CONDAT
Dépôt
| Dénomination | CONDAT |
| Siren | 420743221 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15115 |
| Numéro de Gestion | 1998B05221 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92350 LE PLESSIS ROBINSON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 642 826.00 | 10 642 826.00 | 69 438.00 | |
AH Fonds commercial | 28 536 930.00 | 28 536 930.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519 465.00 | 519 465.00 | ||
AN Terrains | 7 431 025.00 | 3 218 922.00 | 4 212 102.00 | |
AP Constructions | 44 999 176.00 | 36 666 580.00 | 8 332 596.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 148 655.00 | 321 817 898.00 | 19 330 756.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 464 722.00 | 5 407 549.00 | 57 172.00 | 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 226 249.00 | 3 226 249.00 | ||
CU Autres participations | 27 915 003.00 | 27 915 003.00 | 45 574 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 92 515 924.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 314 768.00 | 314 768.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 470 198 817.00 | 378 273 242.00 | 91 925 575.00 | 138 159 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 776 287.00 | 2 529 307.00 | 16 246 980.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 877 940.00 | 622 505.00 | 32 255 435.00 | |
BT Marchandises | 20 910 240.00 | 371 686.00 | 20 538 554.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 288.00 | 4 288.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 47 567 211.00 | 1 130 461.00 | 46 436 749.00 | 4 196 387.00 |
BZ Autres créances | 13 243 763.00 | 13 243 763.00 | 4 330 566.00 | |
CF Disponibilités | 15 859 623.00 | 15 859 623.00 | 524 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 851.00 | 20 851.00 | 6 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | 149 260 201.00 | 4 653 959.00 | 144 606 242.00 | 9 058 425.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 138 315.00 | 1 138 315.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 153 938.00 | 153 938.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 751 270.00 | 382 927 200.00 | 237 824 070.00 | 147 218 144.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 752 745.00 | 19 752 745.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 005 925.00 | 153 638 992.00 | ||
EK (dont écart d’équivalence) | 344 158.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 593 126.00 | 1 593 126.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 325.00 | 281 325.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 650.00 | 24 650.00 | ||
DH Report à nouveau | -105 609 724.00 | -47 955 658.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 710 536.00 | -57 654 067.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 346 021.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 628 206.00 | |||
DL TOTAL (I) | 48 655 896.00 | 69 681 114.00 | ||
DP Provisions pour risques | 654 938.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 9 993 097.00 | 462 976.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 648 035.00 | 462 976.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 938.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 905 828.00 | 75 201 485.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 812.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 112 104.00 | 568 837.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 057 215.00 | 204 527.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743 314.00 | |||
EA Autres dettes | 10 314 104.00 | 1 099 205.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 178 338 315.00 | 77 074 054.00 | ||
ED (V) | 181 824.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 824 070.00 | 147 218 144.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 136.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 309 345.00 | 126 821 391.00 | 145 130 736.00 | |
FD Production vendue biens | 126 312 023.00 | 148 404 724.00 | 274 716 747.00 | |
FG Production vendue services | 380 081.00 | 1 441 644.00 | 1 821 725.00 | 5 568 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 001 449.00 | 276 667 759.00 | 421 669 208.00 | 5 568 987.00 |
FM Production stockée | 6 050 043.00 | |||
FN Production immobilisée | 2 556.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 700 416.00 | 3 602 712.00 | ||
FQ Autres produits | 738 918.00 | 377 766.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 430 161 141.00 | 9 549 465.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 721 632.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 945 389.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 177 891 507.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 131 436.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 85 461 760.00 | 4 475 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 186 963.00 | 80 429.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 623 157.00 | 665 175.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 854 857.00 | 237 537.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 598 109.00 | 87 155.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 221.00 | |||
GE Autres charges | 2 197 195.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 441 944 449.00 | 5 545 347.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 783 308.00 | 4 004 118.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 183 015.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 62 700.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -24 602.00 | 2 757.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 863.00 | |||
GN Différences positives de change | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 106 961.00 | 7 185 788.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 938.00 | 26 685 675.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 872 256.00 | 3 171 161.00 | ||
GS Différences négatives de change | 33.00 | 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 033 227.00 | 29 857 411.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 926 265.00 | -22 671 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 709 573.00 | -18 667 505.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 665.00 | 174 718.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385 453.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 847 900.00 | 1 426.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 581 017.00 | 176 144.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 229.00 | 3 734 743.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 753.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 779.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 761.00 | 3 734 743.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 798 256.00 | -3 558 599.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -200 781.00 | 35 427 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 849 120.00 | 16 911 397.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 559 656.00 | 74 565 464.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 710 536.00 | -57 654 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 222.00 | 39 179 756.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 695.00 | 433 846 586.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 773 661.00 | 65 547 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 939 578.00 | 538 573 467.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 756.00 | 39 699 221.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 919 456.00 | 402 269 825.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 370 091 016.00 | 28 229 771.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 402 314 228.00 | 470 198 817.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753 784.00 | 10 712 264.00 | 303 756.00 | 11 162 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 337.00 | 397 404 174.00 | 30 635 561.00 | 367 110 951.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 121.00 | 408 116 438.00 | 30 939 317.00 | 378 273 242.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 628 206.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 228 900.00 | 1 600 694.00 | 5 628 206.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 153 938.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 494 097.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 976.00 | 11 452 103.00 | 1 267 044.00 | 10 648 035.00 |
06 aucun libellé | 194 683 737.00 | 194 683 737.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 226 029.00 | 702 531.00 | 3 523 498.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 134 655.00 | 4 194.00 | 1 130 461.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 683 737.00 | 5 360 684.00 | 195 390 462.00 | 4 653 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 146 713.00 | 24 041 687.00 | 198 258 200.00 | 20 930 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 223 221.00 | 1 657 701.00 | ||
UG ‐ Financières | 160 938.00 | 68 863.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 347 779.00 | 1 847 900.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 314 768.00 | 314 768.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025 445.00 | 1 025 445.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 541 765.00 | 46 541 765.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 185 396.00 | 185 396.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 871.00 | 3 871.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 175 088.00 | 1 179 862.00 | 2 226.00 | |
VB T. V. A. | 772 139.00 | 772 139.00 | ||
VP Divers | 577 925.00 | 577 925.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 529 940.00 | 2 529 940.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 999 403.00 | 4 999 403.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 851.00 | 20 851.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 146 591.00 | 57 836 598.00 | 3 309 994.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 938.00 | 28 938.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 905 828.00 | 8 098 873.00 | 38 806 955.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 112 104.00 | 110 112 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 399 714.00 | 5 399 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 119 175.00 | 3 119 175.00 | ||
VW T.V.A. | 1 138 193.00 | 1 138 193.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 134.00 | 400 134.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743 314.00 | 743 314.00 | ||
VI Groupe et associés | 261 760.00 | 261 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 052 344.00 | 10 052 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 161 503.00 | 139 354 548.00 | 38 806 955.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 482.00 | |||