GEA PROCESS ENGINEERING
Dépôt
| Dénomination | GEA PROCESS ENGINEERING |
| Siren | 420856221 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 9917 |
| Numéro de Gestion | 1998B02664 |
| Code Activité | 2829B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559 472.00 | 3 473 468.00 | 86 004.00 | 1 225.00 |
AH Fonds commercial | 696 071.00 | 696 071.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 362 561.00 | 287 000.00 | 75 561.00 | 234 675.00 |
AN Terrains | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | |
AP Constructions | 5 265 284.00 | 2 330 821.00 | 2 934 463.00 | 2 997 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 686.00 | 1 818 422.00 | 37 263.00 | 79 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 710 350.00 | 1 354 867.00 | 355 483.00 | 335 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 687.00 | 67 687.00 | 59 542.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 667 111.00 | 9 960 649.00 | 4 706 462.00 | 4 857 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 824 240.00 | 280 641.00 | 1 543 599.00 | 1 519 187.00 |
BN En cours de production de biens | 1 108 249.00 | 1 108 249.00 | 401 019.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 890 139.00 | 10 890 139.00 | 2 022 814.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 953 621.00 | 5 538 338.00 | 89 415 283.00 | 80 135 031.00 |
BZ Autres créances | 30 043 795.00 | 30 043 795.00 | 26 491 139.00 | |
CF Disponibilités | 1 981 505.00 | 1 981 505.00 | 912 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 580.00 | 88 580.00 | 77 655.00 | |
CJ TOTAL (II) | 140 890 129.00 | 5 818 978.00 | 135 071 150.00 | 111 559 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 953.00 | 52 953.00 | 20 007.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 610 193.00 | 15 779 628.00 | 139 830 565.00 | 116 437 454.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 906 150.00 | 6 906 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 690 615.00 | 690 615.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | ||
DG Autres réserves | 4 049 974.00 | 10 717 464.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 974 839.00 | 4 974 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 537 877.00 | -6 667 490.00 | ||
DK Provisions réglementées | 744 438.00 | 650 649.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 852 629.00 | 17 296 717.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 489 689.00 | 2 031 924.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 483 962.00 | 8 867 412.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 973 651.00 | 10 899 336.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 059.00 | 62 924.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 841.00 | 212 269.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 359 415.00 | 53 403 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 050 175.00 | 28 397 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 537 445.00 | 5 435 123.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 675.00 | 18 675.00 | ||
EA Autres dettes | 8 640 932.00 | 76 896.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 753.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 115 889 543.00 | 88 026 363.00 | ||
ED (V) | 114 743.00 | 215 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 830 565.00 | 116 437 454.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 889 543.00 | 88 026 363.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 059.00 | 62 924.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 29 873 181.00 | 21 571 885.00 | 51 445 066.00 | 57 302 294.00 |
FG Production vendue services | 6 538 371.00 | 8 487 371.00 | 15 025 742.00 | 10 262 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 411 552.00 | 30 059 256.00 | 66 470 808.00 | 67 565 143.00 |
FM Production stockée | 707 230.00 | 263 788.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 674 208.00 | 11 079 301.00 | ||
FQ Autres produits | 46 037.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 898 282.00 | 78 908 232.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 358 665.00 | 41 999 881.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 237.00 | -115 113.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 761 807.00 | 18 193 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006 325.00 | 968 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 304 401.00 | 10 542 305.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 832 022.00 | 4 813 147.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 509 155.00 | 482 036.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 151 832.00 | 2 916 006.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 549 283.00 | 6 012 645.00 | ||
GE Autres charges | 3 176 006.00 | 3 333 056.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 574 259.00 | 89 146 279.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 675 977.00 | -10 238 047.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 325.00 | 13 804.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 007.00 | 5 534.00 | ||
GN Différences positives de change | 64 525.00 | 29 691.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 103 857.00 | 49 029.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 654.00 | 47 236.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 663.00 | 67 775.00 | ||
GS Différences négatives de change | 112 995.00 | 178 592.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 400 313.00 | 293 603.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -296 456.00 | -244 574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 972 433.00 | -10 482 621.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 900.00 | 24 582.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 160 107.00 | 3 183 112.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178 006.00 | 3 207 693.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285 322.00 | 997 205.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458 127.00 | 1 007 970.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743 450.00 | 2 005 175.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 443.00 | 1 202 518.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 612 613.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 180 145.00 | 82 164 954.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 718 022.00 | 88 832 444.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 537 877.00 | -6 667 490.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 189 296.00 | 984 068.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 961 026.00 | 3 331 111.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 552 542.00 | 194 567.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 697 393.00 | 283 927.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 542.00 | 8 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 309 477.00 | 486 640.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 006.00 | 4 618 103.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 981 320.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 687.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 006.00 | 14 667 111.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 001 695.00 | 139 896.00 | 4 141 591.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134 851.00 | 369 260.00 | 5 504 111.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 136 546.00 | 509 155.00 | 9 645 701.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 650 649.00 | 93 789.00 | 744 438.00 | |
4A Provisions pour litiges | 300 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 760 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 87 736.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 52 953.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 053 993.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 718 969.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 899 336.00 | 5 998 275.00 | 6 923 960.00 | 9 973 651.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 314 948.00 | 314 948.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 230 752.00 | 49 889.00 | 280 641.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 177 461.00 | 2 101 943.00 | 1 741 066.00 | 5 538 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 723 160.00 | 2 151 832.00 | 1 741 066.00 | 6 133 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 273 145.00 | 8 243 896.00 | 8 665 026.00 | 16 852 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 701 115.00 | 7 484 912.00 | ||
UG ‐ Financières | 84 654.00 | 20 007.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 458 127.00 | 1 160 107.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 67 687.00 | 67 687.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 891.00 | 90 891.00 | ||
UX Autres créances clients | 94 862 730.00 | 94 862 730.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 142 625.00 | 142 625.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 549.00 | 10 549.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 162 578.00 | 162 578.00 | ||
VB T. V. A. | 534 624.00 | 534 624.00 | ||
VP Divers | 924.00 | 924.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 426 360.00 | 26 426 360.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766 135.00 | 2 766 135.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 580.00 | 88 580.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 153 683.00 | 125 085 996.00 | 67 687.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 059.00 | 28 059.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 050 175.00 | 34 050 175.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 751 929.00 | 2 751 929.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389 157.00 | 1 389 157.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | 6 207.00 | ||
VW T.V.A. | 919 882.00 | 919 882.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 270.00 | 470 270.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | ||
VI Groupe et associés | 264 841.00 | 264 841.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640 932.00 | 8 640 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 530 128.00 | 48 530 128.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | |||