ORCAB
Dépôt
| Dénomination | ORCAB |
| Siren | 419864400 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 10849 |
| Numéro de Gestion | 1999B00064 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85620 ROCHESERVIERE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 10 901.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 946.00 | 581 906.00 | 36 040.00 | 70 801.00 |
AN Terrains | 555 587.00 | 555 587.00 | 555 587.00 | |
AP Constructions | 6 020 607.00 | 1 763 142.00 | 4 257 465.00 | 4 349 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 885.00 | 253 460.00 | 47 425.00 | 77 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 366.00 | 629 899.00 | 507 467.00 | 542 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 069.00 | 11 069.00 | 93 439.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 254 200.00 | 254 200.00 | 254 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 36 234.00 | 36 234.00 | 36 234.00 | |
BF Prêts | 286 481.00 | 286 481.00 | 57 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 838.00 | 1 838.00 | 1 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 222 213.00 | 3 228 407.00 | 5 993 806.00 | 6 038 656.00 |
BT Marchandises | 8 697 659.00 | 93 103.00 | 8 604 556.00 | 7 842 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 338.00 | 15 338.00 | 9 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 460 129.00 | 10 201.00 | 4 449 928.00 | 3 813 446.00 |
BZ Autres créances | 5 351 002.00 | 224 285.00 | 5 126 717.00 | 4 772 211.00 |
CF Disponibilités | 47 387.00 | 47 387.00 | 41 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 470 801.00 | 470 801.00 | 598 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 082 684.00 | 327 589.00 | 18 755 095.00 | 17 126 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 304 897.00 | 3 555 996.00 | 24 748 900.00 | 23 176 213.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 933 163.00 | 2 211 156.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 305 085.00 | 235 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 222.00 | 425 954.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 64 480.00 | 66 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 880 950.00 | 2 939 829.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 876 904.00 | 7 525 113.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 468.00 | 438 228.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 585.00 | 5 302 034.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 808.00 | 1 133 940.00 | ||
EA Autres dettes | 4 363 292.00 | 4 037 070.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 893.00 | 600 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 667 950.00 | 19 036 384.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 748 900.00 | 23 176 213.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 043 540.00 | 61 024 841.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 334 633.00 | 3 107 808.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 378 172.00 | 64 132 648.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 092 181.00 | 3 281 466.00 | ||
FQ Autres produits | 776 890.00 | 726 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 247 243.00 | 68 140 241.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 339.00 | 3 387.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 510 542.00 | 5 650 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 080.00 | 61 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 054 041.00 | 1 535 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 811 095.00 | 680 438.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 534 366.00 | 552 868.00 | ||
GE Autres charges | 776 033.00 | 720 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 248 667.00 | 67 741 095.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 998 576.00 | 399 146.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 590 038.00 | 544 825.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 590 667.00 | 546 482.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 597 318.00 | 527 016.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 597 318.00 | 527 016.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 651.00 | 19 466.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 991 925.00 | 418 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 539.00 | 23 799.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 113.00 | 16 422.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 574.00 | 7 377.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 35.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 857 449.00 | 68 710 522.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 279 227.00 | 68 284 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 222.00 | 425 954.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 875.00 | 71.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 922 941.00 | 262 451.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 745.00 | 229 008.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 890 561.00 | 491 530.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 946.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 878.00 | 8 025 514.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 578 753.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 878.00 | 9 222 213.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 074.00 | 34 832.00 | 581 906.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 831.00 | 396 230.00 | 54 559.00 | 2 646 501.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851 904.00 | 431 062.00 | 54 559.00 | 3 228 407.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 114 581.00 | 93 103.00 | 114 581.00 | 93 103.00 |
6T Sur comptes clients | 10 201.00 | 10 201.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 285.00 | 224 285.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 581.00 | 327 589.00 | 114 581.00 | 327 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 581.00 | 327 589.00 | 114 581.00 | 327 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 304.00 | 114 581.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 224 285.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 286 481.00 | 286 481.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 242.00 | 12 242.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 447 887.00 | 4 447 887.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VB T. V. A. | 829 213.00 | 829 213.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531 128.00 | 4 531 128.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 470 801.00 | 470 801.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 585 590.00 | 10 297 271.00 | 288 319.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 784 125.00 | 2 784 125.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 092 779.00 | 661 020.00 | 1 832 934.00 | 598 825.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820 468.00 | 820 468.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 585.00 | 6 038 585.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 122 815.00 | 122 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 490.00 | 239 490.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | ||
VW T.V.A. | 1 214 251.00 | 1 214 251.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 123.00 | 27 123.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 363 292.00 | 4 363 292.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 964 893.00 | 964 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 667 950.00 | 17 236 191.00 | 1 832 934.00 | 598 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 221.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 40.00 | ||