 | 162 873.00 | |
AP Constructions | 1 465 858.00 | 247 654.00 | 1 218 204.00 | 1 296 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 146.00 | 166 831.00 | 490 315.00 | 489 724.00 |
CU Autres participations | 804 500.00 | 804 500.00 | 761 540.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 807 274.00 | 121 245.00 | 2 686 029.00 | 2 396 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 949 750.00 | 579 423.00 | 5 370 327.00 | 5 115 098.00 |
BP En cours de production de services | 2 376 402.00 | 69 838.00 | 2 306 564.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 773.00 | 98 212.00 | 904 561.00 | 1 585 134.00 |
BZ Autres créances | 587 081.00 | 587 081.00 | 487 534.00 | |
CF Disponibilités | 112 990.00 | 112 990.00 | 230 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 313.00 | 35 313.00 | 899 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 114 558.00 | 168 049.00 | 3 946 509.00 | 3 202 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 064 308.00 | 747 473.00 | 9 316 835.00 | 8 317 274.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 520.00 | 182 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 580.00 | 25 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 252.00 | 18 252.00 | ||
DG Autres réserves | 3 714 634.00 | 2 240 495.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 709.00 | 1 474 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 356 695.00 | 3 940 986.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 131.00 | 14 896.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 131.00 | 14 896.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 971 289.00 | 1 390 244.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 277.00 | 33 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 594.00 | 789 877.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 652 450.00 | 1 356 246.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | 34 671.00 | ||
EA Autres dettes | 1 292 720.00 | 724 456.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 976.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 955 010.00 | 4 361 392.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 316 835.00 | 8 317 274.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 867 785.00 | 3 175 752.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 549 832.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 191 277.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | ||
FG Production vendue services | 3 783 086.00 | 3 783 086.00 | 4 914 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 908 086.00 | 4 908 086.00 | 4 914 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 589 612.00 | 2 046 155.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 497 709.00 | 6 960 585.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864 565.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 503 099.00 | 2 837 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 179 252.00 | 165 363.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 368 442.00 | 1 186 547.00 | ||
FZ Charges sociales | 545 754.00 | 492 140.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 280.00 | 113 721.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 838.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 647 235.00 | 4 795 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 850 474.00 | 2 165 266.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 184 344.00 | 172 981.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 184 344.00 | 172 981.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 400 607.00 | 186 838.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 400 607.00 | 186 838.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -216 263.00 | -13 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 634 211.00 | 2 151 409.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 265.00 | 4 382.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 724.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 765.00 | 9 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 754.00 | 13 382.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 143.00 | 32 922.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 350.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 044.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 493.00 | 34 966.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 261.00 | -21 584.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 243 764.00 | 655 686.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 938 807.00 | 7 146 949.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 099.00 | 5 672 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 709.00 | 1 474 139.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 861.00 | 5 088.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 053.00 | 33 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279 327.00 | 1 813 908.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 578 241.00 | 1 852 819.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 949.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285 877.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 481 310.00 | 3 611 924.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 481 310.00 | 5 949 750.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 416.00 | 4 278.00 | 43 694.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 482.00 | 112 003.00 | 414 484.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 898.00 | 116 280.00 | 458 178.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 131.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 896.00 | 9 765.00 | 5 131.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 121 245.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 69 838.00 | 69 838.00 | ||
6T Sur comptes clients | 98 212.00 | 98 212.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 457.00 | 69 838.00 | 289 294.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 234 352.00 | 69 838.00 | 9 765.00 | 294 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 838.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 765.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 807 274.00 | 2 807 274.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 117 461.00 | 117 461.00 | ||
UX Autres créances clients | 885 312.00 | 885 312.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 891.00 | 37 891.00 | ||
VB T. V. A. | 142 836.00 | 142 836.00 | ||
VP Divers | 12 676.00 | 12 676.00 | ||
VC Groupe et associés | 370 958.00 | 370 958.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 719.00 | 22 719.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 313.00 | 35 313.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 432 591.00 | 1 625 166.00 | 2 807 424.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970 779.00 | 883 554.00 | 624 402.00 | 462 823.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 385.00 | 34 385.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 594.00 | 846 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 736.00 | 168 736.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 515.00 | 235 515.00 | ||
VW T.V.A. | 214 676.00 | 214 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 523.00 | 33 523.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | ||
VI Groupe et associés | 156 892.00 | 156 892.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 720.00 | 1 292 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 010.00 | 3 867 785.00 | 624 402.00 | 462 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 630.00 | |||