MASTERNAUT
Dépôt
| Dénomination | MASTERNAUT |
| Siren | 419476593 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29258 |
| Numéro de Gestion | 2009B00410 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 344 517.00 | 10 344 517.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229 390.00 | 3 219 358.00 | 10 032.00 | 142 281.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 729.00 | 1 266 138.00 | 59 591.00 | 59 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 546.00 | 976 037.00 | 1 390 508.00 | 518 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385 547.00 | 2 193 809.00 | 191 738.00 | 239 437.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 367.00 | 186 367.00 | 123 810.00 | |
CU Autres participations | 19 143 763.00 | 19 143 763.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 105 229.00 | 105 229.00 | 105 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 087 088.00 | 37 143 623.00 | 1 943 466.00 | 1 189 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 981 299.00 | 600 610.00 | 1 380 689.00 | 1 764 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 514.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 9 922 178.00 | 1 675 749.00 | 8 246 429.00 | 5 021 861.00 |
BZ Autres créances | 6 280 302.00 | 250 000.00 | 6 030 302.00 | 3 091 647.00 |
CF Disponibilités | 2 247 507.00 | 2 247 507.00 | 2 479 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 123 563.00 | 123 563.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 554 848.00 | 2 526 360.00 | 18 028 489.00 | 12 542 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 641 937.00 | 39 669 983.00 | 19 971 954.00 | 13 731 844.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 962 798.00 | 3 962 798.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 900 095.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 145.00 | -3 900 095.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 517 848.00 | 1 062 703.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 441 839.00 | 1 078 624.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 537 221.00 | 593 042.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 979 060.00 | 1 671 666.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 585.00 | 5 299.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 210 563.00 | 5 617 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758 353.00 | 2 668 983.00 | ||
EA Autres dettes | 600 700.00 | 1 826 642.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 712 001.00 | 716 215.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 406 203.00 | 10 834 805.00 | ||
ED (V) | 68 844.00 | 162 670.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 971 954.00 | 13 731 844.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 406 203.00 | 10 829 506.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 484 836.00 | 3 445 080.00 | 5 929 916.00 | 6 558 084.00 |
FG Production vendue services | 18 510 611.00 | 5 839 503.00 | 24 350 114.00 | 22 668 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 995 447.00 | 9 284 583.00 | 30 280 030.00 | 29 226 446.00 |
FN Production immobilisée | 1 242 123.00 | 138 408.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 653 608.00 | 1 588 020.00 | ||
FQ Autres produits | 150 644.00 | 128 156.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 326 404.00 | 31 081 030.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 248 486.00 | 7 977 913.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 187 090.00 | 2 168 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 231 231.00 | 8 451 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 480 527.00 | 434 493.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 832 620.00 | 8 154 439.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 541 391.00 | 3 465 695.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 602 173.00 | 1 030 694.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 857.00 | 207 950.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 479 268.00 | 214 558.00 | ||
GE Autres charges | 97 292.00 | 1 254 026.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 740 933.00 | 33 359 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -414 529.00 | -2 278 655.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 861.00 | 507 670.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 861.00 | 507 670.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 861.00 | -507 670.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -525 390.00 | -2 786 325.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256 957.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256 957.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 256 957.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -980 535.00 | -1 143 187.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 326 404.00 | 31 081 030.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 871 259.00 | 34 981 126.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 145.00 | -3 900 095.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 344 517.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 547 149.00 | 7 970.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 591 249.00 | 1 348 328.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 248 993.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 731 908.00 | 1 356 298.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 344 517.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 555 119.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 4 938 459.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 248 993.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 118.00 | 39 087 088.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 344 517.00 | 10 344 517.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079 140.00 | 140 219.00 | 3 219 358.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709 010.00 | 461 955.00 | 1 118.00 | 3 169 846.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 132 667.00 | 602 173.00 | 1 118.00 | 16 733 721.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 441 839.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 488 111.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 49 110.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 671 666.00 | 479 268.00 | 171 873.00 | 1 979 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 671 666.00 | 479 268.00 | 171 873.00 | 1 979 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 479 268.00 | 45 562.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105 229.00 | 105 229.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 922 178.00 | 8 769 141.00 | 1 153 037.00 | |
VP Divers | 6 280 302.00 | 6 280 302.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 123 563.00 | 123 563.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 431 272.00 | 15 173 006.00 | 1 258 267.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 289 792.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 772 068.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 723.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750 890.00 | |||
ST Autres comptes | 2 204 755.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 231 230.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 167 611.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312 915.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 480 526.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 202 885.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 130 048.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||