SARL AQUA SUN
Dépôt
| Dénomination | SARL AQUA SUN |
| Siren | 419441308 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 8251 |
| Numéro de Gestion | 1998B00286 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64121 Montardon |
2021
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
AH Fonds commercial | 186 101.00 | 186 101.00 | 186 101.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 980.00 | 2 980.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 224.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 190 443.00 | 190 443.00 | 190 385.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 500.00 | 49 500.00 | 49 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 23 259.00 | 23 259.00 | 15 850.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 930.00 | 8 930.00 | 1 045.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 298.00 | 26 298.00 | 27 501.00 | |
BZ Autres créances | 43 332.00 | 43 332.00 | 55 539.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 066.00 | 3 066.00 | 1 343.00 | |
CF Disponibilités | 4 667.00 | 4 667.00 | 10 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | 6 243.00 | |
CJ TOTAL (II) | 165 735.00 | 165 735.00 | 167 122.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 178.00 | 356 178.00 | 357 508.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 993.00 | 6 993.00 | ||
DH Report à nouveau | -133 225.00 | -104 396.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 581.00 | -28 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 79 349.00 | 73 768.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692.00 | 1 227.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 536.00 | 80 854.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 097.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 863.00 | 30 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 954.00 | 12 529.00 | ||
EA Autres dettes | 124 686.00 | 158 906.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 276 829.00 | 283 740.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 178.00 | 357 508.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 592.00 | 283 740.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 288 996.00 | 287 559.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 996.00 | 287 559.00 | ||
FM Production stockée | 7 409.00 | 3 650.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000.00 | 3 153.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 299 409.00 | 294 388.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 880.00 | 134 221.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -500.00 | -19 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 926.00 | 85 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | 1 353.00 | ||
FY Salaires et traitements | 92 441.00 | 79 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 195.00 | 20 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 344.00 | 5 364.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 554.00 | |||
GE Autres charges | 446.00 | 79.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 314 082.00 | 308 700.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 672.00 | -14 313.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65.00 | 606.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65.00 | 606.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65.00 | -605.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 737.00 | -14 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 377.00 | 4 342.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 377.00 | 4 342.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 059.00 | 18 254.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 059.00 | 18 254.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 318.00 | -13 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 786.00 | 298 731.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 206.00 | 327 560.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 581.00 | -28 829.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 932.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 603.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 595.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 352.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 585.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 997.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 831.00 | 118.00 | 6 949.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 379.00 | 4 226.00 | 52 605.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 210.00 | 4 344.00 | 59 554.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 928.00 | 76 868.00 | 60.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 863.00 | 31 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 177.00 | 45 037.00 | 57 305.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 732.00 | 78 592.00 | 57 305.00 | 130 834.00 |