LES TILLEULS
Dépôt
| Dénomination | LES TILLEULS |
| Siren | 419825831 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/008696 |
| Numéro de Gestion | 1998B00414 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 26750 PARNANS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 774.00 | 44 560.00 | 14 214.00 | 6 068.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 15 419.00 | 10 643.00 | 4 776.00 | 5 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 768.00 | 195 758.00 | 51 011.00 | 55 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 280.00 | 74 424.00 | 856.00 | 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BF Prêts | 5 150.00 | 5 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | 696.00 | 696.00 | |
BJ TOTAL (I) | 403 633.00 | 325 385.00 | 78 247.00 | 70 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 087.00 | 8 826.00 | 66 261.00 | 70 276.00 |
BZ Autres créances | 298 406.00 | 298 406.00 | 370 345.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 000.00 | |||
CF Disponibilités | 443 202.00 | 443 202.00 | 210 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | 4 177.00 | |
CJ TOTAL (II) | 820 969.00 | 8 826.00 | 812 143.00 | 718 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 602.00 | 334 211.00 | 890 391.00 | 788 640.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 103 500.00 | 103 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 905.00 | 7 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 677.00 | 129 418.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 772.00 | 31 745.00 | ||
DL TOTAL (I) | 355 204.00 | 282 775.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 262.00 | 73 092.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 262.00 | 88 092.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 154.00 | 70 646.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 437.00 | 87 080.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 492.00 | 245 505.00 | ||
EA Autres dettes | 29 793.00 | 14 543.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 469 925.00 | 417 774.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 391.00 | 788 640.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 925.00 | 417 774.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 880.00 | 11 418.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 851.00 | 21 771.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 448.00 | 33 190.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 299.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 155.00 | 337 468.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 155.00 | 398 483.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 288.00 | 3 272.00 | 44 560.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 594.00 | 27 386.00 | 42 155.00 | 280 825.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 882.00 | 30 658.00 | 42 155.00 | 325 385.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 262.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 092.00 | 22 830.00 | 65 262.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 540.00 | 1 286.00 | 8 826.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 540.00 | 1 286.00 | 8 826.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 95 632.00 | 1 286.00 | 22 830.00 | 74 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 286.00 | 22 830.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 150.00 | 5 150.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | 696.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 233.00 | 9 233.00 | ||
UX Autres créances clients | 65 854.00 | 65 854.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 523.00 | 42 523.00 | ||
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 879.00 | 251 879.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 614.00 | 383 614.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 080.00 | 69 080.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 437.00 | 134 437.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 023.00 | 86 023.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 387.00 | 119 387.00 | ||
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 472.00 | 30 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 793.00 | 29 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 925.00 | 469 925.00 | ||