S.I.S.
Dépôt
| Dénomination | S.I.S. |
| Siren | 421172313 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5648 |
| Numéro de Gestion | 1998B00438 |
| Code Activité | 1512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25690 AVOUDREY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084 211.00 | 950 033.00 | 134 178.00 | |
AH Fonds commercial | 2 288.00 | 2 288.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 214.00 | 28 214.00 | ||
AP Constructions | 1 975 480.00 | 576 335.00 | 1 399 145.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 707 951.00 | 5 592 593.00 | 3 115 357.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 170 116.00 | 2 695 549.00 | 1 474 567.00 | |
AV Immobilisations en cours | 192 001.00 | 192 001.00 | ||
CU Autres participations | 1 551 353.00 | 1 551 353.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 264 109.00 | 2 264 109.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 19 975 721.00 | 9 814 511.00 | 10 161 211.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 324 060.00 | 807 551.00 | 4 516 509.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 141 253.00 | 122 675.00 | 2 018 578.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 315 333.00 | 4 617.00 | 7 310 716.00 | |
BZ Autres créances | 2 668 960.00 | 2 668 960.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 993 660.00 | 993 660.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 120 328.00 | 120 328.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 563 594.00 | 934 843.00 | 18 628 751.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66.00 | 66.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 539 381.00 | 10 749 354.00 | 28 790 027.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 453 728.00 | |||
DG Autres réserves | 6 732 734.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 344.00 | |||
DK Provisions réglementées | 716 737.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 858 855.00 | |||
DP Provisions pour risques | 35 066.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 066.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 388 798.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 840.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 839 612.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 411 860.00 | |||
EA Autres dettes | 271 805.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 895 914.00 | |||
ED (V) | 193.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 790 027.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 454 227.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 152 740.00 | 85 886.00 | 238 627.00 | |
FD Production vendue biens | 33 802 735.00 | 19 087 241.00 | 52 889 976.00 | |
FG Production vendue services | 1 730 484.00 | 407 424.00 | 2 137 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 685 959.00 | 19 580 552.00 | 55 266 511.00 | |
FM Production stockée | -194 282.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 31 917.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 102 580.00 | |||
FQ Autres produits | 19 108.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 225 833.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 796.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 033 002.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -889 474.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 048 953.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 536 317.00 | |||
FY Salaires et traitements | 17 504 730.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 835 465.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 624 585.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 001 893.00 | |||
GE Autres charges | 15 040.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 943 307.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 717 474.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 111.00 | |||
GN Différences positives de change | 777.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 888.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 66.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 031.00 | |||
GS Différences négatives de change | 12 733.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 66 830.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 942.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 773 416.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 338.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 165 872.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 368.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339 578.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 043.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531 224.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 898.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 166.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563 412.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -165 661.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 576 298.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 620 642.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 344.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 351.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 834 135.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 743.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 410.00 | 225 054.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 556 563.00 | 2 587 592.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 466.00 | 2 143 872.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 175 439.00 | 4 956 518.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 752.00 | 1 114 712.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 606.00 | 15 045 548.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21 877.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 877.00 | 3 815 461.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 156 235.00 | 19 975 721.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 466.00 | 2 143 872.00 | 21 877.00 | 3 815 461.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 466.00 | 2 143 872.00 | 21 877.00 | 3 815 461.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 716 737.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 649 206.00 | 236 898.00 | 169 368.00 | 716 737.00 |
4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 66.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 66.00 | 35 066.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 807 227.00 | 997 276.00 | 874 277.00 | 930 226.00 |
6T Sur comptes clients | 6 560.00 | 4 617.00 | 6 560.00 | 4 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813 787.00 | 1 001 893.00 | 880 837.00 | 934 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497 993.00 | 1 238 857.00 | 1 050 205.00 | 1 686 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 001 893.00 | 880 837.00 | ||
UG ‐ Financières | 66.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 236 898.00 | 169 368.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 264 109.00 | 319 000.00 | 1 945 109.00 | |
UX Autres créances clients | 7 315 333.00 | 7 315 333.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 40 409.00 | 40 409.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 190.00 | 4 190.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 195 348.00 | 2 195 348.00 | ||
VB T. V. A. | 183 995.00 | 183 995.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 018.00 | 245 018.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 120 328.00 | 120 328.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 368 730.00 | 10 423 621.00 | 1 945 109.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 388 798.00 | 1 513 775.00 | 4 347 632.00 | 527 391.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 983 840.00 | 417 382.00 | 566 458.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 839 612.00 | 4 839 612.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 974 382.00 | 974 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 622.00 | 1 312 622.00 | ||
VW T.V.A. | 310 713.00 | 310 713.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814 142.00 | 814 142.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 805.00 | 271 805.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 895 914.00 | 10 454 433.00 | 4 914 090.00 | 527 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 789 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 792 970.00 | |||