SOCIETE HOTELIERE DU BRIANCONNAIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU BRIANCONNAIS |
| Siren | 419272877 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2020/000299 |
| Numéro de Gestion | 1998B00145 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05100 BRIANCON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 425.00 | 25 425.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 215 204.00 | 214 969.00 | 235.00 | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 412.00 | 205 256.00 | 13 156.00 | 1 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 375.00 | 732 624.00 | 539 751.00 | 279 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 452.00 | 5 452.00 | 205 496.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 757 543.00 | 1 178 274.00 | 579 269.00 | 507 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 064.00 | 19 064.00 | 12 883.00 | |
BT Marchandises | 353.00 | 353.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 189 566.00 | 189 566.00 | 78 409.00 | |
BZ Autres créances | 122 814.00 | 122 814.00 | 206 308.00 | |
CF Disponibilités | 121 313.00 | 121 313.00 | 3 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 502.00 | 43 502.00 | 11 679.00 | |
CJ TOTAL (II) | 496 611.00 | 496 611.00 | 312 447.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 154.00 | 1 178 274.00 | 1 075 880.00 | 820 166.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 217 945.00 | 217 945.00 | ||
DH Report à nouveau | -622 505.00 | -703 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 182.00 | 80 698.00 | ||
DL TOTAL (I) | -61 378.00 | -360 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 006.00 | 667 475.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 084.00 | 18 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 364.00 | 145 558.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 051.00 | 64 962.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 332.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 755.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 137 258.00 | 1 180 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 880.00 | 820 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 496 448.00 | 1 496 448.00 | 1 307 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 448.00 | 1 496 448.00 | 1 307 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 732.00 | 2 692.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 638.00 | 15 969.00 | ||
FQ Autres produits | 370.00 | 678.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 501 188.00 | 1 326 375.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -353.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 523.00 | 68 866.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 181.00 | -108.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 814 654.00 | 717 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 941.00 | 72 164.00 | ||
FY Salaires et traitements | 329 879.00 | 327 171.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 788.00 | 73 125.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 441.00 | 17 740.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 482.00 | |||
GE Autres charges | 1 848.00 | 3 741.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 466 539.00 | 1 280 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 648.00 | 46 185.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 403.00 | 8 697.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 403.00 | 8 697.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 403.00 | -8 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 245.00 | 37 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 881.00 | 44 682.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 881.00 | 44 682.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 1 473.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 481.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 944.00 | 1 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 936.00 | 43 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 068.00 | 1 371 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 887.00 | 1 290 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 182.00 | 80 698.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 425.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 597.00 | 339 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 75.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 622.00 | 339 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 425.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 566.00 | 1 711 443.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 566.00 | 1 757 543.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 425.00 | 25 425.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 478.00 | 62 441.00 | 1 070.00 | 1 152 849.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 903.00 | 62 441.00 | 1 070.00 | 1 178 274.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 482.00 | 482.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | 482.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | 482.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | ||
UX Autres créances clients | 189 566.00 | 189 566.00 | ||
VB T. V. A. | 54 123.00 | 54 123.00 | ||
VC Groupe et associés | 63 433.00 | 63 433.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 258.00 | 5 258.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 502.00 | 43 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 557.00 | 355 882.00 | 675.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 364.00 | 411 364.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 616.00 | 30 616.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 655.00 | 25 655.00 | ||
VW T.V.A. | 3 092.00 | 3 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 688.00 | 26 688.00 | ||
VI Groupe et associés | 509 006.00 | 509 006.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 115 755.00 | 115 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 175.00 | 1 122 175.00 | ||