FREVIAL
Dépôt
| Dénomination | FREVIAL |
| Siren | 419468251 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3382 |
| Numéro de Gestion | 1998B00202 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60220 FORMERIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 7 077.00 | 7 077.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 327.00 | 84 626.00 | 701.00 | 197.00 |
AN Terrains | 580 423.00 | 580 423.00 | 580 423.00 | |
AP Constructions | 9 464 915.00 | 4 101 950.00 | 5 362 964.00 | 6 102 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 532.00 | 729 249.00 | -9 716.00 | 35 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 681 549.00 | 8 496 633.00 | 184 915.00 | 357 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 172 996.00 | 1 172 996.00 | 1 163 111.00 | |
BF Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 745 524.00 | 13 450 028.00 | 7 295 495.00 | 8 240 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 362.00 | 204 362.00 | 211 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055 031.00 | 4 055 031.00 | 4 272 186.00 | |
BZ Autres créances | 3 037 957.00 | 3 037 957.00 | 1 727 577.00 | |
CF Disponibilités | 32 124.00 | 32 124.00 | 126 779.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 329 474.00 | 7 329 474.00 | 6 339 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 074 998.00 | 13 450 028.00 | 14 624 970.00 | 14 579 210.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 040 770.00 | 1 040 770.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 231.00 | 130 231.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 308.00 | 308.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 980 217.00 | 6 448 691.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 808.00 | 1 146 154.00 | ||
DK Provisions réglementées | 95 562.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 292 337.00 | 8 861 718.00 | ||
DP Provisions pour risques | 209 228.00 | 169 299.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 209 228.00 | 169 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 826.00 | 365 730.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 763.00 | 1 718 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 457 339.00 | 3 445 533.00 | ||
EA Autres dettes | 2 475.00 | 18 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 123 404.00 | 5 548 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 624 970.00 | 14 579 210.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 881 886.00 | 5 155 829.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 005.00 | 15 005.00 | ||
FD Production vendue biens | 27 674.00 | |||
FG Production vendue services | 27 508 655.00 | 291 089.00 | 27 799 744.00 | 27 185 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 523 660.00 | 291 089.00 | 27 814 749.00 | 27 213 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 853.00 | 288 959.00 | ||
FQ Autres produits | 1 025 309.00 | 490 921.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 004 912.00 | 27 993 004.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 136.00 | 174 282.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 581 793.00 | 4 787 664.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 771.00 | -53 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 136 418.00 | 7 768 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 695 240.00 | 672 597.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 976 591.00 | 9 506 082.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 511 317.00 | 2 338 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 015 677.00 | 1 530 080.00 | ||
GE Autres charges | 1 303.00 | 1 366.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 107 249.00 | 26 724 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 897 663.00 | 1 268 318.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 982.00 | 7 007.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 593.00 | 675.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 576.00 | 7 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 877.00 | 18 107.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 877.00 | 18 107.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 300.00 | -10 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 895 363.00 | 1 257 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 378.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 937.00 | 142 211.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 231 562.00 | 322 212.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 499.00 | 523 803.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 971.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 190.00 | 23 148.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 928.00 | 94 548.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 591.00 | 118 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 908.00 | 405 136.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 692.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 462.00 | 412 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 572 989.00 | 28 524 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 432 180.00 | 27 378 335.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 808.00 | 1 146 154.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 853.00 | 288 959.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 668.00 | 1 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 797 798.00 | 84 446.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 621.00 | 17 782.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 083 165.00 | 103 379.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 818.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 823.00 | 19 446 421.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 197.00 | 1 176 206.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 441 020.00 | 20 745 524.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 077.00 | 7 077.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 470.00 | 646.00 | 115 117.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 721 436.00 | 1 015 030.00 | 1 408 633.00 | 13 327 833.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 842 984.00 | 1 015 677.00 | 1 408 633.00 | 13 450 028.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 95 562.00 | 95 562.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 209 228.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 299.00 | 175 928.00 | 135 999.00 | 209 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 861.00 | 175 928.00 | 231 561.00 | 209 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 175 928.00 | 231 561.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 055 031.00 | 4 055 031.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 665 600.00 | 665 600.00 | ||
VB T. V. A. | 50 332.00 | 50 332.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 673.00 | 321 673.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 096 198.00 | 7 095 688.00 | 510.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 826.00 | 101 308.00 | 241 518.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 763.00 | 1 320 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280 802.00 | 1 280 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286 064.00 | 1 286 064.00 | ||
VW T.V.A. | 865 529.00 | 865 529.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 942.00 | 24 942.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 123 404.00 | 4 881 886.00 | 241 518.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 440.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 345.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 614 628.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 345 837.00 | 3 962 726.00 | ||
YT Sous‐traitance | 60 912.00 | 53 069.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 349 424.00 | 2 088 937.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 552 897.00 | 480 417.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 138.00 | 36 454.00 | ||
ST Autres comptes | 5 114 045.00 | 5 109 432.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 136 418.00 | 7 768 311.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 304 589.00 | 286 675.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390 651.00 | 385 922.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 695 240.00 | 672 597.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 549 797.00 | 5 349 552.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 682 452.00 | 2 660 880.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 319.00 | |||