POLYEXPERT ATLANTIQUE
Dépôt
| Dénomination | POLYEXPERT ATLANTIQUE |
| Siren | 420545071 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2576 |
| Numéro de Gestion | 2005B00391 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 466.00 | 17 648.00 | 16 817.00 | |
AH Fonds commercial | 2 830 689.00 | 2 830 689.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 395.00 | 865 015.00 | 550 379.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 107 927.00 | 107 927.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 389 978.00 | 882 664.00 | 3 507 314.00 | |
BP En cours de production de services | 826 348.00 | 826 348.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 642.00 | 50 642.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 194.00 | 10 321.00 | 3 250 872.00 | |
BZ Autres créances | 1 544 720.00 | 1 544 720.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 402 607.00 | 402 607.00 | ||
CF Disponibilités | 3 583 057.00 | 3 583 057.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 599.00 | 38 599.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 707 169.00 | 10 321.00 | 9 696 847.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 097 147.00 | 892 985.00 | 13 204 161.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 418 816.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346 541.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 41 882.00 | |||
DG Autres réserves | 3 817 836.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 560 840.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 185 916.00 | |||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 207 378.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 237 378.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 310.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 768.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 392.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 485.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 676 638.00 | |||
EA Autres dettes | 357 272.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 780 866.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 204 161.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 723 720.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 834.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 286 611.00 | 21 286 611.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 286 611.00 | 21 286 611.00 | ||
FM Production stockée | 363 109.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 24 886.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 133.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 800 739.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 003 066.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 543 545.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 651 662.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 763 448.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 035.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 321.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 324.00 | |||
GE Autres charges | 1 736.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 126 139.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 674 599.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 527.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 878.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 405.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 736.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 736.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 669.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 683 269.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 452.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 831 648.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 449.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 900.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548 200.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 567 946.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102 683.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 724 246.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 163 405.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 560 840.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847 896.00 | 17 347.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 921.00 | 112 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 637.00 | 6 391.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 488 454.00 | 136 712.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88.00 | 2 865 155.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 895.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 235 100.00 | 107 927.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 189.00 | 4 389 978.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 071.00 | 8 665.00 | 88.00 | 17 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 645.00 | 123 370.00 | 865 015.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 716.00 | 132 035.00 | 88.00 | 882 664.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 207 378.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 054.00 | 20 324.00 | 100 000.00 | 237 378.00 |
6T Sur comptes clients | 26 133.00 | 10 321.00 | 26 133.00 | 10 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 133.00 | 10 321.00 | 26 133.00 | 10 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 187.00 | 30 645.00 | 126 133.00 | 247 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 645.00 | 126 133.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 107 927.00 | 107 927.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 261 194.00 | 3 261 194.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 766.00 | 41 766.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 172 219.00 | 172 219.00 | ||
VB T. V. A. | 143 371.00 | 143 371.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 186 362.00 | 1 186 362.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 599.00 | 38 599.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 952 441.00 | 4 844 514.00 | 107 927.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 834.00 | 3 834.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 476.00 | 38 721.00 | 49 754.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 746.00 | 1 746.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 485.00 | 435 485.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382 026.00 | 1 382 026.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 189.00 | 1 127 189.00 | ||
VW T.V.A. | 877 792.00 | 877 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 629.00 | 289 629.00 | ||
VI Groupe et associés | 210 022.00 | 210 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 272.00 | 357 272.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 474.00 | 4 723 720.00 | 49 754.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 390.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 917 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 81 758.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 259 288.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400 113.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 300 098.00 | |||
ST Autres comptes | 2 961 807.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 003 066.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 287 042.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256 503.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543 545.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 210 276.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 968 277.00 | |||