CONSEIL GESTION FINANCEMENT DE FLOTTE
Dépôt
| Dénomination | CONSEIL GESTION FINANCEMENT DE FLOTTE |
| Siren | 421160888 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 1446 |
| Numéro de Gestion | 1998B00854 |
| Code Activité | 7711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97122 Baie Mahault |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 069.00 | 431.00 | 581.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 640.00 | 14 247.00 | 11 393.00 | 2 829.00 |
AP Constructions | 297 553.00 | 148 409.00 | 149 145.00 | 166 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 612.00 | 46 441.00 | 38 171.00 | 16 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 083.00 | 536 428.00 | 557 655.00 | 868 099.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BF Prêts | 28 843.00 | 28 843.00 | 24 568.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 961.00 | 33 961.00 | 25 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 621 192.00 | 746 593.00 | 874 600.00 | 1 159 474.00 |
BT Marchandises | 61 015.00 | 61 015.00 | 12 334.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 003.00 | 9 003.00 | 17 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 052.00 | 749 598.00 | 846 454.00 | 1 204 640.00 |
BZ Autres créances | 3 483 479.00 | 3 483 479.00 | 1 763 231.00 | |
CF Disponibilités | 918 299.00 | 918 299.00 | 696 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 179 600.00 | 179 600.00 | 185 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 247 448.00 | 749 598.00 | 5 497 850.00 | 3 880 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 868 640.00 | 1 496 191.00 | 6 372 450.00 | 5 039 831.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 400.00 | 43 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 111 399.00 | 234.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509 487.00 | 1 111 165.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 42 132.00 | 45 258.00 | ||
DK Provisions réglementées | 233 062.00 | 613 289.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 373 481.00 | 2 247 346.00 | ||
DP Provisions pour risques | 916.00 | 1 612.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 916.00 | 1 612.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 006.00 | 1 296 483.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 612.00 | 240 868.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 162.00 | 580 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 572 536.00 | 542 105.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 011.00 | 60 463.00 | ||
EA Autres dettes | 65 725.00 | 70 488.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 998 052.00 | 2 790 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 450.00 | 5 039 831.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 577 305.00 | 608 380.00 | 1 185 685.00 | 771 473.00 |
FG Production vendue services | 10 066 377.00 | 2 989 312.00 | 13 055 689.00 | 12 635 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 643 682.00 | 3 597 692.00 | 14 241 374.00 | 13 406 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 435.00 | 3 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 471 689.00 | 604 323.00 | ||
FQ Autres produits | 2 020 660.00 | 1 899 534.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 736 159.00 | 15 914 301.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 524.00 | 333 944.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -48 681.00 | -11 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 730 628.00 | 11 719 465.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 662.00 | 199 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 048 326.00 | 936 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 380 057.00 | 457 749.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 162.00 | 176 011.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 512 039.00 | 109 546.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 916.00 | 1 612.00 | ||
GE Autres charges | 499 498.00 | 548 142.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 759 132.00 | 14 471 322.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 977 026.00 | 1 442 979.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 867.00 | 7 098.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 867.00 | 7 098.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -867.00 | -7 098.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 976 160.00 | 1 435 881.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 229.00 | 100 621.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 556.00 | 437 575.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 785.00 | 538 196.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 910.00 | 2 271.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 330.00 | 125 056.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 239.00 | 127 327.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 546.00 | 410 869.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 953.00 | 176 962.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 666 266.00 | 558 623.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 212 943.00 | 16 452 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 703 456.00 | 15 341 332.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509 487.00 | 1 111 165.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 523.00 | 11 217.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516 081.00 | 275 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 399.00 | 15 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 003.00 | 301 973.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | 52 140.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 463.00 | 1 476 248.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | 92 804.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 318 783.00 | 1 621 192.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 112.00 | 2 803.00 | 600.00 | 15 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 416.00 | 98 359.00 | 832 498.00 | 731 277.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 528.00 | 101 162.00 | 833 098.00 | 746 593.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 233 062.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 613 289.00 | 90 329.00 | 470 556.00 | 233 062.00 |
6T Sur comptes clients | 1 612.00 | 916.00 | 1 612.00 | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612.00 | 916.00 | 1 612.00 | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 901.00 | 91 245.00 | 472 168.00 | 233 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 512 956.00 | 16 097.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 90 330.00 | 470 556.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 843.00 | 28 843.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 961.00 | 33 961.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 888 422.00 | 888 422.00 | ||
UX Autres créances clients | 707 630.00 | 707 630.00 | ||
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | ||
VP Divers | 109 763.00 | 109 763.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370 109.00 | 3 370 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 179 600.00 | 59 266.00 | 120 335.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321 935.00 | 5 138 796.00 | 183 139.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 643.00 | 70 048.00 | 810 595.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 162.00 | 586 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 347 264.00 | 347 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 316.00 | 168 316.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | ||
VW T.V.A. | 12 541.00 | 12 541.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 078.00 | 42 078.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 011.00 | 7 011.00 | ||
VI Groupe et associés | 659 363.00 | 659 363.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 725.00 | 65 725.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 440.00 | 1 960 845.00 | 810 595.00 | |