CERINNOV GROUP
Dépôt
| Dénomination | CERINNOV GROUP |
| Siren | 419772181 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 1969 |
| Numéro de Gestion | 1998B00278 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87280 LIMOGES |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 370 014.00 | 620 802.00 | 749 212.00 | 904 093.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 094.00 | 25 089.00 | 25 006.00 | 6 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 834 484.00 | 8 304.00 | 2 826 180.00 | 1 097 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 515.00 | 480 264.00 | 137 251.00 | 179 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 012.00 | 88 266.00 | 174 746.00 | 10 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 680.00 | |||
CU Autres participations | 7 400 303.00 | 27 500.00 | 7 372 803.00 | 4 950 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 784.00 | 346 784.00 | 434 846.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BF Prêts | 312 499.00 | 312 499.00 | 525 775.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 167 103.00 | 4 595.00 | 162 508.00 | 172 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 362 109.00 | 1 254 821.00 | 12 107 288.00 | 8 360 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 300.00 | 19 300.00 | 20 505.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 957 937.00 | 3 400.00 | 954 537.00 | 951 246.00 |
BZ Autres créances | 4 436 850.00 | 4 436 850.00 | 4 811 503.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 540.00 | |||
CF Disponibilités | 3 055 365.00 | 3 055 365.00 | 4 254 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 037.00 | 31 037.00 | 23 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 500 489.00 | 3 400.00 | 8 497 089.00 | 10 264 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 862 598.00 | 1 258 221.00 | 20 604 377.00 | 18 624 591.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 725 365.00 | 712 741.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 117 523.00 | 9 689 995.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 275.00 | 69 765.00 | ||
DG Autres réserves | 740 967.00 | 740 967.00 | ||
DH Report à nouveau | 966 093.00 | 686 374.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 446.00 | 281 229.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 106 038.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 334 815.00 | 12 181 070.00 | ||
DN Avances conditionnées | 695 911.00 | 816 711.00 | ||
DO TOTAL (II) | 695 911.00 | 816 711.00 | ||
DP Provisions pour risques | 327 570.00 | 91 430.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 105 550.00 | 95 125.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 433 120.00 | 186 555.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 935 758.00 | 3 522 568.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 349.00 | 866 753.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 622.00 | 686 252.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 226.00 | 272 968.00 | ||
EA Autres dettes | 381 418.00 | 51 713.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 158.00 | 40 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 140 531.00 | 5 440 254.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 604 377.00 | 18 624 591.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 770 388.00 | 36 666.00 | 807 054.00 | 504 610.00 |
FG Production vendue services | 471 709.00 | 438 958.00 | 910 667.00 | 1 585 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 098.00 | 475 624.00 | 1 717 722.00 | 2 090 121.00 |
FN Production immobilisée | 1 573 954.00 | 671 204.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 232 032.00 | 440 785.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 725.00 | 60 772.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 57.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 555 443.00 | 3 262 938.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 059.00 | 292 430.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 463.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 710 832.00 | 1 258 693.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 869.00 | 93 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 121 004.00 | 915 659.00 | ||
FZ Charges sociales | 473 970.00 | 366 694.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 258 873.00 | 170 992.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 142.00 | 9 193.00 | ||
GE Autres charges | 1 816.00 | 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 866 028.00 | 3 107 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -310 584.00 | 155 584.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 662.00 | 24 208.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 578.00 | 73 822.00 | ||
GN Différences positives de change | 95.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 91 335.00 | 98 030.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 797.00 | 13 864.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 666.00 | 65 179.00 | ||
GS Différences négatives de change | 82.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 111 545.00 | 79 043.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 210.00 | 18 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -330 794.00 | 175 324.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 890.00 | 30 792.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 157.00 | 25 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 047.00 | 56 192.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 391.00 | 21 786.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 183.00 | 86 283.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 684.00 | 9 170.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 258.00 | 117 239.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444 211.00 | -61 047.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -382 560.00 | -167 703.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 825.00 | 3 417 913.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 271.00 | 3 135 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 446.00 | 281 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370 014.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 124 912.00 | 1 794 176.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 175.00 | 256 853.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 087 879.00 | 2 551 181.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 336 980.00 | 4 602 210.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 370 014.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 509.00 | 2 884 579.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 501.00 | 880 527.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 274 009.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 412 071.00 | 8 226 989.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 081.00 | 13 362 109.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465 921.00 | 154 881.00 | 620 802.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 832.00 | 19 492.00 | 6 931.00 | 33 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 274.00 | 84 500.00 | 1 244.00 | 568 530.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 027.00 | 258 873.00 | 8 175.00 | 1 222 725.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 496.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 51 054.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 555.00 | 246 564.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 186 555.00 | 246 564.00 | 433 110.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 346 784.00 | 89 735.00 | 257 049.00 | |
UP Prêts | 312 499.00 | 219 303.00 | 93 196.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 167 103.00 | 167 103.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
UX Autres créances clients | 953 857.00 | 953 857.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 786 250.00 | 786 250.00 | ||
VB T. V. A. | 185 012.00 | 185 012.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 128 336.00 | 3 128 336.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 764.00 | 332 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 037.00 | 31 037.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 252 186.00 | 5 730 758.00 | 521 428.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 935 758.00 | 982 439.00 | 3 293 496.00 | 659 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 622.00 | 1 122 622.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 226.00 | 219 226.00 | ||
VI Groupe et associés | 376 349.00 | 376 349.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 418.00 | 381 418.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 105 158.00 | 105 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 836 443.00 | 3 308 013.00 | 3 592 867.00 | 935 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 912 060.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | ||