ABC SOURCING
Dépôt
| Dénomination | ABC SOURCING |
| Siren | 420189516 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11183 |
| Numéro de Gestion | 2012B07805 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 460.00 | 9 460.00 | 730.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 450.00 | 21 216.00 | 234.00 | 3 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 744.00 | 89 593.00 | 84 151.00 | 96 870.00 |
BF Prêts | 800.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 34 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 219 654.00 | 133 769.00 | 85 885.00 | 136 074.00 |
BT Marchandises | 2 795 387.00 | 192 049.00 | 2 603 339.00 | 2 676 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 365.00 | 230 365.00 | 2 014 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 564 015.00 | 8 564 015.00 | 3 164 904.00 | |
BZ Autres créances | 1 692 306.00 | 1 692 306.00 | 1 989 962.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
CF Disponibilités | 1 350 540.00 | 1 350 540.00 | 3 107 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 988.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 14 632 623.00 | 192 049.00 | 14 440 574.00 | 12 985 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 852 277.00 | 325 818.00 | 14 526 460.00 | 13 121 463.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 415 599.00 | -392 917.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 699 837.00 | -2 022 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 093 436.00 | -2 393 599.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 446.00 | 1 006 018.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 413.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 299 796.00 | 14 386 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 665.00 | 54 509.00 | ||
EA Autres dettes | 20 113.00 | 4 687.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 875.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 619 896.00 | 15 515 062.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 526 460.00 | 13 121 463.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 747 997.00 | 18 747 997.00 | 21 585 495.00 | |
FD Production vendue biens | -17 131.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 747 997.00 | 18 747 997.00 | 21 568 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -42.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 284.00 | 7 746.00 | ||
FQ Autres produits | 5 921.00 | 33 256.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 769 203.00 | 21 609 325.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 903 606.00 | 20 810 006.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -103 257.00 | 15 186.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 073.00 | 14 551.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 850 937.00 | 2 121 006.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 556.00 | 74 164.00 | ||
FY Salaires et traitements | 391 100.00 | 338 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 574.00 | 133 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 799.00 | 33 778.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 049.00 | |||
GE Autres charges | 42 120.00 | 3 863.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 483 557.00 | 23 544 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 714 354.00 | -1 935 232.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 783.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 783.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 948.00 | 4 991.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 948.00 | 4 991.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 834.00 | -4 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 711 520.00 | -1 940 223.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 28 546.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 606.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 169.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 71 322.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 546.00 | -71 322.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 137.00 | 11 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 777 885.00 | 21 609 325.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 477 722.00 | 23 632 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 699 837.00 | -2 022 682.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 794.00 | 2 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 290.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 044.00 | 2 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 194.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 790.00 | 1 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 790.00 | 219 654.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 230.00 | 730.00 | 22 960.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 740.00 | 18 069.00 | 110 809.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 970.00 | 18 799.00 | 133 769.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 15 284.00 | 192 049.00 | 15 284.00 | 192 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 284.00 | 192 049.00 | 15 284.00 | 192 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 284.00 | 192 049.00 | 15 284.00 | 192 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 192 049.00 | 15 284.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 564 015.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 785.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 004.00 | |||
VB T. V. A. | 1 477 231.00 | |||
VP Divers | 2 105.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 182.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 257 821.00 | 10 256 321.00 | 1 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 299 796.00 | 18 299 796.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 119.00 | 12 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 729.00 | 17 729.00 | ||
VW T.V.A. | 18 817.00 | 18 817.00 | ||
VI Groupe et associés | 993 446.00 | 993 446.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 113.00 | 20 113.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 257 875.00 | 257 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 619 896.00 | 19 619 896.00 | ||