ASM CLERMONT AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | ASM CLERMONT AUVERGNE |
| Siren | 419240593 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 2689 |
| Numéro de Gestion | 1998B00287 |
| Code Activité | 9312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 CLERMONT FERRAND |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 934.00 | 218 386.00 | 99 548.00 | 32 096.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 703.00 | 193 444.00 | 148 260.00 | 336 098.00 |
AN Terrains | 1 063 813.00 | 192 373.00 | 871 440.00 | 977 821.00 |
AP Constructions | 19 238 484.00 | 8 714 634.00 | 10 523 850.00 | 11 202 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 869.00 | 780 316.00 | 114 553.00 | 213 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 561 012.00 | 1 973 820.00 | 1 587 192.00 | 1 795 634.00 |
AX Avances et acomptes | 6 345.00 | 6 345.00 | 5 738.00 | |
CU Autres participations | 1 399 000.00 | 747 353.00 | 651 647.00 | 851 858.00 |
BF Prêts | 5 015.00 | 5 015.00 | 5 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 414.00 | 70 414.00 | 62 464.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 948 588.00 | 12 820 326.00 | 14 128 263.00 | 15 532 554.00 |
BT Marchandises | 21 118.00 | 21 118.00 | 12 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 652.00 | 286 177.00 | 2 171 475.00 | 6 457 217.00 |
BZ Autres créances | 1 083 368.00 | 1 083 368.00 | 767 063.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 952.00 | 16 952.00 | 16 952.00 | |
CF Disponibilités | 3 330 441.00 | 3 330 441.00 | 56 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 224 089.00 | 224 089.00 | 271 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 133 621.00 | 286 177.00 | 6 847 444.00 | 7 582 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 082 210.00 | 13 106 503.00 | 20 975 707.00 | 23 114 911.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 336 875.00 | 7 336 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 495.00 | 72 350.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 78 981.00 | 78 981.00 | ||
DG Autres réserves | 187 855.00 | 187 855.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 010 115.00 | 950 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 771.00 | 62 898.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 013 772.00 | 869 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 146 863.00 | 9 558 429.00 | ||
DP Provisions pour risques | 927 153.00 | 797 955.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 182 515.00 | 159 080.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 109 668.00 | 957 035.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 720.00 | 1 050 269.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 923 908.00 | 4 240 582.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 776.00 | 2 109 136.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 690 131.00 | 4 368 604.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 652.00 | 236 969.00 | ||
EA Autres dettes | 173 857.00 | 334 672.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 132.00 | 259 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 719 176.00 | 12 599 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 975 707.00 | 23 114 921.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 246 285.00 | 1 246 285.00 | 1 115 877.00 | |
FG Production vendue services | 30 025 155.00 | 30 025 155.00 | 31 730 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 271 440.00 | 31 271 440.00 | 32 846 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 367 332.00 | 673 623.00 | ||
FQ Autres produits | 1 125 461.00 | 837 332.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 864 233.00 | 34 457 764.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 959.00 | 167 761.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 547.00 | 14 590.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 235 879.00 | 10 038 532.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403 161.00 | 1 210 029.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 515 473.00 | 14 482 124.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 791 001.00 | 4 791 311.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 569 531.00 | 1 363 684.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 409.00 | 141 458.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 413.00 | 838 131.00 | ||
GE Autres charges | 277 704.00 | 373 095.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 078 076.00 | 33 420 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 786 157.00 | 1 037 047.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 606.00 | 391.00 | ||
GN Différences positives de change | 24.00 | 162.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 629.00 | 553.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 211.00 | 171 351.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 192 954.00 | 209 764.00 | ||
GS Différences négatives de change | 850.00 | 1 536.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 394 015.00 | 382 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -392 386.00 | -382 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 393 772.00 | 654 948.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895 914.00 | 96 209.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895 914.00 | 84 967.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939 260.00 | 181 176.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 326.00 | 123 108.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 291.00 | 149 302.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 375.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 991.00 | 272 409.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 269.00 | 91 233.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 726.00 | 108 697.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 278 544.00 | 392 120.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 805 122.00 | 34 639 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 361 352.00 | 34 576 594.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 771.00 | 62 898.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 746.00 | 499 773.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 843 918.00 | 150 163.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 479.00 | 15 920.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 012 142.00 | 665 856.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 881.00 | 709 637.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 558.00 | 24 764 523.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | 1 474 429.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 729 410.00 | 26 948 588.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 552.00 | 620 159.00 | 491 881.00 | 411 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 648 894.00 | 1 210 212.00 | 197 963.00 | 11 661 143.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 932 447.00 | 1 830 371.00 | 689 845.00 | 12 072 973.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 182 515.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 927 153.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957 035.00 | 321 948.00 | 169 315.00 | 1 109 668.00 |
06 aucun libellé | 547 142.00 | 200 211.00 | 747 353.00 | |
6T Sur comptes clients | 353 734.00 | 56 408.00 | 123 966.00 | 286 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 876.00 | 256 619.00 | 123 966.00 | 1 033 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 857 911.00 | 578 566.00 | 293 281.00 | 2 143 198.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 015.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 70 414.00 | 39 934.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 335 606.00 | 335 606.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 122 046.00 | 2 122 046.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 392 120.00 | 392 120.00 | ||
VB T. V. A. | 188 447.00 | 188 447.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 237 804.00 | 237 804.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 997.00 | 264 997.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 224 089.00 | 186 219.00 | 37 870.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 538.00 | 3 767 173.00 | 73 365.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 720.00 | 58 720.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 776.00 | 1 636 776.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 396 014.00 | 396 014.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 262 102.00 | 2 262 102.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 279 144.00 | 279 144.00 | ||
VW T.V.A. | 267 911.00 | 267 911.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 960.00 | 484 960.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 652.00 | 108 652.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 923 908.00 | 395 336.00 | 1 283 117.00 | 2 245 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 857.00 | 173 857.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 127 132.00 | 93 132.00 | 34 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 719 176.00 | 6 156 604.00 | 1 317 117.00 | 2 245 455.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||