SEROC AUDIT
Dépôt
| Dénomination | SEROC AUDIT |
| Siren | 420668295 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 12568 |
| Numéro de Gestion | 1998B03027 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | 68 602.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 298.00 | 79 265.00 | 12 033.00 | 13 834.00 |
CU Autres participations | 401 070.00 | 401 070.00 | 401 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 114.00 | 6 114.00 | 6 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 567 084.00 | 79 265.00 | 487 819.00 | 489 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 384.00 | 72 730.00 | 421 654.00 | 400 065.00 |
BZ Autres créances | 14 875.00 | 14 875.00 | 11 502.00 | |
CF Disponibilités | 127 114.00 | 127 114.00 | 77 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 467.00 | 13 467.00 | 12 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 649 839.00 | 72 730.00 | 577 109.00 | 501 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 923.00 | 151 995.00 | 1 064 928.00 | 990 740.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DG Autres réserves | 503 235.00 | 450 643.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 878.00 | 52 592.00 | ||
DL TOTAL (I) | 626 363.00 | 544 485.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 102.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 731.00 | 46 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 693.00 | 68 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 742.00 | 274 202.00 | ||
EA Autres dettes | 11 112.00 | 9 018.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 200.00 | 48 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 438 566.00 | 446 255.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 928.00 | 990 740.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 566.00 | 446 255.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 988 813.00 | 988 813.00 | 756 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 813.00 | 988 813.00 | 756 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 944.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 413.00 | 32 989.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 995 226.00 | 791 515.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 414 289.00 | 302 286.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 188.00 | 10 336.00 | ||
FY Salaires et traitements | 331 130.00 | 309 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 230.00 | 143 574.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 322.00 | 6 096.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 324.00 | 12 325.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 949 484.00 | 784 067.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 45 742.00 | 7 448.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 000.00 | 49 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 742.00 | 57 420.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | 785.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 785.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | 1 766.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | 66.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 1 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | -1 048.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 488.00 | 3 780.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 895.00 | 842 300.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 017.00 | 789 708.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 878.00 | 52 592.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 443.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 884.00 | 3 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 114.00 | 70.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 441.00 | 3 653.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841.00 | 68 602.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 169.00 | 91 298.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 407 184.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 010.00 | 567 084.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 841.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 050.00 | 5 322.00 | 2 108.00 | 79 265.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 891.00 | 5 322.00 | 2 949.00 | 79 265.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 46 818.00 | 32 324.00 | 6 413.00 | 72 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 818.00 | 32 324.00 | 6 413.00 | 72 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 818.00 | 32 324.00 | 6 413.00 | 72 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 324.00 | 6 413.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 114.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | |||
UX Autres créances clients | 493 664.00 | |||
VB T. V. A. | 13 002.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 467.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 839.00 | 522 005.00 | 6 834.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 693.00 | 88 693.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 919.00 | 83 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 978.00 | 87 978.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | 5 912.00 | ||
VW T.V.A. | 94 057.00 | 94 057.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 731.00 | 2 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 112.00 | 11 112.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 200.00 | 60 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 566.00 | 438 566.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||