TOLERIE GANAYE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | TOLERIE GANAYE INDUSTRIELLE |
| Siren | 421164641 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3749 |
| Numéro de Gestion | 1998B00729 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76360 BARENTIN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 299.00 | 14 131.00 | 7 168.00 | |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 588.00 | 65 588.00 | ||
AN Terrains | 54 500.00 | 42 934.00 | 11 566.00 | |
AP Constructions | 226 581.00 | 135 088.00 | 91 493.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 037.00 | 999 081.00 | 66 956.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 266.00 | 349 057.00 | 203 209.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 713.00 | 38 713.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 101 209.00 | 1 605 880.00 | 495 330.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 962.00 | 230 962.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 149 449.00 | 149 449.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | 26.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 350.00 | 4 065.00 | 1 006 285.00 | |
BZ Autres créances | 207 470.00 | 207 470.00 | ||
CF Disponibilités | 1 354 879.00 | 1 354 879.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 863.00 | 65 863.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 018 999.00 | 4 065.00 | 3 014 934.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 208.00 | 1 609 945.00 | 3 510 263.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 204 221.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 422.00 | |||
DG Autres réserves | 1 420 549.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 749.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 993 941.00 | |||
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 144.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 992.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 548.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 460 990.00 | |||
EA Autres dettes | 6 648.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 451 322.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 263.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 808.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 678 663.00 | 6 678 663.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 678 663.00 | 6 678 663.00 | ||
FM Production stockée | 24 897.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 701.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 535.00 | |||
FQ Autres produits | 4 392.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 735 187.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 494 156.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 175.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 174 017.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 941.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 000 551.00 | |||
FZ Charges sociales | 362 746.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 692.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 307 941.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 427 246.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 757.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 757.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 757.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 413 488.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 714.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 714.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 714.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 453.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 778 901.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 430 152.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 749.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352 835.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 535.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 111.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 572.00 | 100 813.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 713.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 396.00 | 100 813.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 111.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 385.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 101 209.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 789.00 | 1 930.00 | 79 719.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405 398.00 | 120 762.00 | 1 526 161.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 187.00 | 122 692.00 | 1 605 880.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 065.00 | 4 065.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 065.00 | 4 065.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 065.00 | 65 000.00 | 69 065.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 713.00 | 38 713.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | 467.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 009 883.00 | 1 009 883.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | ||
VB T. V. A. | 60 480.00 | 60 480.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 200.00 | 18 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 168.00 | 127 168.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 863.00 | 65 863.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 423.00 | 1 283 242.00 | 39 181.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 144.00 | 75 629.00 | 113 515.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 548.00 | 729 548.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 281.00 | 159 281.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 382.00 | 97 382.00 | ||
VW T.V.A. | 39 041.00 | 39 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 286.00 | 165 286.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 992.00 | 64 992.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648.00 | 6 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 322.00 | 1 337 808.00 | 113 515.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 715.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 397.00 | |||