SA HOTEL CHATEAU DE LA MESSARDIERE
Dépôt
| Dénomination | SA HOTEL CHATEAU DE LA MESSARDIERE |
| Siren | 418899357 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1400 |
| Numéro de Gestion | 1998B40312 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83990 ST TROPEZ |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | 724.00 | |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 762 245.00 | 762 245.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 018.00 | 47 567.00 | 15 450.00 | 14 055.00 |
AN Terrains | 958 918.00 | 958 918.00 | 958 918.00 | |
AP Constructions | 31 369 004.00 | 21 713 183.00 | 9 655 821.00 | 9 976 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 037 863.00 | 4 339 001.00 | 698 862.00 | 697 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 780.00 | 1 531 342.00 | 357 438.00 | 497 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 433.00 | 112 433.00 | 228 831.00 | |
CU Autres participations | 170 730.00 | 170 730.00 | 68 230.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 518.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 13 110.00 | 13 110.00 | 7 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 376 828.00 | 27 631 095.00 | 12 745 733.00 | 13 213 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 808.00 | 39 808.00 | 51 624.00 | |
BT Marchandises | 179 754.00 | 179 754.00 | 145 855.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 823.00 | 212 823.00 | 107 972.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 435.00 | 39 435.00 | 1 951.00 | |
BZ Autres créances | 213 847.00 | 213 847.00 | 86 485.00 | |
CF Disponibilités | 3 307 115.00 | 3 307 115.00 | 2 047 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 037.00 | 53 037.00 | 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 045 822.00 | 4 045 822.00 | 2 441 557.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 422 651.00 | 27 631 095.00 | 16 791 556.00 | 15 655 026.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 243 912.00 | 2 243 912.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 031 184.00 | 1 031 184.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 224 391.00 | 224 391.00 | ||
DG Autres réserves | 151 543.00 | 151 543.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 499 843.00 | 2 191 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 752.00 | 1 192 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 503 626.00 | 7 034 918.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 967.00 | 70 935.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 967.00 | 70 935.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 364 330.00 | 4 435 340.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099 644.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 990.00 | 136 919.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 310.00 | 353 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 481 618.00 | 509 229.00 | ||
EA Autres dettes | 2 712.00 | 14 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 224 962.00 | 8 549 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 791 556.00 | 15 655 026.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 165.00 | 5 170 060.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 217 344.00 | 15 217 344.00 | 14 595 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 217 344.00 | 15 217 344.00 | 14 595 523.00 | |
FN Production immobilisée | 48 996.00 | 44 606.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 276 731.00 | 252 779.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 635.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 543 080.00 | 14 893 544.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 970 161.00 | 942 074.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 899.00 | -22 066.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 618.00 | 317 797.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 816.00 | 2 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 232 568.00 | 4 217 038.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 812 365.00 | 656 660.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 445 631.00 | 3 346 256.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 252 403.00 | 1 189 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 435 087.00 | 2 559 560.00 | ||
GE Autres charges | 16 952.00 | 16 854.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 471 704.00 | 13 225 444.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 071 376.00 | 1 668 099.00 | ||
GN Différences positives de change | 413.00 | -220.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 413.00 | -220.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 177.00 | 86 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 177.00 | 86 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 763.00 | -86 777.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 967 612.00 | 1 581 321.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 038.00 | 90 874.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 484.00 | 200 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 967.00 | 81 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 489.00 | 371 874.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 518.00 | 780.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 008.00 | 7 730.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | 70 935.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 526.00 | 79 445.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 963.00 | 292 429.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 643.00 | 140 504.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 547 180.00 | 541 140.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 712 983.00 | 15 265 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 360 231.00 | 14 073 090.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 752.00 | 1 192 107.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 160.00 | 5 160.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 731.00 | 252 779.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 13 207.00 | 13 065.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 905.00 | 11 083.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 480 146.00 | 2 069 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 858.00 | 108 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 372 910.00 | 2 189 332.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 988.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 176 453.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 453.00 | 2 006 441.00 | 39 367 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 518.00 | 183 840.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 453.00 | 2 008 959.00 | 40 376 829.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 881.00 | 9 687.00 | 47 568.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 121 560.00 | 2 425 401.00 | 1 963 433.00 | 27 583 527.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 159 440.00 | 2 435 088.00 | 1 963 433.00 | 27 631 095.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 62 968.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 935.00 | 27 000.00 | 34 968.00 | 62 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 935.00 | 27 000.00 | 34 969.00 | 62 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 000.00 | 34 968.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 110.00 | 13 110.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 435.00 | 39 435.00 | ||
VP Divers | 213 848.00 | 213 848.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 037.00 | 53 037.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 430.00 | 306 320.00 | 13 110.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 364 330.00 | 18 524.00 | 9 345 807.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 311.00 | 225 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481 619.00 | 481 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 073 972.00 | 728 165.00 | 9 345 807.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087 245.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | |||