KELLER FONDATIONS SPECIALES
Dépôt
| Dénomination | KELLER FONDATIONS SPECIALES |
| Siren | 419283262 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 4270 |
| Numéro de Gestion | 2008B00420 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67120 Duttlenheim |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 902.00 | 377 217.00 | 17 685.00 | 19 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 002 315.00 | 16 110 139.00 | 5 892 177.00 | 5 175 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 551.00 | 1 316 000.00 | 203 551.00 | 194 971.00 |
CU Autres participations | 1 015 975.00 | 1 015 975.00 | 1 015 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 095.00 | 93 095.00 | 96 802.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 330 736.00 | 18 108 254.00 | 7 222 482.00 | 6 502 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 357 186.00 | 196 840.00 | 1 160 346.00 | 790 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 344.00 | 56 344.00 | 86 844.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 634 905.00 | 611 195.00 | 27 023 710.00 | 33 261 826.00 |
BZ Autres créances | 7 057 406.00 | 7 057 406.00 | 6 002 106.00 | |
CF Disponibilités | 6 182 927.00 | 6 182 927.00 | 1 333 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 029 673.00 | 2 029 673.00 | 2 676 231.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 318 441.00 | 808 035.00 | 43 510 406.00 | 44 150 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 649 177.00 | 18 916 289.00 | 50 732 888.00 | 50 653 185.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 657 948.00 | 6 657 948.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 488.00 | 7 488.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 265 791.00 | 265 791.00 | ||
DG Autres réserves | 5 728 566.00 | 5 728 560.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 874 370.00 | -1 746 709.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 950.00 | -127 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 365 426.00 | 87 115 413.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 082 986.00 | 1 471 078.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 634 006.00 | 1 506 634.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 716 992.00 | 2 977 712.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755 187.00 | 5 294 678.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 750 000.00 | 8 750 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 539 446.00 | 15 755 175.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 282 053.00 | 5 355 570.00 | ||
EA Autres dettes | 164 460.00 | 283 810.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 659 311.00 | 1 450 822.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 103 457.00 | 26.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 732 338.00 | 60 853 186.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 58 714 580.00 | 10 661 912.00 | 69 376 492.00 | 59 173 095.00 |
FG Production vendue services | 10 068 184.00 | 4 572 485.00 | 4 640 669.00 | 8 172 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 782 764.00 | 15 234 397.00 | 74 017 162.00 | 67 346 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 735.00 | 17 699.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 873 937.00 | 1 230 631.00 | ||
FQ Autres produits | 189 321.00 | 3 893.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 091 155.00 | 68 598 269.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 793 355.00 | 22 493 003.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -386 092.00 | -38 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 153 924.00 | 27 706 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 782 219.00 | 772 985.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 123 068.00 | 9 108 006.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 819 460.00 | 6 141 914.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 214 472.00 | 1 188 220.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 336 037.00 | 286 039.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 469 541.00 | 23 469.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 336 037.00 | 286 039.00 | ||
GE Autres charges | 746 988.00 | 249 483.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 052 972.00 | 67 950 900.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 183.00 | -667 569.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 964.00 | 8 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 266.00 | 1 175.00 | ||
GN Différences positives de change | 851 456.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 230.00 | 860 811.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 263 844.00 | 220 099.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 045 465.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 263 844.00 | 1 265 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -252 614.00 | -404 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -214 430.00 | 262 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 512.00 | 46 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -6 490.00 | 46 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -42 968.00 | 200 965.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 587.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 624.00 | 329 114.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 112.00 | -282 614.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 340 897.00 | 69 606 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 260 877.00 | -333 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 980.00 | -527 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 349.00 | 10 451.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 685 698.00 | 2 684 852.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 777.00 | 12 870.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 487 824.00 | 2 708 173.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 848 684.00 | 23 521 866.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 577.00 | 1 109 070.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 865 261.00 | 25 330 736.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669 614.00 | 12 501.00 | 682 115.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 315 633.00 | 1 201 971.00 | 91 466.00 | 17 426 138.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 985 247.00 | 1 214 472.00 | 91 466.00 | 18 108 254.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 788 422.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 279 564.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 451 518.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 182 488.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 977 712.00 | 340 487.00 | 601 206.00 | 2 716 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 766.00 | 16 074.00 | 196 840.00 | |
6T Sur comptes clients | 282 876.00 | 446 919.00 | 118 600.00 | 611 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 642.00 | 462 993.00 | 118 600.00 | 808 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 441 354.00 | 803 480.00 | 719 807.00 | 3 525 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 803 480.00 | 719 807.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 095.00 | 93 095.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 211 743.00 | 2 211 743.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 324 715.00 | 25 324 715.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 782.00 | 26 782.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 476.00 | 13 476.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409 272.00 | 454 880.00 | 952 392.00 | |
VB T. V. A. | 3 851 150.00 | 3 557 084.00 | 294 066.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 457.00 | 9 457.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 436 000.00 | 1 436 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 269.00 | 311 269.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 029 673.00 | 2 029 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 716 632.00 | 33 155 878.00 | 3 560 753.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 656 741.00 | 2 656 741.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 052 011.00 | 38 052 011.00 | ||