GALEO
Dépôt
| Dénomination | GALEO |
| Siren | 418841128 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4097 |
| Numéro de Gestion | 2005B00194 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53420 CHAILLAND |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 736.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 068.00 | 299 795.00 | 3 273.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
AN Terrains | 55 318.00 | 46 109.00 | 9 209.00 | 7 335.00 |
AP Constructions | 9 055 248.00 | 7 300 475.00 | 1 754 773.00 | 2 149 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 229 675.00 | 10 687 146.00 | 2 542 529.00 | 2 773 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 148.00 | 620 256.00 | 86 892.00 | 57 836.00 |
AX Avances et acomptes | 41 521.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | 9 104.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 411 457.00 | 19 014 761.00 | 4 396 696.00 | 5 046 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 135.00 | 68 969.00 | 311 166.00 | 230 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 846 200.00 | 387 524.00 | 1 458 676.00 | 3 187 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 358.00 | 17 358.00 | 3 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 987 857.00 | 549.00 | 2 987 308.00 | 3 041 716.00 |
BZ Autres créances | 827 063.00 | 827 063.00 | 3 085 554.00 | |
CF Disponibilités | 67.00 | 67.00 | 552.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 700.00 | 75 700.00 | 90 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 134 380.00 | 457 042.00 | 5 677 338.00 | 9 638 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 545 837.00 | 19 471 802.00 | 10 074 034.00 | 14 685 209.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 894 145.00 | 2 894 145.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 220 529.00 | 2 220 529.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 859.00 | 113 859.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 932 266.00 | -17.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 156 223.00 | -2 932 249.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 74 102.00 | 86 595.00 | ||
DK Provisions réglementées | 852 447.00 | 33 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 066 593.00 | 2 416 613.00 | ||
DP Provisions pour risques | 148 028.00 | 505 907.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 594 255.00 | 564 536.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 742 283.00 | 1 070 444.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 994.00 | 897 322.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 082.00 | 4 100 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 406.00 | 19 262.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 903 362.00 | 4 061 419.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 501.00 | 1 922 291.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 781.00 | 13 224.00 | ||
EA Autres dettes | 5 822.00 | 184 224.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 211.00 | 412.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 265 158.00 | 11 198 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 074 034.00 | 14 685 209.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 250 752.00 | 11 178 891.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911 994.00 | 897 322.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 38 064 133.00 | 204 308.00 | 38 268 441.00 | 48 428 319.00 |
FG Production vendue services | 2 677.00 | 2 677.00 | -1 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 066 810.00 | 204 308.00 | 38 271 118.00 | 48 426 321.00 |
FM Production stockée | -2 485 704.00 | 1 911 472.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 257 339.00 | 2 096 550.00 | ||
FQ Autres produits | 27 320.00 | 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 070 073.00 | 52 434 456.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 991 946.00 | 33 225 875.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 105 250.00 | 111 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 592 355.00 | 9 834 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 738 773.00 | 872 733.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 254 961.00 | 6 045 815.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 645 122.00 | 2 060 059.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 200 480.00 | 1 494 141.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 456 493.00 | 1 476 757.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 012.00 | |||
GE Autres charges | 296 690.00 | 72 961.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 282 070.00 | 55 215 530.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 211 997.00 | -2 781 074.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 675.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | 3 675.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 554.00 | 16 050.00 | ||
GS Différences négatives de change | 32 927.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 554.00 | 48 977.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 544.00 | -45 302.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 222 542.00 | -2 826 376.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 119.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 244.00 | 29 572.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 572 307.00 | 358 064.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 794.00 | 387 755.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | 237 540.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 119.00 | 774 258.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 068 392.00 | 1 083 622.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267 630.00 | 2 095 421.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665 837.00 | -1 707 666.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -732 155.00 | -1 601 793.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 671 877.00 | 52 825 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 828 100.00 | 55 758 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 156 223.00 | -2 932 249.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 182.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 736.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 469.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 085 129.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 104.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 467 417.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 068.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 047 389.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 411 457.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 736.00 | 4 736.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 819.00 | 980.00 | 5 004.00 | 299 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 584 910.00 | 1 363 721.00 | 575 087.00 | 18 373 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 888 729.00 | 1 369 437.00 | 584 827.00 | 18 673 339.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 852 447.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 751.00 | 821 468.00 | 2 772.00 | 852 447.00 |
4A Provisions pour litiges | 148 028.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 539 102.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 55 153.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 070 444.00 | 77 967.00 | 406 127.00 | 742 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 195.00 | 899 435.00 | 408 899.00 | 1 594 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 258.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 899 435.00 | 381 642.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 987 857.00 | |||
VP Divers | 827 063.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 75 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 890 640.00 | 3 890 620.00 | 20.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911 994.00 | 911 994.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 903 362.00 | 3 903 362.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526 501.00 | 1 526 501.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 781.00 | 221 781.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 904.00 | 686 904.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 211.00 | 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 250 752.00 | 7 250 752.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | |||