FINANCIERE LINCOLN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LINCOLN |
| Siren | 419397062 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 115254 |
| Numéro de Gestion | 2002B04263 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 120 000.00 | 30 247.00 | 89 753.00 | 95 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 443.00 | 2 426.00 | 115 017.00 | 113 152.00 |
CU Autres participations | 93 418 822.00 | 34 699 212.00 | 58 719 610.00 | 66 058 355.00 |
BF Prêts | 2 730 311.00 | 2 730 311.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 973.00 | 17 973.00 | 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | 96 404 549.00 | 34 731 885.00 | 61 672 665.00 | 66 268 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 111.00 | 1 505 186.00 | 315 925.00 | 296 456.00 |
BZ Autres créances | 86 418 189.00 | 854 813.00 | 85 563 376.00 | 89 603 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 541.00 | 18 541.00 | 14 202.00 | |
CF Disponibilités | 34 761.00 | 34 761.00 | 23 495.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 88 293 765.00 | 2 359 999.00 | 85 933 766.00 | 89 938 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 698 314.00 | 37 091 883.00 | 147 606 431.00 | 156 206 077.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 654 025.00 | 654 025.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 862 401.00 | 11 862 401.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 403.00 | 65 403.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
DG Autres réserves | 934 500.00 | 934 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 81 633 671.00 | 82 172 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 932 441.00 | 409 820.00 | ||
DL TOTAL (I) | 92 218 705.00 | 96 099 483.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 380 256.00 | 37 556.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 14 900 000.00 | 14 900 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 317 211.00 | 16 113 097.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 910 080.00 | 9 851 769.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 540.00 | 419 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 469 566.00 | 403 261.00 | ||
EA Autres dettes | 3 074.00 | 1 381 510.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 387 726.00 | 43 106 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 606 431.00 | 156 206 077.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 546 103.00 | 546 103.00 | 515 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 103.00 | 546 103.00 | 515 486.00 | |
FQ Autres produits | 1 231.00 | 315.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 547 334.00 | 515 801.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 559 589.00 | 487 994.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 126.00 | 1 635.00 | ||
FY Salaires et traitements | 372 351.00 | 315 037.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 821.00 | 120 239.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 867.00 | 6 558.00 | ||
GE Autres charges | 60 315.00 | 60 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 173 070.00 | 991 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -625 735.00 | -475 663.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 986 802.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 527 216.00 | 622 483.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 954 984.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 514 017.00 | 1 577 447.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 129 834.00 | 1 000 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 973 310.00 | 187 167.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 103 144.00 | 1 187 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 589 127.00 | 390 279.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 214 862.00 | -85 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 124.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 124.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 624.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 624.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -414 921.00 | -495 204.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 070 476.00 | 2 093 247.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 002 917.00 | 1 683 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 932 441.00 | 409 820.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 710.00 | 3 733.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 628 474.00 | 3 686 209.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 862 184.00 | 3 689 942.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 237 443.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 576.00 | 96 167 107.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 576.00 | 96 404 549.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 805.00 | 7 867.00 | 32 672.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 805.00 | 7 867.00 | 32 672.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 17 000 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 34 699 212.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 505 186.00 | 1 505 186.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 854 813.00 | 854 813.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 929 377.00 | 8 129 834.00 | 37 059 211.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 45 929 377.00 | 8 129 834.00 | 54 059 211.00 | |
UG ‐ Financières | 8 129 834.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 730 311.00 | 2 730 311.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 973.00 | 17 973.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 798 787.00 | 1 798 787.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 324.00 | 22 324.00 | ||
VB T. V. A. | 2 026 052.00 | 2 026 052.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 029.00 | 89 029.00 | ||
VC Groupe et associés | 84 296 988.00 | 84 296 988.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 120.00 | 6 120.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 988 747.00 | 88 240 462.00 | 2 748 285.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 380 256.00 | 380 256.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 900 000.00 | 14 900 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 326.00 | 299 326.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 017 885.00 | 17 885.00 | 16 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 540.00 | 407 540.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 089.00 | 79 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 927.00 | 82 927.00 | ||
VW T.V.A. | 302 318.00 | 302 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 910 080.00 | 5 910 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 387 726.00 | 7 487 726.00 | 30 900 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||