LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 419223375 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 10644 |
| Numéro de Gestion | 1998B03007 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 956.00 | 226 956.00 | ||
CU Autres participations | 92 500.00 | 92 500.00 | 92 500.00 | |
BF Prêts | 31 290 000.00 | 31 290 000.00 | 31 790 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 609 456.00 | 226 956.00 | 31 382 500.00 | 31 882 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 779 114.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 39 095 764.00 | 39 095 764.00 | 36 468 224.00 | |
BZ Autres créances | 828 237.00 | 828 237.00 | 949 245.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 963 603.00 | 522 319.00 | 69 441 285.00 | 69 970 320.00 |
CF Disponibilités | 73 975 534.00 | 73 975 534.00 | 81 793 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 255 733.00 | 255 733.00 | 594 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 184 118 871.00 | 522 319.00 | 183 596 552.00 | 191 555 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 728 327.00 | 749 274.00 | 214 979 052.00 | 223 437 539.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 059 696.00 | 1 059 696.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 176 419.00 | 3 176 419.00 | ||
DG Autres réserves | 15 457 413.00 | 15 457 413.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 773 363.00 | 7 500 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 785 748.00 | 27 778 621.00 | ||
DL TOTAL (I) | 59 252 640.00 | 54 972 362.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 381 000.00 | 2 020 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 381 000.00 | 2 020 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 468 936.00 | 143 822 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 826.00 | 4 454 530.00 | ||
EA Autres dettes | 19 771 651.00 | 18 167 974.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 155 345 413.00 | 166 445 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 979 052.00 | 223 437 539.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 233 781 700.00 | 233 781 700.00 | 223 645 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 781 700.00 | 233 781 700.00 | 223 645 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 639 000.00 | 210 000.00 | ||
FQ Autres produits | 1 047 475.00 | 1 661 822.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 236 468 175.00 | 225 517 596.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 164 388 035.00 | 153 618 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129 699.00 | 579 413.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 020 000.00 | |||
GE Autres charges | 27 408 461.00 | 26 438 795.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 192 926 195.00 | 182 656 866.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 541 980.00 | 42 860 730.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 87 615.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 753 972.00 | 872 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 108 715.00 | 65 458.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 659.00 | |||
GN Différences positives de change | 95 236.00 | 590 089.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 072 196.00 | 1 527 727.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 522 319.00 | 26 659.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 286 764.00 | 464 997.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 890.00 | 927 182.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 237 562.00 | 2 096.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 048 535.00 | 1 420 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 661.00 | 106 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 565 641.00 | 42 967 523.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256 419.00 | 677 719.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 419.00 | 677 719.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621 260.00 | 501 374.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 834.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 095.00 | 501 374.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570 676.00 | 176 345.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 209 217.00 | 15 365 247.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 796 789.00 | 227 723 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 011 041.00 | 199 944 421.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 785 748.00 | 27 778 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 956.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 882 500.00 | 4 500 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 109 456.00 | 4 500 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 956.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | 31 382 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000 009.00 | 31 609 456.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 956.00 | 226 956.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 956.00 | 226 956.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 381 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 020 000.00 | 1 639 000.00 | 381 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 659.00 | 522 319.00 | 26 659.00 | 522 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 659.00 | 522 319.00 | 26 659.00 | 522 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 046 659.00 | 522 319.00 | 1 665 659.00 | 903 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 639 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 522 319.00 | 26 659.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 31 290 000.00 | 5 000 000.00 | 26 290 000.00 | |
UX Autres créances clients | 39 095 764.00 | 39 095 764.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828 237.00 | 828 237.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 255 733.00 | 255 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 469 734.00 | 45 179 734.00 | 26 290 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 468 936.00 | 134 468 936.00 | ||
VW T.V.A. | 802 121.00 | 802 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 705.00 | 302 705.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 227 901.00 | 14 227 901.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 543 750.00 | 5 543 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 345 413.00 | 155 345 413.00 | ||