SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE |
| Siren | 420462079 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9376 |
| Numéro de Gestion | 1998B01921 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91080 COURCOURONNES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 412.00 | 56 612.00 | 800.00 | 1 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 921 706.00 | 2 646 679.00 | 2 275 027.00 | 1 802 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 150 385.00 | 9 209 083.00 | 11 941 303.00 | 12 400 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 187 783.00 | 27 959.00 | 1 159 824.00 | 1 448 337.00 |
AX Avances et acomptes | 37 012.00 | 37 012.00 | 82 866.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 646.00 | 42 646.00 | 42 571.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 396 944.00 | 11 940 333.00 | 15 456 611.00 | 15 778 176.00 |
BT Marchandises | 209 543.00 | 209 543.00 | 193 818.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 623.00 | 79 623.00 | 104 917.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 592.00 | 27 573.00 | 1 866 018.00 | 1 762 824.00 |
BZ Autres créances | 13 924 537.00 | 13 924 537.00 | 2 305 687.00 | |
CF Disponibilités | 519 899.00 | 4 935.00 | 514 964.00 | 722 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235 264.00 | 2 235 264.00 | 2 085 689.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 862 458.00 | 32 509.00 | 18 829 949.00 | 7 175 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 259 401.00 | 11 972 841.00 | 34 286 560.00 | 22 954 018.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 860 250.00 | 10 038 080.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 736 080.00 | |||
DH Report à nouveau | -12 737 634.00 | -14 034 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 712.00 | 1 296 562.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 247 683.00 | 3 895 532.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 886 091.00 | 1 195 979.00 | ||
DP Provisions pour risques | 98 919.00 | 87 743.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 963 954.00 | 1 815 036.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 062 873.00 | 1 902 779.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 916.00 | 33 270.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 092.00 | 24 092.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 329 060.00 | 3 043 802.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 298 748.00 | 6 396 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 702 863.00 | 5 989 203.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586 719.00 | 1 396 677.00 | ||
EA Autres dettes | 217 199.00 | 2 971 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 337 596.00 | 19 855 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 286 560.00 | 22 954 018.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 870.00 | 5 870.00 | 3 311.00 | |
FG Production vendue services | 51 973 753.00 | 51 973 753.00 | 45 512 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 979 623.00 | 51 979 623.00 | 45 515 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 971.00 | 4 469.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 945.00 | 145 524.00 | ||
FQ Autres produits | 29 032.00 | 26 202.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 094 571.00 | 45 691 860.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 415 712.00 | 2 332 640.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 725.00 | -23 931.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 449 693.00 | 435 224.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 025 470.00 | 21 967 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 760.00 | 802 116.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 914 326.00 | 9 564 748.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 925 590.00 | 3 740 033.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 058 743.00 | 1 974 560.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 27 959.00 | 12 848.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 937.00 | 5 693.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 144 503.00 | 112 595.00 | ||
GE Autres charges | 5 156 650.00 | 4 377 954.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 193 617.00 | 45 302 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 900 954.00 | 389 474.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 152 171.00 | 46 152.00 | ||
GN Différences positives de change | 642.00 | 5 842.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 152 813.00 | 51 994.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 059.00 | 24 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 159.00 | 44 212.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 218.00 | 68 329.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 595.00 | -16 335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 992 549.00 | 373 140.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 823.00 | 2 999 366.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 994.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 329.00 | 309 131.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 152.00 | 3 321 491.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 846.00 | 408 484.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 690.00 | 18 120.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719 480.00 | 920 661.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806 016.00 | 1 347 265.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 863.00 | 1 974 226.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 897.00 | 348 131.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 077.00 | 702 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 971 537.00 | 49 065 345.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 191 825.00 | 47 768 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 712.00 | 1 296 562.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 162.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 742 656.00 | 3 177 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 571.00 | 75.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 864 389.00 | 3 177 410.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 750.00 | 57 412.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 181.00 | 1 274 925.00 | 27 296 886.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 646.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 348 181.00 | 1 296 675.00 | 27 396 944.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 755.00 | 607.00 | 21 750.00 | 56 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 994 860.00 | 2 058 136.00 | 1 197 235.00 | 11 855 761.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 072 615.00 | 2 058 743.00 | 1 218 985.00 | 11 912 374.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 247 683.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 895 532.00 | 719 480.00 | 367 329.00 | 4 247 683.00 |
4A Provisions pour litiges | 264 767.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 764 156.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 33 950.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 902 779.00 | 171 562.00 | 11 468.00 | 2 062 873.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 598.00 | 27 959.00 | 13 598.00 | 27 959.00 |
6T Sur comptes clients | 12 616.00 | 21 375.00 | 6 418.00 | 27 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 693.00 | 1 562.00 | 2 320.00 | 4 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 908.00 | 50 896.00 | 22 336.00 | 60 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 830 219.00 | 941 938.00 | 401 133.00 | 6 371 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 195 399.00 | 33 804.00 | ||
UG ‐ Financières | 27 059.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 719 480.00 | 367 329.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 646.00 | 42 646.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 519.00 | 32 519.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 861 073.00 | 1 861 073.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 549.00 | 23 549.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 995 792.00 | 995 792.00 | ||
VB T. V. A. | 1 513 462.00 | 1 513 462.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 981 578.00 | 9 981 578.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403 202.00 | 1 403 202.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 235 264.00 | 2 235 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 096 039.00 | 18 096 039.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 916.00 | 178 916.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 092.00 | 24 092.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 298 748.00 | 11 298 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751 566.00 | 1 751 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639 162.00 | 1 639 162.00 | ||
VW T.V.A. | 138 561.00 | 138 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173 573.00 | 1 173 573.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 586 719.00 | 586 719.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 199.00 | 217 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 008 537.00 | 17 008 537.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 307.00 | 308.00 | ||