PREMIER TECH AQUA
Dépôt
| Dénomination | PREMIER TECH AQUA |
| Siren | 419646096 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 4068 |
| Numéro de Gestion | 1998B00156 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35430 Châteauneuf d'Ille et Vilaine |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 501.00 | 501.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 280 979.00 | 55 488.00 | 225 491.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 664.00 | 193 064.00 | 450 600.00 | |
AH Fonds commercial | 1 951 000.00 | 483 229.00 | 1 467 771.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
AN Terrains | 1 419 176.00 | 461 492.00 | 957 684.00 | |
AP Constructions | 7 106 029.00 | 3 157 992.00 | 3 948 037.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 892 541.00 | 5 394 241.00 | 2 498 300.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971 000.00 | 1 343 258.00 | 627 742.00 | |
AV Immobilisations en cours | 600 674.00 | 600 674.00 | ||
CU Autres participations | 18 470.00 | 13 444.00 | 5 026.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 172 296.00 | 172 296.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 22 057 471.00 | 11 102 208.00 | 10 955 262.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 468 582.00 | 112 811.00 | 5 355 771.00 | |
BN En cours de production de biens | 858 074.00 | 858 074.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 701 866.00 | 104 076.00 | 1 597 790.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 913.00 | 233 913.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 139 159.00 | 335 489.00 | 7 803 670.00 | |
BZ Autres créances | 6 846 443.00 | 6 846 443.00 | ||
CF Disponibilités | 2 687 776.00 | 2 687 776.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 151 207.00 | 151 207.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 087 020.00 | 552 375.00 | 25 534 644.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 412.00 | 412.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 144 903.00 | 11 654 584.00 | 36 490 319.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 972.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 154 463.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 474 750.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 142 278.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 547 475.00 | |||
DG Autres réserves | 1 411 085.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523 813.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 077 727.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 177 128.00 | |||
DP Provisions pour risques | 760 523.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 827 427.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 587 950.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007 794.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 371.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 161 912.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 780.00 | |||
EA Autres dettes | 4 206 601.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 502 782.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 725 241.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 490 319.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 413 955.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 463 274.00 | 1 243 989.00 | 3 707 263.00 | |
FD Production vendue biens | 38 443 579.00 | 2 271 446.00 | 40 715 025.00 | |
FG Production vendue services | 1 391 056.00 | 14 903.00 | 1 405 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 297 909.00 | 3 530 338.00 | 45 828 247.00 | |
FM Production stockée | -193 164.00 | |||
FN Production immobilisée | 618 286.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 751 991.00 | |||
FQ Autres produits | 16 172.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 021 532.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 662 619.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 83 993.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 532 741.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 393 952.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 147 530.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 854 371.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 005 151.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 776 043.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 681 385.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 447 430.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 358 134.00 | |||
GE Autres charges | 1 539 014.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 694 459.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 327 072.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 36 278.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 206.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 912.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 595.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56 991.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 225.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 465.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 137 690.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 699.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 246 373.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 115.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 695.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 414 278.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 089.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 574.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 071.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 884.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 530.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 559.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 528.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390 591.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 544 612.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 020 798.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 523 813.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 109.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 382 338.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 10 096.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 483 428.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 542 236.00 | 56 428.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 364.00 | 283 539.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 225 122.00 | 1 231 403.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 232.00 | 4 609.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 505 954.00 | 1 575 980.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 317 184.00 | 281 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 483.00 | 107 616.00 | 2 595 804.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 583.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 357 015.00 | 824 119.00 | 18 989 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 076.00 | 190 766.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 728.00 | 931 736.00 | 22 057 471.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 657 571.00 | 25 660.00 | 627 743.00 | 55 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 898.00 | 207 970.00 | 109 075.00 | 599 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 029 156.00 | 2 098 834.00 | 771 006.00 | 10 356 984.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 187 625.00 | 2 332 464.00 | 1 507 825.00 | 11 012 264.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 077 727.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 242 121.00 | 249 884.00 | 414 278.00 | 1 077 727.00 |
4A Provisions pour litiges | 719 110.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 41 001.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 412.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 827 427.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 480 322.00 | 358 134.00 | 250 506.00 | 1 587 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 500.00 | 76 500.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 13 444.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 61 328.00 | 244 355.00 | 88 796.00 | 216 887.00 |
6T Sur comptes clients | 162 363.00 | 203 076.00 | 29 950.00 | 335 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 635.00 | 447 430.00 | 118 746.00 | 642 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 036 078.00 | 1 055 449.00 | 783 530.00 | 3 307 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 249 884.00 | 414 278.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 172 296.00 | 3 972.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 154 463.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 984 695.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 950.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | |||
VB T. V. A. | 984 943.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 188 573.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 550 531.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 945.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 151 207.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 309 105.00 | 14 986 317.00 | 322 788.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 007 794.00 | 1 043 509.00 | 3 964 286.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 371.00 | 4 404 371.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 868 023.00 | 1 868 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102 842.00 | 1 102 842.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 448 271.00 | 448 271.00 | ||
VW T.V.A. | 178 720.00 | 178 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564 056.00 | 564 056.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 780.00 | 34 780.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206 601.00 | 4 206 601.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 502 782.00 | 1 502 782.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 378 241.00 | 15 413 955.00 | 3 964 286.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 745.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 5 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 136 347.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 177.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 061 015.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 668.00 | |||
ST Autres comptes | 7 447 321.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 147 530.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 382 633.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471 738.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 854 371.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 014 297.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 841 774.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | |||