ARKEA CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | ARKEA CAPITAL |
| Siren | 420761512 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1732 |
| Numéro de Gestion | 1998B00375 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29480 LE RELECQ KERHUON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 472.00 | 1 882.00 | 1 590.00 | 1 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 217.00 | 33 004.00 | 10 213.00 | |
CU Autres participations | 235 104.00 | 235 104.00 | 10.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 296 861.00 | 126 550.00 | 170 311.00 | 18 334.00 |
BF Prêts | 23.00 | 23.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 605.00 | 5 605.00 | 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 584 283.00 | 161 436.00 | 422 846.00 | 20 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 125.00 | 6 125.00 | 58 329.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 173 930.00 | 4 173 930.00 | 1 862 417.00 | |
BZ Autres créances | 23 122.00 | 23 122.00 | 44 809.00 | |
CF Disponibilités | 1 883 625.00 | 1 883 625.00 | 2 672 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 086 803.00 | 6 086 803.00 | 4 645 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 671 086.00 | 161 436.00 | 6 509 649.00 | 4 666 073.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 402 818.00 | 2 080 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 703.00 | -677 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 551 521.00 | 1 822 818.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 100.00 | 12 432.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 100.00 | 12 432.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 698.00 | 237 271.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761 265.00 | 2 593 540.00 | ||
EA Autres dettes | 54.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 941 029.00 | 2 830 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 509 649.00 | 4 666 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 297 303.00 | 131 224.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 908 636.00 | 2 775 376.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 036.00 | 3 486.00 | ||
FQ Autres produits | 3 566 250.00 | 4 607 866.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 475 922.00 | 7 386 728.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339.00 | 1 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 699 572.00 | 3 802 471.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 517 960.00 | 334 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 744 202.00 | 2 664 290.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 146 668.00 | 1 120 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 051.00 | 264.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 668.00 | |||
GE Autres charges | 11 606.00 | 28 118.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 126 266.00 | 7 971 739.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 349 658.00 | -585 011.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 17 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150 000.00 | 17 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 918.00 | 81 388.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 918.00 | 81 388.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 99 082.00 | -84 388.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 448 738.00 | -649 399.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 111.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 111.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 111.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 554.00 | 28 565.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 201 592.00 | -408.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 639 033.00 | 7 403 729.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 410 330.00 | 8 081 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 703.00 | -677 555.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 892.00 | 11 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 581.00 | 292 822.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 674.00 | 304 619.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 689.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 537 593.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 584 283.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 468.00 | 51 969.00 | 150 000.00 | 161 436.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 468.00 | 51 969.00 | 150 000.00 | 161 436.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 17 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 432.00 | 4 668.00 | 17 100.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 432.00 | 4 668.00 | 17 100.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23.00 | 23.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 605.00 | 5 605.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 173 930.00 | 4 173 930.00 | ||
VP Divers | 23 122.00 | 23 122.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202 681.00 | 4 197 076.00 | 5 605.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 698.00 | 179 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761 265.00 | 2 761 265.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 029.00 | 2 940 975.00 | ||