C.F.C.A.
Dépôt
| Dénomination | C.F.C.A. |
| Siren | 419827993 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4032 |
| Numéro de Gestion | 2001B50166 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79350 CHICHE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 496.00 | 50 753.00 | 2 743.00 | 7 050.00 |
AP Constructions | 5 529.00 | 5 529.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 787 892.00 | 3 286 225.00 | 501 666.00 | 257 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 077.00 | 472 862.00 | 31 215.00 | 40 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 811.00 | 30 811.00 | 41 173.00 | |
AX Avances et acomptes | 20 944.00 | 20 944.00 | 43 672.00 | |
CU Autres participations | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BF Prêts | 1 089.00 | 1 089.00 | 430.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 369 034.00 | 369 034.00 | 513 043.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 773 326.00 | 3 815 370.00 | 957 956.00 | 904 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715 168.00 | 382 808.00 | 1 332 359.00 | 736 674.00 |
BN En cours de production de biens | 597 968.00 | 597 968.00 | 634 312.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 845.00 | 63 960.00 | 241 884.00 | 158 193.00 |
BT Marchandises | 1 754 875.00 | 146 686.00 | 1 608 188.00 | 1 257 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | 151.00 | 6 697.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 106 615.00 | 43 824.00 | 20 062 790.00 | 16 494 666.00 |
BZ Autres créances | 4 478 526.00 | 4 478 526.00 | 4 179 440.00 | |
CF Disponibilités | 1 116 380.00 | 1 116 380.00 | 622 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 586.00 | 18 586.00 | 27 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 094 117.00 | 637 281.00 | 29 456 836.00 | 24 117 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 867 444.00 | 4 452 651.00 | 30 414 792.00 | 25 022 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 405.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 338 330.00 | 1 338 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 833.00 | 133 833.00 | ||
DH Report à nouveau | -31 770.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 127.00 | -31 770.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 323.00 | 9 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 474 843.00 | 1 449 486.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 171 964.00 | 1 119 376.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 271 964.00 | 1 219 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 648.00 | 415 218.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 842.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 519 148.00 | 13 879 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 122.00 | 1 307 796.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 867.00 | 73 246.00 | ||
EA Autres dettes | 7 294 639.00 | 6 668 396.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 616.00 | 9 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 667 883.00 | 22 353 670.00 | ||
ED (V) | 101.00 | 71.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 414 792.00 | 25 022 603.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 419 208.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 28 613 259.00 | 8 020 296.00 | 36 633 555.00 | 33 597 723.00 |
FD Production vendue biens | 7 558 032.00 | 4 188 060.00 | 11 746 092.00 | 10 041 320.00 |
FG Production vendue services | 43 902.00 | 112 994.00 | 156 896.00 | 135 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 215 194.00 | 12 321 350.00 | 48 536 544.00 | 43 774 653.00 |
FM Production stockée | 71 185.00 | 48 909.00 | ||
FN Production immobilisée | 24 691.00 | 24 771.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 835.00 | 848 620.00 | ||
FQ Autres produits | 5 747.00 | 28 032.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 188 003.00 | 44 724 987.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 319 051.00 | 26 344 135.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -375 084.00 | -35 433.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 206 275.00 | 6 529 599.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -611 390.00 | -78 424.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 601 733.00 | 4 604 774.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 314 793.00 | 281 924.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 415 171.00 | 4 240 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 950 846.00 | 1 809 953.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 979.00 | 99 276.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 593 456.00 | 529 608.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 230.00 | 90 122.00 | ||
GE Autres charges | 20 586.00 | 21 603.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 612 648.00 | 44 437 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 575 355.00 | 287 349.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 348.00 | 27 256.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 503.00 | 6 744.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 852.00 | 34 014.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 462.00 | 59 397.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 152.00 | 30 291.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 615.00 | 89 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 763.00 | -55 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 543 591.00 | 231 675.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 267.00 | 290 424.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 871.00 | 7 712.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 139.00 | 298 136.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553 535.00 | 156 585.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 086.00 | 305 118.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 459.00 | 129 180.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 082.00 | 590 884.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535 942.00 | -292 747.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 478.00 | -29 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 446 994.00 | 45 057 138.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 422 867.00 | 45 088 908.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 127.00 | -31 770.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 866.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 860.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 10 323.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 093.00 | 4 459.00 | 3 229.00 | 10 323.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 171 964.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 219 376.00 | 77 230.00 | 24 642.00 | 1 271 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 529 608.00 | 593 456.00 | 529 608.00 | 593 456.00 |
6T Sur comptes clients | 45 191.00 | 1 366.00 | 43 824.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 799.00 | 593 456.00 | 530 974.00 | 637 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 803 269.00 | 675 146.00 | 558 846.00 | 1 919 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 670 686.00 | 530 974.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 459.00 | 27 871.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 089.00 | 1 089.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 369 034.00 | 369 034.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 405.00 | 52 405.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 054 210.00 | 20 054 210.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 443.00 | 9 443.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 080.00 | 8 080.00 | ||
VB T. V. A. | 88 250.00 | 88 250.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 326 523.00 | 3 326 523.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 228.00 | 1 046 228.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 586.00 | 18 586.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 973 852.00 | 24 921 446.00 | 52 405.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 648.00 | 87 973.00 | 248 675.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 519 148.00 | 18 519 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 405 834.00 | 405 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 057.00 | 607 057.00 | ||
VW T.V.A. | 300 773.00 | 300 773.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 457.00 | 121 457.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 867.00 | 34 867.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 318 481.00 | 7 318 481.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 616.00 | 23 616.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 667 883.00 | 27 419 208.00 | 248 675.00 | |