DISTRI PORTO VECCHIO
Dépôt
| Dénomination | DISTRI PORTO VECCHIO |
| Siren | 420995375 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 777 |
| Numéro de Gestion | 1998B00274 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20129 BASTELICACCIA |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 773.00 | 10 573.00 | 200.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465 235.00 | 1 714 909.00 | 750 326.00 | 878 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 025.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | 226.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 476 236.00 | 1 725 482.00 | 750 753.00 | 939 723.00 |
BT Marchandises | 1 612 608.00 | 53 797.00 | 1 558 811.00 | 1 468 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 858.00 | 1 858.00 | 2 149.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 514.00 | 31.00 | 16 482.00 | 8 070.00 |
BZ Autres créances | 1 371 911.00 | 1 371 911.00 | 585 332.00 | |
CF Disponibilités | 96 114.00 | 96 114.00 | 100 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 047.00 | 14 047.00 | 12 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 113 054.00 | 53 828.00 | 3 059 225.00 | 2 176 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 290.00 | 1 779 311.00 | 3 809 978.00 | 3 116 684.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
DG Autres réserves | 1 742 179.00 | 1 742 179.00 | ||
DH Report à nouveau | 56 837.00 | 63 363.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 892.00 | -6 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 131 259.00 | 1 841 366.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 441.00 | 2 441.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 441.00 | 2 441.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010.00 | 10.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 300.00 | 1 144 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 077.00 | 53 006.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 030.00 | |||
EA Autres dettes | 5 889.00 | 3 426.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 676 278.00 | 1 272 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 978.00 | 3 116 684.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 940 743.00 | 6 940 743.00 | 6 294 342.00 | |
FD Production vendue biens | 3 532.00 | 3 532.00 | 3 116.00 | |
FG Production vendue services | 6 448.00 | 6 448.00 | 1 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 950 723.00 | 6 950 723.00 | 6 299 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 130.00 | 55 219.00 | ||
FQ Autres produits | 14 867.00 | 39 258.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 151 721.00 | 6 393 811.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 061 083.00 | 3 591 406.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -93 686.00 | 75 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 267 167.00 | 2 218 659.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 484.00 | 60 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 466.00 | |||
FZ Charges sociales | -665.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 252 875.00 | 253 930.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 828.00 | 50 648.00 | ||
GE Autres charges | 106 928.00 | 120 675.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 717 681.00 | 6 371 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 434 040.00 | 21 975.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 336.00 | 1 791.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 336.00 | 1 791.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 336.00 | 1 791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 440 376.00 | 23 766.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 395.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 819.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | 33 889.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 34 024.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | -34 024.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 152 889.00 | -3 732.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 160 877.00 | 6 395 602.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 870 984.00 | 6 402 127.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 892.00 | -6 525.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 683.00 | 124 274.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 438 909.00 | 124 274.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 025.00 | 26 923.00 | 2 476 009.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 025.00 | 26 923.00 | 2 476 236.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 186.00 | 252 875.00 | 26 578.00 | 1 725 482.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 186.00 | 252 875.00 | 26 578.00 | 1 725 482.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 441.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 441.00 | 2 441.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 50 558.00 | 53 797.00 | 50 558.00 | 53 797.00 |
6T Sur comptes clients | 89.00 | 31.00 | 89.00 | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 648.00 | 53 828.00 | 50 648.00 | 53 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 089.00 | 53 828.00 | 50 648.00 | 56 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 828.00 | 50 648.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 226.00 | 226.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 464.00 | 16 464.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | |||
VB T. V. A. | 79 672.00 | 79 672.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 608.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 268 990.00 | 1 268 990.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 506.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 047.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 699.00 | 1 402 472.00 | 226.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 300.00 | 1 466 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 713.00 | 16 713.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 149 158.00 | 149 158.00 | ||
VW T.V.A. | 16 736.00 | 16 736.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 459.00 | 20 459.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 278.00 | 1 676 278.00 | ||