NTI
Dépôt
| Dénomination | NTI |
| Siren | 421003518 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2701 |
| Numéro de Gestion | 1998B00352 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 124.00 | 35 322.00 | 5 802.00 | |
AP Constructions | 205 882.00 | 46 088.00 | 159 793.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 659.00 | 4 610.00 | 2 049.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 906.00 | 84 081.00 | 67 825.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 565.00 | 11 565.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 417 136.00 | 170 101.00 | 247 035.00 | |
BT Marchandises | 366 604.00 | 116 680.00 | 249 924.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 901.00 | 4 901.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 027.00 | 2 750.00 | 1 876 277.00 | |
BZ Autres créances | 133 815.00 | 133 815.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 423 788.00 | 24 159.00 | 399 628.00 | |
CF Disponibilités | 543 046.00 | 543 046.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 153 429.00 | 153 429.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 504 608.00 | 143 589.00 | 3 361 020.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 744.00 | 313 690.00 | 3 608 055.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 30 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | |||
DG Autres réserves | 1 175 430.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 087.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 712 017.00 | |||
DP Provisions pour risques | 28 670.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 670.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 735.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 882.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 830.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 333 956.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 294.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 867 368.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 055.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 486.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 257 952.00 | 3 257 952.00 | ||
FG Production vendue services | 2 347 675.00 | 2 347 675.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 605 627.00 | 5 605 627.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 164.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 215 615.00 | |||
FQ Autres produits | 8 717.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 842 123.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 705 859.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 75 742.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 471 821.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 704.00 | |||
FY Salaires et traitements | 735 788.00 | |||
FZ Charges sociales | 240 478.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 057.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 430.00 | |||
GE Autres charges | 3 850.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 437 727.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 404 396.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 789.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 474.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 262.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 159.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 141.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 317.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 616.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 354.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 384 042.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 708.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 708.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 316.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 635.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 073.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 029.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 094.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 007.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 087.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 740.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 387.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 009.00 | 9 115.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 088.00 | 52 774.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 209.00 | 356.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 306.00 | 62 245.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 124.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 416.00 | 364 447.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 11 565.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 416.00 | 417 136.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 638.00 | 8 684.00 | 35 322.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 506.00 | 47 373.00 | 40 100.00 | 134 779.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 144.00 | 56 057.00 | 40 100.00 | 170 101.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 28 670.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 670.00 | 28 670.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 206 228.00 | 116 680.00 | 206 228.00 | 116 680.00 |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 159.00 | 24 159.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 228.00 | 143 589.00 | 206 228.00 | 143 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 898.00 | 143 589.00 | 206 228.00 | 172 258.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 565.00 | 11 565.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 875 727.00 | 1 875 727.00 | ||
VB T. V. A. | 58 016.00 | 58 016.00 | ||
VC Groupe et associés | 64 476.00 | 64 476.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 323.00 | 11 323.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 153 429.00 | 153 429.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 836.00 | 2 162 971.00 | 14 865.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671.00 | 671.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 830.00 | 1 117 830.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 940.00 | 101 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 599.00 | 51 599.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | 6 192.00 | ||
VW T.V.A. | 157 082.00 | 157 082.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 143.00 | 17 143.00 | ||
VI Groupe et associés | 97 735.00 | 97 735.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 305 294.00 | 305 294.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 486.00 | 1 855 486.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 279.00 | |||