R.R.P.
Dépôt
| Dénomination | R.R.P. |
| Siren | 419318076 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29150 |
| Numéro de Gestion | 2005B01633 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92320 CHATILLON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 9 787.00 | 1 703.00 | |
AH Fonds commercial | 432 674.00 | 432 674.00 | 432 674.00 | |
AP Constructions | 1 254 074.00 | 428 204.00 | 825 870.00 | 863 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 372.00 | 595 890.00 | 91 481.00 | 70 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 439.00 | 1 247 507.00 | 267 932.00 | 276 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 265.00 | 22 265.00 | 35 554.00 | |
AX Avances et acomptes | 7 711.00 | 7 711.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 931 025.00 | 2 281 388.00 | 1 649 637.00 | 1 678 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 548.00 | 11 548.00 | 9 989.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 224 882.00 | 14 100.00 | 210 782.00 | 136 649.00 |
BZ Autres créances | 481 066.00 | 481 066.00 | 347 909.00 | |
CF Disponibilités | 344 941.00 | 344 941.00 | 727 541.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | 9 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 070 579.00 | 14 100.00 | 1 056 479.00 | 1 232 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 604.00 | 2 295 489.00 | 2 706 116.00 | 2 910 652.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | ||
DG Autres réserves | 117 602.00 | 99 097.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 189.00 | 869 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 025 701.00 | 1 010 178.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 71 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 71 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 815.00 | 82 073.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 735.00 | 582 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 235.00 | 452 629.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 702 192.00 | 657 107.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 583.00 | |||
EA Autres dettes | 26 641.00 | 24 624.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 796.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 642 415.00 | 1 829 474.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 116.00 | 2 910 652.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 141 515.00 | 7 141 515.00 | 7 017 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 141 515.00 | 7 141 515.00 | 7 017 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 248.00 | 94 307.00 | ||
FQ Autres produits | 20 405.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 235 169.00 | 7 112 057.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 344 557.00 | 350 023.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 559.00 | 3 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 215 813.00 | 2 281 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 345 788.00 | 289 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 045 743.00 | 1 937 257.00 | ||
FZ Charges sociales | 867 974.00 | 817 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 517.00 | 150 164.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 254.00 | 4 846.00 | ||
GE Autres charges | 12 747.00 | 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 000 834.00 | 5 834 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 234 335.00 | 1 277 594.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 525.00 | 4 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 525.00 | 4 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 525.00 | -4 339.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 230 810.00 | 1 273 255.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 747.00 | 51 605.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 747.00 | 51 605.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 490.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 747.00 | 38 115.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 270.00 | 172 893.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 238 098.00 | 269 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 272 916.00 | 7 163 662.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406 727.00 | 6 294 491.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 189.00 | 869 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 199.00 | 1.00 | 1 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 393.00 | 135 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 554.00 | 22 265.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 146.00 | 159 710.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 164.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 989.00 | 3 456 885.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 554.00 | 22 265.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 554.00 | 6 989.00 | 3 923 314.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | 262.00 | 9 787.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 336.00 | 160 255.00 | 6 989.00 | 2 271 601.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 861.00 | 160 517.00 | 6 989.00 | 2 281 388.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 38 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 33 000.00 | 38 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 71 000.00 | 33 000.00 | 38 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 14 876.00 | 14 876.00 | ||
UX Autres créances clients | 210 006.00 | 210 006.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 204 210.00 | 204 210.00 | ||
VC Groupe et associés | 101 121.00 | 101 121.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 711.00 | 175 711.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 142.00 | 8 142.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 090.00 | 714 090.00 | 8.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 815.00 | 48 815.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 128.00 | 402 128.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 235.00 | 457 235.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 347 705.00 | 347 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 062.00 | 224 062.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | ||
VW T.V.A. | 29 420.00 | 29 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 000.00 | 101 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 608.00 | 3 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 641.00 | 26 641.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 415.00 | 1 642 415.00 | ||