CORETEC - CONCEPTION REALISATION THERMIQUE ENERGETIQUE ET CL
Dépôt
| Dénomination | CORETEC - CONCEPTION REALISATION THERMIQUE ENERGETIQUE ET CL |
| Siren | 419401997 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/028791 |
| Numéro de Gestion | 1998B01976 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69150 DECINES CHARPIEU |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 419.00 | 104 599.00 | 43 820.00 | 52 456.00 |
AH Fonds commercial | 880 981.00 | 880 981.00 | 880 981.00 | |
AN Terrains | 385 883.00 | 2 839.00 | 383 044.00 | 384 870.00 |
AP Constructions | 1 326 721.00 | 79 082.00 | 1 247 639.00 | 1 275 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 882.00 | 47 204.00 | 36 678.00 | 39 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 667.00 | 83 119.00 | 86 548.00 | 75 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 291.00 | 28 291.00 | 228 295.00 | |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 501.00 | 6 501.00 | 5 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 045 345.00 | 316 843.00 | 2 728 502.00 | 2 941 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 616.00 | 81 616.00 | 54 697.00 | |
BP En cours de production de services | 334 438.00 | 334 438.00 | 580 456.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 814.00 | 30 044.00 | 1 316 770.00 | 2 566 797.00 |
BZ Autres créances | 407 202.00 | 407 202.00 | 208 585.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 140.00 | 7 140.00 | 98 203.00 | |
CF Disponibilités | 3 939 127.00 | 3 939 127.00 | 1 828 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 432.00 | 34 432.00 | 22 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 150 768.00 | 30 044.00 | 6 120 724.00 | 5 359 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 196 113.00 | 346 887.00 | 8 849 226.00 | 8 300 879.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 137 380.00 | 149 440.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 7 187.00 | 7 187.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 155 440.00 | 144 440.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 032 296.00 | 873 285.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 811.00 | 342 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 593 113.00 | 1 516 426.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 927.00 | 1 858 737.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 124.00 | 15 959.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 346.00 | 2 390 203.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 525 435.00 | 1 150 109.00 | ||
EA Autres dettes | 42 338.00 | 198 440.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750 943.00 | 871 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 056 113.00 | 6 484 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 849 226.00 | 8 300 879.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 603 770.00 | 4 837 118.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 900.00 | |||
FG Production vendue services | 9 676 364.00 | 3 000.00 | 9 679 364.00 | 8 801 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 676 364.00 | 3 000.00 | 9 679 364.00 | 8 804 375.00 |
FM Production stockée | -246 018.00 | 181 366.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 588.00 | 20 692.00 | ||
FQ Autres produits | 253.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 477 187.00 | 9 006 437.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 600 427.00 | 3 560 786.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 919.00 | 5 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 113 877.00 | 2 766 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 857.00 | 35 981.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 627 696.00 | 1 412 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 658 983.00 | 575 197.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 030.00 | 88 867.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 044.00 | |||
GE Autres charges | 96.00 | 71.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 132 048.00 | 8 474 827.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 345 139.00 | 531 610.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45 434.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 126.00 | 3 028.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 52.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 139.00 | 48 521.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 140.00 | 54 471.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 140.00 | 54 471.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 001.00 | -5 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 300 139.00 | 525 660.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 003.00 | 8 007.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 116 258.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 003.00 | 134 265.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 752.00 | 3 985.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 107.00 | 113 276.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 859.00 | 217 261.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 856.00 | -82 996.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 100 590.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 612 329.00 | 9 189 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 351 519.00 | 8 847 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 811.00 | 342 075.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 130.00 | 70 223.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 588.00 | 20 692.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 423.00 | 10 977.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 227.00 | 72 543.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 296.00 | 17 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 946.00 | 101 020.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 618.00 | 1 966 153.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 004.00 | 49 792.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 621.00 | 3 045 345.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 986.00 | 19 613.00 | 104 599.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 338.00 | 88 417.00 | 13 511.00 | 212 244.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 324.00 | 108 030.00 | 13 511.00 | 316 843.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 30 044.00 | 30 044.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 044.00 | 30 044.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 130 044.00 | 100 000.00 | 30 044.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 000.00 | 7 000.00 | 8 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 501.00 | 6 501.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 504.00 | 51 504.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 295 310.00 | 1 295 310.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 140 269.00 | 140 269.00 | ||
VB T. V. A. | 161 725.00 | 161 725.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 908.00 | 100 908.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 432.00 | 34 432.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 949.00 | 1 795 448.00 | 14 501.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 927.00 | 195 584.00 | 505 249.00 | 947 094.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 064.00 | 4 064.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 346.00 | 2 062 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 542 151.00 | 542 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 785.00 | 212 785.00 | ||
VW T.V.A. | 767 311.00 | 767 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 060.00 | 23 060.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 338.00 | 42 338.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 750 943.00 | 1 750 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 056 113.00 | 5 603 770.00 | 505 249.00 | 947 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 752.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 30.00 | ||