POLINAC SARL
Dépôt
| Dénomination | POLINAC SARL |
| Siren | 419863634 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 7486 |
| Numéro de Gestion | 1998B00383 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25000 Besançon |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
AP Constructions | 221 229.00 | 2 283.00 | 218 945.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 321.00 | 5 566.00 | 55 755.00 | |
AV Immobilisations en cours | 209 000.00 | 209 000.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 652.00 | 140 652.00 | 4 603 094.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 777 406.00 | 777 406.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 780 080.00 | 1 780 080.00 | 2 135 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 243 689.00 | 7 850.00 | 3 235 838.00 | 6 739 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 589.00 | |||
BZ Autres créances | 616 037.00 | 616 037.00 | 2 898 522.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 282 215.00 | 113 375.00 | 4 168 839.00 | |
CF Disponibilités | 737 406.00 | 737 406.00 | 51 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | 6 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 641 338.00 | 113 375.00 | 5 527 962.00 | 3 098 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 885 027.00 | 121 225.00 | 8 763 801.00 | 9 837 941.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 633 206.00 | 666 407.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 365.00 | 686 365.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 641.00 | 66 641.00 | ||
DG Autres réserves | 1 568 696.00 | 1 536 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 220 204.00 | 329 356.00 | ||
DK Provisions réglementées | 47 315.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 175 113.00 | 3 332 223.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 260.00 | 3 141 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 880.00 | 3 002 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 146.00 | 117 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 400.00 | 244 437.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 588 688.00 | 6 505 718.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 763 801.00 | 9 837 941.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 427.00 | 6 505 718.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 185 885.00 | |||
FD Production vendue biens | 169 196.00 | 1 793 869.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 196.00 | 1 979 755.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 855.00 | 103 550.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 539 061.00 | 2 083 306.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 542.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 425 315.00 | 739 254.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 746.00 | 48 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 761 971.00 | 879 626.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 510.00 | 194 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 850.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 304 421.00 | 2 013 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -765 359.00 | 69 758.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 141.00 | 80 971.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 422.00 | 42 688.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 839.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 564.00 | 402 498.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 113 375.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 580.00 | 155 875.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 160.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 140 115.00 | 155 875.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -87 551.00 | 246 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -852 911.00 | 316 382.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 844 138.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 315.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 891 453.00 | 1 099.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 818 337.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 818 337.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 073 116.00 | 1 099.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 875.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 483 078.00 | 2 486 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 262 873.00 | 2 157 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 220 204.00 | 329 356.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 470.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 356.00 | 545 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 739 069.00 | 777 406.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 806 896.00 | 1 322 956.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 356.00 | 545 550.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 818 337.00 | 2 698 138.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 886 163.00 | 3 243 689.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 470.00 | 24 470.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 356.00 | 7 850.00 | 43 356.00 | 7 850.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 826.00 | 7 850.00 | 67 826.00 | 7 850.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 780 080.00 | 1 780 080.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 152 758.00 | 380.00 | 152 378.00 | |
VB T. V. A. | 10 035.00 | 10 035.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | ||
VC Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 796.00 | 469 338.00 | 1 932 458.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 536.00 | 2 536.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 724.00 | 25 343.00 | 100 915.00 | 240 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 146.00 | 19 146.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 119.00 | 38 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 312.00 | 12 312.00 | ||
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 065 880.00 | 1 065 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 688.00 | 181 427.00 | 1 166 796.00 | 240 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 094 907.00 | |||