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FLOSKI

Dépôt

DénominationFLOSKI
Siren420889081
Cloture31/12/2018
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt7315
Numéro de Gestion1998B40497
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/09/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62120 LAMBRES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 299 779.00 299 779.00 299 779.00
AP Constructions 394 588.00 345 924.00 48 664.00 18 955.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 738 726.00 546 537.00 192 189.00 113 050.00
AT Autres immobilisations corporelles 592 615.00 493 788.00 98 827.00 96 486.00
CU Autres participations 80.00 80.00 80.00
BB Créances rattachées à des participations 152.00 152.00 152.00
BH Autres immobilisations financières 215.00 215.00 215.00
BJ TOTAL (I) 2 026 155.00 1 386 248.00 639 907.00 528 718.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 059.00 2 059.00 5 077.00
BT Marchandises 868 485.00 868 485.00 916 715.00
BX Clients et comptes rattachés 75 544.00 318.00 75 226.00 70 505.00
BZ Autres créances 436 337.00 436 337.00 452 980.00
CD Valeurs mobilières de placement 11 021.00 11 021.00 3 000.00
CF Disponibilités 46 612.00 46 612.00 64 692.00
CH Charges constatées d’avance 107 759.00 107 759.00 102 713.00
CJ TOTAL (II) 1 547 817.00 318.00 1 547 499.00 1 615 682.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 573 972.00 1 386 566.00 2 187 407.00 2 144 400.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 45 735.00 45 735.00
DD Réserve légale (1) 4 573.00 4 573.00
DG Autres réserves 267 355.00 267 336.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -137 964.00 104 419.00
DL TOTAL (I) 179 699.00 422 063.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 591 712.00 193 052.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 118 561.00 306 133.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 013 792.00 967 334.00
DY Dettes fiscales et sociales 244 556.00 243 971.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 32 433.00 3 937.00
EA Autres dettes 5 931.00 6 459.00
EB Produits constatés d’avance (2) 724.00 1 452.00
EC TOTAL (IV) 2 007 707.00 1 722 337.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 187 407.00 2 144 400.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 722 199.00 1 584 589.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 224 694.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 12 605 615.00 12 605 615.00 12 319 104.00
FD Production vendue biens 346.00 346.00 3 082.00
FG Production vendue services 367 346.00 367 346.00 414 801.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 973 307.00 12 973 307.00 12 736 987.00
FO Subventions d’exploitation 23 511.00 11 238.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 099.00 6 825.00
FQ Autres produits 2 985.00 1 839.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 13 000 902.00 12 756 889.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10 826 056.00 10 426 303.00
FT Variation de stock (marchandises) 48 230.00 42 468.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 23 445.00 26 188.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 019.00 -1 966.00
FW Autres achats et charges externes 1 086 728.00 1 040 278.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 109 803.00 103 893.00
FY Salaires et traitements 794 502.00 779 822.00
FZ Charges sociales 237 590.00 226 456.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 73 527.00 54 447.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 318.00 372.00
GE Autres charges 3 112.00 1 546.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 206 330.00 12 699 806.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -205 428.00 57 082.00
GJ Produits financiers de participations 10 400.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 419.00 6 428.00
GP Total des produits financiers (V) 10 819.00 6 428.00
GR Intérêts et charges assimilées 10 448.00 7 115.00
GU Total des charges financières (VI) 10 448.00 7 115.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 371.00 -686.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -205 057.00 56 396.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 12 921.00 10 557.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 921.00 10 557.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 7 459.00 6 116.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 567.00 3 104.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 027.00 9 219.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 894.00 1 338.00
HK Impôts sur les bénéfices -62 199.00 -46 685.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 024 642.00 12 773 874.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 162 606.00 12 669 455.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -137 964.00 104 419.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 937.00 20 513.00
A1 ACTIF ‐ Placements 728.00 728.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 299 779.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 656 107.00 185 283.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 448.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 956 333.00 185 283.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 299 779.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 115 461.00 1 725 928.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 448.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 115 461.00 2 026 155.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 427 615.00 73 526.00 114 894.00 1 386 248.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 427 615.00 73 526.00 114 894.00 1 386 248.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 372.00 318.00 372.00 318.00
7B Total Provisions pour dépréciation 372.00 318.00 372.00 318.00
7C TOTAL GENERAL 372.00 318.00 372.00 318.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 318.00 372.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 152.00 152.00
UT Autres immobilisations financières 215.00 215.00
VA Clients douteux ou litigieux 706.00 706.00
UX Autres créances clients 74 838.00 74 838.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 150.00 4 150.00
VB T. V. A. 26 119.00 26 119.00
VP Divers 7 327.00 7 327.00
VC Groupe et associés 94 950.00 94 950.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 303 791.00 303 791.00
VS Charges constatées d’avance 107 759.00 107 759.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 620 008.00 619 641.00 367.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 226 455.00 226 455.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 365 257.00 79 749.00 238 829.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 013 792.00 1 013 792.00
8C Personnel et comptes rattachés 55 431.00 55 431.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 111 995.00 111 995.00
VW T.V.A. 31 405.00 31 405.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 45 725.00 45 725.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 32 433.00 32 433.00
VI Groupe et associés 118 561.00 118 561.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 931.00 5 931.00
8L Produits constatés d’avance 724.00 724.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 007 707.00 1 722 199.00 238 829.00 46 679.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 250 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 77 476.00