AEROCONSEIL
Dépôt
| Dénomination | AEROCONSEIL |
| Siren | 420714792 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/015691 |
| Numéro de Gestion | 1998B02032 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31700 BLAGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578 431.00 | 2 519 771.00 | 58 660.00 | 88 255.00 |
AH Fonds commercial | 931 636.00 | 621 636.00 | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 222.00 | 285 222.00 | ||
AP Constructions | 425 871.00 | 425 871.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 006.00 | 83 006.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 544 732.00 | 4 494 844.00 | 49 888.00 | 129 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 222.00 | -285 222.00 | ||
CU Autres participations | 1 088 949.00 | 60 000.00 | 1 028 949.00 | 708 595.00 |
BF Prêts | 1 398 349.00 | 332 396.00 | 1 065 953.00 | 918 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995 334.00 | 1 995 334.00 | 1 335 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 331 535.00 | 8 822 749.00 | 4 508 786.00 | 3 490 478.00 |
BP En cours de production de services | 1 266 803.00 | 1 266 803.00 | 655 328.00 | |
BT Marchandises | 9 035 675.00 | 89 500.00 | 8 946 175.00 | 3 215 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 495 425.00 | 603 020.00 | 51 892 404.00 | 45 557 325.00 |
BZ Autres créances | 54 223 244.00 | 54 223 244.00 | 47 526 845.00 | |
CF Disponibilités | 17 479 332.00 | 17 479 332.00 | 8 578 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 114.00 | 104 114.00 | 5 983.00 | |
CJ TOTAL (II) | 134 604 596.00 | 692 520.00 | 133 912 075.00 | 105 539 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127 962.00 | 127 962.00 | 269 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 064 095.00 | 9 515 270.00 | 138 548 824.00 | 109 299 345.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DG Autres réserves | 38 325 936.00 | 37 136 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 210 138.00 | 10 789 545.00 | ||
DK Provisions réglementées | -781.00 | 16 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 135 294.00 | 54 542 462.00 | ||
DN Avances conditionnées | 54 330.00 | 54 330.00 | ||
DO TOTAL (II) | 54 330.00 | 54 330.00 | ||
DP Provisions pour risques | 443 881.00 | 507 539.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 059 156.00 | 1 060 972.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 503 037.00 | 1 568 511.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 141.00 | 3 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 257 795.00 | 9 632 783.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 729 012.00 | 22 590 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 402 664.00 | 16 604 939.00 | ||
EA Autres dettes | 511 717.00 | 594 597.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 704 492.00 | 3 686 334.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 80 608 822.00 | 53 111 793.00 | ||
ED (V) | 247 340.00 | 22 247.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 548 824.00 | 109 299 345.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 100 043.00 | 25 681 027.00 | 36 781 070.00 | 16 537 245.00 |
FG Production vendue services | 80 381 295.00 | 24 281 337.00 | 104 662 632.00 | 85 027 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 481 338.00 | 49 962 364.00 | 141 443 702.00 | 101 564 588.00 |
FM Production stockée | 611 474.00 | -114 755.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 104 351.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 391 379.00 | 1 226 100.00 | ||
FQ Autres produits | 2 020.00 | 98 082.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 142 448 578.00 | 102 878 367.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 636 926.00 | 12 900 226.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 731 105.00 | -1 081 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 309 910.00 | 35 172 159.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537 314.00 | 2 030 918.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 256 504.00 | 34 456 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 534 669.00 | 17 374 341.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 127.00 | 214 729.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 95 424.00 | 83 146.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 956.00 | 206 073.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 000.00 | 52 563.00 | ||
GE Autres charges | -14 190.00 | 34 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 141 168 537.00 | 101 443 053.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 280 040.00 | 1 435 313.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 961.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 621.00 | 483 659.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 447 091.00 | 1 487 373.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 716 712.00 | 2 019 994.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 183 379.00 | 320 678.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 221 185.00 | 580 195.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 473 439.00 | 1 532 542.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 878 003.00 | 2 433 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -161 291.00 | -413 421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 118 749.00 | 1 021 892.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 500.00 | 7 507.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 500.00 | 12 507.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 374.00 | 196 414.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 990.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 377.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 374.00 | 282 782.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 125.00 | -270 274.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 881.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 272 144.00 | -10 037 928.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 314 790.00 | 104 910 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 104 652.00 | 94 121 323.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 210 138.00 | 10 789 545.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510 068.00 | 285 222.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 336 063.00 | 2 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334 505.00 | 1 148 128.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 180 636.00 | 1 436 121.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 795 291.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 222.00 | 5 053 611.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 482 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 222.00 | 13 331 535.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490 176.00 | 29 595.00 | 2 519 771.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 921 190.00 | 82 532.00 | 5 003 722.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 411 366.00 | 112 127.00 | 7 523 493.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | -781.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 525.00 | 17 307.00 | -781.00 | |
4A Provisions pour litiges | 138 918.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 127 962.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 059 156.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 177 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 568 511.00 | 435 340.00 | 500 814.00 | 1 503 037.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 621 636.00 | 621 636.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 285 222.00 | 285 222.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 60 000.00 | |||
06 aucun libellé | 311 932.00 | 20 464.00 | 332 396.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 89 500.00 | 89 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 555 138.00 | 253 956.00 | 206 073.00 | 603 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 923 430.00 | 274 420.00 | 206 073.00 | 1 991 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508 467.00 | 709 760.00 | 724 194.00 | 3 494 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 526 380.00 | 305 073.00 | ||
UG ‐ Financières | 183 379.00 | 269 621.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 149 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 398 349.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 995 334.00 | 1 495 307.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 372 644.00 | |||
UX Autres créances clients | 52 122 781.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 756.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 728.00 | |||
VB T. V. A. | 1 858 080.00 | |||
VP Divers | 58 157.00 | |||
VC Groupe et associés | 48 148 169.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086 352.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 104 114.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 216 469.00 | 98 291 207.00 | 11 925 262.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 141.00 | 3 141.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 342.00 | 10 342.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 729 012.00 | 43 729 012.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 777 675.00 | 3 777 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 523 709.00 | 5 523 709.00 | ||
VW T.V.A. | 5 829 491.00 | 5 829 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 787.00 | 271 787.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 247 452.00 | 11 247 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 717.00 | 511 717.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 704 492.00 | 9 704 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 608 822.00 | 80 608 822.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 672.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 925.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||