"MTP"
Dépôt
| Dénomination | "MTP" |
| Siren | 420271025 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2019/000003 |
| Numéro de Gestion | 1998B00103 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54150 VAL-DE-BRIEY |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | ||
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AP Constructions | 73 992.00 | 55 561.00 | 18 431.00 | 17 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 574.00 | 472 219.00 | 96 355.00 | 140 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 562 127.00 | 1 388 119.00 | 1 174 007.00 | 884 606.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | 3 200.00 | 3 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23 750.00 | 23 750.00 | 23 750.00 | |
BF Prêts | 9 800.00 | 9 800.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | 7 980.00 | 7 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 356 867.00 | 1 916 629.00 | 1 440 238.00 | 1 184 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 063.00 | 90 063.00 | 109 777.00 | |
BN En cours de production de biens | 87 281.00 | 87 281.00 | 52 941.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 911.00 | 16 911.00 | 108 398.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 388.00 | 13 293.00 | 1 554 095.00 | 1 787 735.00 |
BZ Autres créances | 240 282.00 | 240 282.00 | 306 375.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 087 092.00 | 1 087 092.00 | 943 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 067.00 | 83 067.00 | 87 726.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 522 085.00 | 13 293.00 | 3 508 791.00 | 3 746 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 952.00 | 1 929 923.00 | 4 949 029.00 | 4 930 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 15 907.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
DG Autres réserves | 2 256 435.00 | 2 088 860.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 844.00 | 367 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 607 356.00 | 2 523 512.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215 772.00 | 913 095.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 744.00 | 4 610.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 268.00 | 1 053 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 724.00 | 423 706.00 | ||
EA Autres dettes | 11 165.00 | 7 436.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 336 673.00 | 2 402 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 029.00 | 4 930 808.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 255.00 | 1 759 892.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 980 529.00 | 5 980 529.00 | 6 805 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 980 529.00 | 5 980 529.00 | 6 805 500.00 | |
FM Production stockée | 34 339.00 | 52 941.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 596.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 484.00 | 130 332.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 076 982.00 | 6 988 934.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 085.00 | 1 097 541.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 714.00 | -14 686.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 426 896.00 | 4 147 611.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 778.00 | 63 233.00 | ||
FY Salaires et traitements | 713 560.00 | 629 935.00 | ||
FZ Charges sociales | 477 647.00 | 388 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286 416.00 | 240 201.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 890.00 | |||
GE Autres charges | 102.00 | 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 839 087.00 | 6 552 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 237 895.00 | 435 982.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 468.00 | 6 169.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 468.00 | 26 169.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 300.00 | 8 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 300.00 | 8 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 168.00 | 17 787.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 255 063.00 | 453 769.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | 1 316.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 000.00 | 18 625.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 737.00 | 19 941.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 1 012.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 861.00 | 626.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 926.00 | 1 638.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 811.00 | 18 303.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 030.00 | 104 497.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 186.00 | 7 035 043.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 343.00 | 6 667 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 844.00 | 367 575.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 472.00 | 49 203.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 484.00 | 102 676.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 444.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 887.00 | 546 467.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 130.00 | 18 808.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907 461.00 | 565 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 444.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 660.00 | 3 204 693.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 208.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 208.00 | 44 730.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 868.00 | 3 356 867.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 730.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 283.00 | 286 416.00 | 92 799.00 | 1 915 899.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 013.00 | 286 416.00 | 92 799.00 | 1 916 629.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 403.00 | 890.00 | 13 293.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 403.00 | 890.00 | 13 293.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 403.00 | 890.00 | 18 293.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 890.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 800.00 | 9 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 907.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 551 481.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 934.00 | |||
VB T. V. A. | 127 128.00 | |||
VP Divers | 14 996.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 116.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 83 067.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 518.00 | 1 884 631.00 | 23 887.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 772.00 | 803 098.00 | 412 675.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 268.00 | 739 268.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 866.00 | 113 866.00 | ||
VW T.V.A. | 249 274.00 | 249 274.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 165.00 | 11 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 930.00 | 1 919 255.00 | 412 675.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 128.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 056.00 | 47 204.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 627 856.00 | 2 113 374.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 770.00 | 223 357.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 419 391.00 | 511 437.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 664.00 | 34 027.00 | ||
ST Autres comptes | 1 156 214.00 | 1 265 416.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 426 896.00 | 4 147 611.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 26 062.00 | 27 754.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 716.00 | 35 478.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 778.00 | 63 233.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 199 784.00 | 1 175 023.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785 480.00 | 903 704.00 | ||